TREZY

Bassee Biogaz

77480

SIREN

810178004

Activité Principale (3521Z)

Production de combustibles gazeux

Numéro de TVA intra.

FR77810178004

SIRET

81017800400026

Effectifs

-

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53 998€

Trésorerie disponible au 31/12/2018

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

2016 2017 2018 2020

2019 2021

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Bassee Biogaz Vs Production de combustibles gazeux

Pas de données disponibles pour l'année 2018

Ratios de performances

2018

% Chiffre d'affaire 2018

2018

% Chiffre d'affaire 2018

2018

% Chiffre d'affaire 2018

A - Chiffres clès

Résultat Net (€)

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337K

-28,7K

-2.0%

B - Disponibilité

Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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54K

195K

20.0%

436K

1,08M

111.0%

4,73M

1,9M

196.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

A - Analyse

Le bénéfice net de 337 499 EUR de BASSEE BIOGAZ est nettement supérieur à la perte nette moyenne du secteur de 28 718,61 EUR, ce qui indique une rentabilité forte par rapport à ses pairs. Cependant, le niveau d'endettement de l'entreprise de 4 734 606 EUR est préoccupant, surtout par rapport à sa position de trésorerie de 53 998 EUR, ce qui suggère des problèmes de liquidité potentiels. L'absence de données sur le chiffre d'affaires, la marge brute et les dépenses d'exploitation rend difficile l'évaluation complète de la performance de l'entreprise.

B - Bilan

La performance financière de BASSEE BIOGAZ montre une marge bénéficiaire nette solide, ce qui est louable dans un secteur où la moyenne est une perte nette. Cependant, le niveau élevé de la dette est une préoccupation significative qui éclipse la rentabilité. La note de santé financière de l'entreprise de 65 reflète ce mélange de rentabilité forte mais de levier élevé et de risque de liquidité. Des facteurs externes tels que la volatilité du marché, les changements réglementaires ou les ralentissements économiques pourraient exacerber ces défis financiers. L'entreprise devrait prendre des mesures proactives pour renforcer son bilan.

C - Recommandation

L'entreprise devrait se concentrer sur l'amélioration de sa position de trésorerie et la réduction de sa dette pour renforcer sa stabilité financière. Cela pourrait être réalisé en optimisant les opérations, en renégociant les conditions de la dette ou en explorant des options de financement.

D - Comparaison au secteur

Le bénéfice net de l'entreprise se démarque positivement par rapport à la moyenne du secteur, mais son ratio de trésorerie par rapport à la dette est pire que les moyennes du secteur, indiquant une position de liquidité plus faible.

Ratios de performances

2018

A - Chiffres clès

Résultat net (€)

337K

B - Répartition du chiffre d'affaire

C - Disponibilité

Trésorerie

54K

Créances financières

436K

Dettes financières

4,73M

D - Ratios de croissances

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016

2017

2018

2020

2019

2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Chiffre d'affaires

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Ventes de marchandises

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968

11 262 513

13 868 243

11 286 892

8 987 502

-

Charges externes (Total)

8 478 278

10 919 272

13 486 835

10 927 036

8 645 751

-

Achats effectués de marchandise

7 997 204

10 558 209

12 801 043

10 463 590

7 809 029

-

Variation de stock de marchandise

-44 595

-185 114

-24 336

-173 879

207 081

-

Services extérieurs

525 669

546 177

710 128

637 325

629 641

-

Impôts et taxes (Total)

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Impôts et taxes

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Charges de personnel (Total)

263 528

301 518

341 624

320 639

304 884

-

Salaires bruts (Salariés)

211 232

243 070

277 353

257 448

248 223

-

Charges sociales (Salariés)

52 296

58 448

64 271

63 191

56 661

-

C -

Résultat d'exploitation

114 675

292 601

228 332

324 034

90 135

-