Marge brute (€)
Top 25% des entreprises du secteur
60.07 %
10.7%
18,6%
26.9%
Bone Travaux Publics
27230 SAINT-AUBIN-DE-SCELLON
SIREN
347452658
Activité Principale (4312B)
Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse
Numéro de TVA intra.
FR60347452658
SIRET
34745265800011
Effectifs
11
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379 034€
Trésorerie disponible au 31/12/2021
Aucune donnée disponible
Bone Travaux Publics Vs Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse
Masse salariale / CA (%)
Pire 50% des entreprises du secteur
27.93 %
18.7%
23,9%
32.0%
Résultat net / CA (%)
Top 25% des entreprises du secteur
10.9 %
0.9%
3,08%
6.8%
Évolution du CA (%)
Pire 50% des entreprises du secteur
7.02 %
-2.5%
9,62%
25.1%
Ratios de performances
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire
Pire 50%
Chiffre D'affaire de 2019 Vs Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse de 2021
Le Chiffre d'affaires(C.A) est le montant des ventes de biens ou de services facturés par l'entreprise à ses clients.
Chiffre d'affaire
Pire 50% des entreprises du secteur
2,52M €
1,17M€
4,1M€
10,6M€
Marge Brute (€)
Top 25%
Marge Brute (€) de 2019 Vs Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse de 2021
La Marge brute est la différence entre le chiffre d'affaires et le coût d'achat des marchandises vendues ou des matières consommées.
Marge brute (€)
Pire 50% des entreprises du secteur
1,52M €
1,18M€
3,23M€
8,13M€
Marge Brute (€) / Chiffre D'affaire (%)
Top 25% des entreprises du secteur
60.07 %
6.8%
18,6%
46.8%
Résultat Net (€)
Top 25%
Résultat Net (€) de 2019 Vs Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse de 2021
Le Résultat net est la différence entre le résultat d'exploitation et les charges financières et exceptionnelles.
Résultat net (€)
Top 25% des entreprises du secteur
275K €
10,3K€
63,6K€
166K€
Résultat Net (€) / Chiffre D'affaire (%)
Top 25% des entreprises du secteur
10.9 %
0.1%
0,365%
1.0%
Charges Variables
Pire 25%
Charges Variables de 2019 Vs Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse de 2021
Les Charges variables sont les charges qui varient en fonction du chiffre d'affaires.
Charges variables
Pire 50% des entreprises du secteur
1,01M €
157K€
614K€
2,04M€
Charges Variables / Chiffre D'affaire (%)
Pire 25% des entreprises du secteur
39.93 %
0.9%
3,53%
11.7%
Seuil De Rentabilité
Top 25%
Seuil De Rentabilité de 2019 Vs Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse de 2021
Seuil de rentabilité
Pire 50% des entreprises du secteur
2,52M €
1,29M€
4,25M€
10,5M€
Seuil De Rentabilité / Chiffre D'affaire (%)
Top 25% des entreprises du secteur
100.0 %
7.4%
24,4%
60.5%
Masse Salariale
Pire 25%
Masse Salariale de 2019 Vs Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse de 2021
Les Salaires sont les salaires bruts payés par l'entreprise à ses employés.
Masse salariale
Top 50% des entreprises du secteur
705K €
161K€
782K€
2,32M€
Masse Salariale / Chiffre D'affaire (%)
Pire 25% des entreprises du secteur
27.93 %
0.9%
4,5%
13.4%
2,52M
100.0%
2,36M
100.0%
17,4M
100.0%
1,52M
60.0%
1,38M
58.0%
14,4M
82.0%
275K
10.0%
223K
9.0%
729K
4.0%
1,01M
39.0%
982K
41.0%
2,68M
15.0%
2,52M
100.0%
2,36M
100.0%
17M
98.0%
705K
27.0%
693K
29.0%
3,79M
21.0%
B - Disponibilité
Trésorerie
Top 25%
Trésorerie de 2019 Vs Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse de 2021
Trésorerie
Top 50% des entreprises du secteur
429K €
111K€
301K€
762K€
Trésorerie / Chiffre D'affaire (%)
Top 25% des entreprises du secteur
16.98 %
0.6%
1,73%
4.4%
Créances Financières
Top 25%
Créances Financières de 2019 Vs Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse de 2021
Créances financières
Pire 50% des entreprises du secteur
267K €
103K€
385K€
1,79M€
Créances Financières / Chiffre D'affaire (%)
Top 25% des entreprises du secteur
10.59 %
0.6%
2,21%
10.3%
Dettes Financières
Pire 25%
Dettes Financières de 2019 Vs Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse de 2021
Les Dettes sont les dettes de l'entreprise envers ses fournisseurs.
