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Bils Deroo Gestion

59119 Waziers

SIREN

422979963

Activité Principale (6430Z)

Fonds de placement et entités financières similaires

Numéro de TVA intra.

FR63422979963

SIRET

Effectifs

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34 883€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Bils Deroo Gestion Vs Fonds de placement et entités financières similaires

Marge brute (€)

Top 50% des entreprises du secteur

22.25 %

0.1%
3,9%
37.6%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

5.51 %

44.0%
71,7%
89.4%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

12.07 %

1.2%
31,7%
117.5%

Ratios de performances

Les résultats de Bils Deroo Gestion en
comparé à Bils Deroo Gestion en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

5,27M
100.0%
3,68M
100.0%
17,6M
100.0%
1,17M
22.0%
156K
4.0%
10,9M
62.0%
636K
12.0%
-197K
-5.0%
1,31M
7.0%
4,1M
77.0%
3,53M
95.0%
72,7M
413.0%
5,27M
100.0%
3,68M
100.0%
99,8M
567.0%
291K
5.0%
112K
3.0%
1,42M
8.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 50%

Créances Financières

Top 50%

Dettes Financières

Pire 25%

34,9K
0.0%
57,5K
1.0%
2,86M
16.0%
51,1K
0.0%
352K
9.0%
6,33M
35.0%
892K
16.0%
951K
25.0%
5,51M
31.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
BILS DEROO GESTION a montré une performance financière volatile au fil des ans. La société a enregistré une perte nette en 2018 et 2020, avec des bénéfices nets de -78 408 et -196 984 respectivement, indiquant des défis pour maintenir la rentabilité. Cependant, en 2021, la société a rapporté un bénéfice net significatif de 636 447, suggérant un retournement de situation positif. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires est passée de 1,1 % en 2018 à 5,5 % en 2021, ce qui pourrait refléter un investissement accru dans les ressources humaines ou des coûts de main-d'œuvre plus élevés. La position de trésorerie semble relativement stable, bien que modeste, avec des réserves de trésorerie de 32 449 en 2018 et de 34 883 en 2021. Les niveaux d'endettement de l'entreprise ont fluctué, avec une diminution notable de 1 416 292 en 2018 à 891 545 en 2021, ce qui est un signe positif pour la stabilité financière.
B - Bilan
Les états financiers de BILS DEROO GESTION révèlent une entreprise qui a fait face à des défis mais montre des signes de reprise. Le bénéfice net en 2021 est particulièrement encourageant, avec une note de 65 reflétant cette tendance à la hausse. Les facteurs externes tels que les conditions du marché, les changements réglementaires et les tendances économiques ont probablement eu un impact sur le secteur et BILS DEROO GESTION. La capacité de l'entreprise à s'adapter à ces facteurs et à améliorer ses indicateurs financiers est cruciale pour un succès durable.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, BILS DEROO GESTION devrait se concentrer sur le maintien de la rentabilité observée en 2021, la gestion des dépenses d'exploitation et la poursuite de la réduction des niveaux d'endettement. La diversification des sources de revenus et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle pourraient également contribuer à une performance plus cohérente.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, le chiffre d'affaires de BILS DEROO GESTION est inférieur à la médiane, indiquant un potentiel de croissance. La marge bénéficiaire nette de l'entreprise s'est considérablement améliorée en 2021, dépassant la médiane du secteur, ce qui est un indicateur solide de performance compétitive.

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Ratios de performances

2018
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

4,37M
3,68M
-16%
5,27M
43%

Marge brute (€)

256K
156K
-39%
1,17M
653%

Résultat net (€)

-78,4K
-197K
-151%
636K
423%

Charges variables

4,11M
3,53M
-14%
4,1M
16%

Seuil de rentabilité

4,37M
3,68M
-16%
5,27M
43%

Masse salariale

48K
112K
132%
291K
161%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

94,1
95,8
2%
77,7
-19%

Marge brute (%)

5,86
4,24
-28%
22,3
425%

Masse salariale / CA (%)

1,1
3,03
176%
5,51
82%

Résultat net / CA (%)

-1,79
-5,35
-198%
12,1
326%
C - Disponibilité

Trésorerie

32,4K
57,5K
77%
34,9K
-39%

Créances financières

1,26M
352K
-72%
51,1K
-85%

Dettes financières

1,42M
951K
-33%
892K
-6%
D - Ratios de croissances

Compte de résultats periodique

2022

A -

Total des produits d'exploitation

2 013

Chiffre d'affaires

-

Transferts de charges

2 007

Autres produits d'exploitation

6

B -

Total des charges d'exploitation

5 534 272

Charges externes (Total)

5 154 598

Achats effectués de marchandise

5 229 803

Variation de stock de marchandise

-243 063

Achats effectués de matières

60

Services extérieurs

167 798

Impôts et taxes (Total)

7 900

Impôts et taxes

7 900

Charges de personnel (Total)

364 951

Salaires bruts (Salariés)

283 124

Charges sociales (Salariés)

81 827

Dotations aux amortissements

6 814

Autres charges d'exploitation

9

C -

Résultat d'exploitation

-5 532 259

D -

Résultat financier

-171 287

Produits financiers

2 653

Charges financières

173 940

E -

Résultat courant

-5 703 546

F -

Résultat exceptionnel

-

G -

Impôt sur les bénéfices

-

H -

Résultat de l'exercice

-5 703 546