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Balli

50000 Saint-Georges-Montcocq

SIREN

829514298

Activité Principale (6420Z)

Activités des sociétés holding

Numéro de TVA intra.

FR49829514298

SIRET

Effectifs

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51 112€

Trésorerie disponible au 31/12/2022

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Balli Vs Activités des sociétés holding

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

65.15 %

45.9%
70,5%
87.9%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-19.65 %

4.2%
38,4%
123.1%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-42.61 %

-2.2%
3,24%
21.4%

Ratios de performances

Les résultats de Balli en
comparé à Balli en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2022
% Chiffre d'affaire 2022
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2022
% Chiffre d'affaire 2022
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Résultat Net (€)

Pire 25%

Masse Salariale

Pire 25%

62,1K
100.0%
108K
100.0%
35,5M
100.0%
-12,2K
-19.0%
12,5K
11.0%
1,05M
2.0%
40,5K
65.0%
59,1K
54.0%
13,1M
36.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

51,1K
82.0%
69,2K
64.0%
2,31M
6.0%
1,07K
1.0%
40,7K
37.0%
2,73M
7.0%
166K
267.0%
181K
168.0%
4,76M
13.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

45 / 100
A - Analyse
La performance financière de BALLI montre une tendance mitigée au fil des ans. L'entreprise a connu une augmentation significative de son chiffre d'affaires de 2019 à 2021, indiquant une croissance, mais a fait face à une forte baisse en 2022. Le bénéfice net a suivi un schéma similaire, avec un pic en 2019 et une perte en 2022. Les dépenses d'exploitation et les coûts de la masse salariale ne sont pas entièrement divulgués, ce qui rend difficile l'évaluation de l'efficacité opérationnelle. La position de trésorerie s'est améliorée jusqu'en 2021 mais a diminué en 2022, ce qui, avec l'augmentation des dettes, soulève des préoccupations concernant la liquidité et la stabilité financière.
B - Bilan
La note de santé financière de BALLI de 45 sur 100 suggère que l'entreprise est en sous-performance dans son secteur. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les conditions économiques et éventuellement la pandémie de COVID-19 peuvent avoir impacté le secteur et BALLI en particulier. La baisse du chiffre d'affaires et la perte nette de l'entreprise en 2022, malgré une position de trésorerie précédemment en amélioration, soulignent la nécessité d'une planification financière stratégique et d'une gestion des risques pour naviguer dans ces défis.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, BALLI devrait se concentrer sur la gestion des coûts, éventuellement en optimisant les opérations pour réduire les dépenses. Diversifier les sources de revenus et rechercher de nouveaux marchés pourrait également aider à atténuer la volatilité du chiffre d'affaires. Un examen approfondi de la stratégie financière de l'entreprise, y compris la gestion de la dette, est recommandé pour renforcer la stabilité.
D - Comparaison au secteur
Comparé à l'industrie, le chiffre d'affaires de BALLI est volatile et inférieur à la moyenne, tandis que la marge bénéficiaire nette est incohérente, reflétant des défis opérationnels potentiels. La position de trésorerie de l'entreprise est relativement solide, mais le niveau d'endettement croissant est supérieur à la médiane, indiquant un risque financier plus élevé.

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Ratios de performances

2017
2018
2019
2020
2021
2022
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

40,8K
74,9K
83%
108K
45%
62,1K
-43%

Résultat net (€)

47,5K
41,3K
-13%
57,4K
39%
6,63K
-88%
12,5K
89%
-12,2K
-198%

Masse salariale

39K
49,6K
27%
59,1K
19%
40,5K
-32%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Masse salariale / CA (%)

95,4
66,3
-31%
54,6
-18%
65,1
19%

Résultat net / CA (%)

141
8,86
-94%
11,6
30%
-19,6
-270%
C - Disponibilité

Trésorerie

3,2K
5,47K
71%
26,3K
382%
41,4K
57%
69,2K
67%
51,1K
-26%

Créances financières

790
341
-57%
1,51K
342%
23,8K
1477%
40,7K
71%
1,07K
-97%

Dettes financières

960
1,07K
11%
98,2K
9115%
90,1K
-8%
181K
101%
166K
-9%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-46,1K

Évolution du CA (%)

-42,6

Évolution de la trésorerie (%)

73,8

Compte de résultats periodique

2022

A -

Total des produits d'exploitation

62 109

Chiffre d'affaires

62 109

Production vendues

517

Prestations vendues

61 592

B -

Total des charges d'exploitation

72 861

Charges externes (Total)

5 205

Services extérieurs

5 205

Impôts et taxes (Total)

7 081

Impôts et taxes

7 081

Charges de personnel (Total)

40 463

Salaires bruts (Salariés)

26 000

Charges sociales (Salariés)

14 463

Dotations aux amortissements

20 112

C -

Résultat d'exploitation

-10 752

D -

Résultat financier

-1 146

Produits financiers

405

Charges financières

1 551

E -

Résultat courant

-11 898

F -

Résultat exceptionnel

-304

Charges exceptionnelles

304

G -

Impôt sur les bénéfices

-

H -

Résultat de l'exercice

-12 202