Dettes financières
Top 50% des entreprises du secteur
291K €
175K€
546K€
1,75M€
Dettes Financières / Chiffre D'affaire (%)
Pire 25% des entreprises du secteur
11.54 %
1.0%
3,14%
10.1%
429K
17.0%
354K
15.0%
1,61M
9.0%
267K
10.0%
239K
10.0%
7,66M
44.0%
291K
11.0%
320K
13.0%
4,8M
27.0%
L'évaluation de notre pocket CFO
A - Analyse
BONE TRAVAUX PUBLICS a montré une augmentation constante du bénéfice net de 2016 à 2021, indiquant une tendance positive en termes de rentabilité. Cependant, les données de chiffre d'affaires manquent pour 2020 et 2021, ce qui rend difficile l'évaluation des performances récentes des revenus. La marge brute en fraction du chiffre d'affaires a été relativement stable, suggérant une gestion constante des coûts. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires a également été stable, indiquant des coûts de main-d'œuvre contrôlés. La position de trésorerie a fluctué, avec une augmentation notable en 2020, qui pourrait être due à des changements opérationnels ou à des facteurs externes tels que les mesures de soutien liées au COVID-19. Les niveaux d'endettement ont augmenté, ce qui peut soulever des préoccupations concernant l'effet de levier financier et la capacité de remboursement.
B - Bilan
BONE TRAVAUX PUBLICS a démontré une résilience financière avec une note de 75, reflétant sa capacité à générer des bénéfices et à gérer efficacement les coûts. Des facteurs externes tels que les récessions économiques ou les changements dans le secteur des travaux publics pourraient avoir un impact sur l'entreprise. Il est recommandé que l'entreprise se concentre sur des stratégies de croissance des revenus et une gestion financière prudente pour atténuer les risques associés à des niveaux d'endettement élevés.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, BONE TRAVAUX PUBLICS devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires tout en maintenant l'efficacité des coûts. Renforcer la position de trésorerie et gérer les niveaux d'endettement sera crucial pour la stabilité à long terme. Explorer de nouvelles opportunités de marché et diversifier la base de clients pourrait contribuer à la croissance des revenus.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, BONE TRAVAUX PUBLICS a un chiffre d'affaires inférieur mais une marge nette plus élevée, indiquant des opérations efficaces. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires est conforme à la médiane du secteur, suggérant des coûts de main-d'œuvre compétitifs. L'évolution de la trésorerie est positive, mais l'augmentation des niveaux d'endettement est préoccupante par rapport aux moyennes du secteur.
Ratios de performances
2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité
D - Ratios de croissances
Compte de résultats periodique
Aucune donnée disponible
2016
2017
2018
2020
2019
2021
A -
Total des produits d'exploitation
8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-
Chiffre d'affaires
8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-
Ventes de marchandises
8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-
B -
Total des charges d'exploitation
8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-
Charges externes (Total)
8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-
Achats effectués de marchandise
7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-
Variation de stock de marchandise
-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-
Services extérieurs
525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-
Impôts et taxes (Total)
37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-
Impôts et taxes
37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-
Charges de personnel (Total)
263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-
Salaires bruts (Salariés)
211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-
Charges sociales (Salariés)
52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-
C -
Résultat d'exploitation
114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-