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Essayer

B C D E

91190

SIREN

421937046

Activité Principale (5510Z)

Hôtels et hébergement similaire

Numéro de TVA intra.

FR47421937046

SIRET

42193704600017

Effectifs

NN

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25 587€

Trésorerie disponible au 31/12/2018

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

B C D E Vs Hôtels et hébergement similaire

Pas de données disponibles pour l'année 2018

Ratios de performances

Les résultats de B C D E en
comparé à B C D E en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2018
% Chiffre d'affaire 2018
A - Chiffres clès
Resultat D'exploitation

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Résultat Net (€)

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Charges D'exploitations Total

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3,53K
2,94K
8,72K
0.0%
3,53K
2,94K
27K
1.0%
8,98K
11,1K
205K
8.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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Dettes Financières

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25,6K
16,1K
274K
11.0%
81
1,14M
47.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
La performance financière de B C D E montre un bénéfice net constant au fil des ans, avec une tendance à la hausse de la position de trésorerie, indiquant une bonne liquidité. Cependant, l'absence de données sur le chiffre d'affaires, la marge brute et la masse salariale rend difficile l'évaluation complète de la performance de l'entreprise. Les dépenses d'exploitation ont fluctué, avec une diminution en 2018, ce qui a contribué à un bénéfice net plus élevé cette année-là. La position de trésorerie de l'entreprise s'est considérablement améliorée de 2015 à 2018, ce qui est un signe positif de stabilité financière. Le faible niveau d'endettement en 2018 suggère un bilan solide.
B - Bilan
Les états financiers de B C D E reflètent une entreprise avec une note de 75, indiquant une position financière saine, en particulier en termes de bénéfice net et de liquidités. Les facteurs externes tels que les tendances du marché et les conditions économiques pourraient avoir impacté le secteur, mais la capacité de B C D E à maintenir sa rentabilité suggère une gestion efficace. L'entreprise devrait continuer à surveiller les tendances de l'industrie et ajuster ses stratégies en conséquence pour maintenir sa santé financière.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, B C D E devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires et le maintien ou l'amélioration des marges brutes. La gestion des coûts devrait être une priorité pour s'assurer que les dépenses d'exploitation sont optimisées. Renforcer davantage la position de trésorerie offrira plus de flexibilité pour les investissements futurs ou pour faire face aux ralentissements économiques.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, B C D E a un résultat d'exploitation inférieur mais une marge nette plus élevée, indiquant un contrôle efficace des coûts. La position de trésorerie de l'entreprise est plus forte que la médiane, suggérant une meilleure liquidité par rapport aux pairs. Cependant, l'absence de données sur le chiffre d'affaires et la marge brute rend difficile la comparaison directe de la rentabilité.

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Ratios de performances

2015
2016
2018
A - Chiffres clès

Resultat d'exploitation

3,38K
2,94K
-13%
3,53K
20%

Résultat net (€)

3,38K
2,94K
-13%
3,53K
20%

Charges d'exploitations total

10,3K
11,1K
8%
8,98K
-19%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

9,02K
16,1K
79%
25,6K
59%

Dettes financières

81
D - Ratios de croissances

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-