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Essayer

Bali

84160 Lourmarin

SIREN

498818475

Activité Principale (5630Z)

Débits de boissons

Numéro de TVA intra.

FR62498818475

SIRET

49881847500028

Effectifs

-

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51 353€

Trésorerie disponible au 31/12/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Bali Vs Débits de boissons

Marge brute (€)

Pire 25% des entreprises du secteur

-37.5 %

25.2%
31,2%
37.7%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

10.09 %

24.6%
34,9%
45.8%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-75.45 %

-7.4%
4,09%
14.2%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-84.0 %

-49.6%
-32,8%
-12.7%

Ratios de performances

Les résultats de Bali en
comparé à Bali en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Marge Brute (€)

Pire 25%

Résultat Net (€)

Pire 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 50%

8K
100.0%
50K
100.0%
325K
100.0%
-3K
-37.0%
-4,7K
-9.0%
231K
71.0%
-6,04K
-75.0%
101K
201.0%
4,05K
1.0%
11K
138.0%
54,7K
109.0%
98,4K
30.0%
8K
100.0%
50K
100.0%
331K
102.0%
807
10.0%
702
1.0%
63K
19.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

51,4K
642.0%
10,2K
20.0%
69,7K
21.0%
474K
5.0%
1,01M
2.0%
86,9K
26.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

55 / 100
A - Analyse
La performance financière de BALI montre une tendance volatile au fil des années, avec des fluctuations significatives du chiffre d'affaires, du bénéfice net et des flux de trésorerie. L'entreprise a connu une forte augmentation du chiffre d'affaires de 2015 à 2017, suivie d'une chute drastique en 2018 et d'une récupération partielle en 2019. Les pourcentages de marge brute ont été inconsistants, indiquant un contrôle variable des coûts. Les marges bénéficiaires nettes ont également été erratiques, avec une perte notable en 2018. Les dépenses d'exploitation n'ont pas été systématiquement rapportées, ce qui complique l'évaluation de l'efficacité opérationnelle. Les dépenses de personnel en pourcentage du chiffre d'affaires étaient extrêmement élevées en 2018, ce qui pourrait indiquer des inefficacités du personnel ou une réduction du chiffre d'affaires. La position de trésorerie a globalement augmenté, mais les niveaux de dette de l'entreprise ne sont pas systématiquement rapportés, ce qui complique l'évaluation de la stabilité financière.
B - Bilan
La santé financière de BALI, avec une note de 55, reflète un niveau de stabilité modéré avec des possibilités d'amélioration. La performance de l'entreprise a été influencée par des facteurs externes tels que la demande du marché et peut-être des défis internes comme le contrôle des coûts et l'efficacité opérationnelle. Le secteur a probablement fait face à des défis similaires, mais les fluctuations des indicateurs financiers de BALI suggèrent un besoin de stratégies plus robustes pour atténuer ces impacts. Améliorer la gestion des coûts et l'efficacité opérationnelle pourrait aider BALI à atteindre une position plus stable et compétitive dans l'industrie.
C - Recommandation
BALI devrait se concentrer sur la stabilisation de son chiffre d'affaires et l'amélioration de la gestion des coûts pour assurer des marges brutes cohérentes. Rationaliser les opérations et optimiser la masse salariale pourrait améliorer la rentabilité. Il est crucial de maintenir une position de trésorerie solide et l'entreprise devrait viser à fournir un reporting transparent sur les dettes pour mieux évaluer la santé financière.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la croissance du chiffre d'affaires de BALI de 2015 à 2017 a dépassé la moyenne, mais le déclin subséquent a été plus sévère que la tendance du secteur. Les pourcentages de marge brute sont généralement conformes à l'industrie, mais la volatilité est préoccupante. Les marges bénéficiaires nettes sont au-dessus de la moyenne les années rentables, mais la perte de 2018 est un écart significatif. Les dépenses de personnel en pourcentage du chiffre d'affaires sont plus élevées que la médiane du secteur, suggérant des inefficacités potentielles.

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Ratios de performances

2015
2016
2017
2018
2019
2020
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

111K
252K
127%
27,3K
-89%
50K
83%
8K
-84%

Marge brute (€)

72,8K
59,3K
-18%
11K
-82%
-4,7K
-143%
-3K
36%

Resultat d'exploitation

41,2K

Résultat net (€)

33K
20,3K
-39%
267K
1217%
-104K
-139%
101K
197%
-6,04K
-106%

Charges d'exploitations total

41,3K

Charges variables

38K
193K
407%
16,3K
-92%
54,7K
236%
11K
-80%

Seuil de rentabilité

111K
252K
127%
27,3K
-89%
50K
83%
8K
-84%

Masse salariale

48K
46,1K
-4%
23,9K
-48%
702
-97%
807
15%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

34,3
76,4
123%
59,8
-22%
109
83%
138
26%

Marge brute (%)

65,7
23,6
-64%
40,2
71%
-9,4
-123%
-37,5
-299%

Masse salariale / CA (%)

43,3
18,3
-58%
87,6
379%
1,4
-98%
10,1
618%

Résultat net / CA (%)

18,3
106
480%
-382
-460%
201
153%
-75,5
-138%
C - Disponibilité

Trésorerie

540
75
5,68K
7479%
10,2K
79%
51,4K
404%

Créances financières

423K
376K
-11%
632K
68%
640K
1%
1,01M
58%
474K
-53%

Dettes financières

672
8,74K
1201%
518
-94%
529
2%
14
-97%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

34,2K
141K
313%
-225K
-259%
22,8K
110%
-42K
-285%

Évolution du CA (%)

44,6
127
186%
-89,2
-170%
83,5
194%
-84
-201%

Évolution de la trésorerie (%)

83,7
7,58K
179
-98%
504
181%

Évolution des charges d'exploitations

-1,45K

Évolution des charges d'exploitations (%)

-3,38

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-