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Azoth Diag

38290 FRONTONAS

SIREN

505275073

Activité Principale (7120B)

Analyses, essais et inspections techniques

Numéro de TVA intra.

FR23505275073

SIRET

50527507300011

Effectifs

01

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49 359€

Trésorerie disponible au 31/07/2019

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Azoth Diag Vs Analyses, essais et inspections techniques

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

37.58 %

30.9%
43,5%
55.3%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

3.49 %

0.3%
5,31%
11.3%

Évolution du CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

-2.48 %

-3.9%
5,12%
18.5%

Ratios de performances

Les résultats de Azoth Diag en
comparé à Azoth Diag en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2019
% Chiffre d'affaire 2019
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

208K
100.0%
213K
100.0%
65,6M
100.0%
7,24K
3.0%
50,7K
23.0%
160K
0.0%
78K
37.0%
53,4K
25.0%
2,28M
3.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

49,4K
23.0%
81,6K
38.0%
249K
0.0%
32,5K
15.0%
39K
18.0%
2,24M
3.0%
7,13K
3.0%
6,37K
2.0%
1,66M
2.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
La performance financière d'AZOTH-DIAG montre une augmentation significative du chiffre d'affaires de 2017 à 2018, avec un taux de croissance remarquable de 70,79%. Cependant, le chiffre d'affaires a légèrement diminué de 2,48% en 2019. La marge nette de profit était impressionnante en 2018 à 23,84% mais a chuté à 3,49% en 2019, indiquant des problèmes potentiels dans la gestion des coûts ou les conditions du marché. Les dépenses d'exploitation ont diminué de 5,28% en 2017, mais il n'y a pas de données pour les années suivantes pour analyser la tendance. La masse salariale a augmenté de manière substantielle de 25,09% du chiffre d'affaires en 2018, ce qui est élevé par rapport à la médiane de l'industrie de 44,21% en 2017 et 43,52% en 2018. La position de trésorerie s'est considérablement améliorée, avec une évolution de 168,10% en 2018 et 60,48% en 2019, suggérant une bonne liquidité. Les niveaux de dette sont relativement bas, ce qui est un signe positif pour la stabilité financière.
B - Bilan
La performance financière d'AZOTH-DIAG indique une forte trajectoire de croissance du chiffre d'affaires, avec une note de 75, reflétant sa capacité à développer efficacement les flux de revenus. La diminution de la marge nette de profit en 2019 pourrait être due à des facteurs externes tels que l'augmentation de la concurrence, la saturation du marché ou l'augmentation des coûts, qui doivent être abordés pour maintenir la rentabilité. La position de trésorerie de l'entreprise est robuste, ce qui est un indicateur positif de stabilité financière, surtout lorsqu'on considère les faibles niveaux de dette. Il est recommandé que l'entreprise continue de surveiller de près ses dépenses d'exploitation et sa masse salariale pour s'assurer qu'elles sont conformes aux moyennes de l'industrie.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, AZOTH-DIAG devrait se concentrer sur l'optimisation des coûts, en particulier dans la masse salariale, pour s'aligner sur les normes de l'industrie. Explorer de nouvelles opportunités de marché ou diversifier la gamme de produits pourrait aider à maintenir la croissance du chiffre d'affaires. Maintenir une position de trésorerie forte et des niveaux de dette bas est crucial pour la stabilité financière.
D - Comparaison au secteur
Comparé à l'industrie, la croissance du chiffre d'affaires d'AZOTH-DIAG en 2018 était significativement plus élevée que la moyenne de l'industrie de changement de chiffre d'affaires de 13,55% en 2017 et de 105,83% en 2018. Cependant, la marge nette de profit est volatile et au-dessus de la médiane de l'industrie, ce qui suggère que l'entreprise pourrait connaître des fluctuations plus importantes que ses pairs.

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Ratios de performances

2017
2018
2019
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

213K
208K
-2%

Resultat d'exploitation

14,6K

Résultat net (€)

10,9K
50,7K
365%
7,24K
-86%

Charges d'exploitations total

110K

Masse salariale

7,9K
53,4K
576%
78K
46%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Masse salariale / CA (%)

25,1
37,6
50%

Résultat net / CA (%)

23,8
3,49
-85%
C - Disponibilité

Trésorerie

48,6K
81,6K
68%
49,4K
-40%

Créances financières

39K
32,5K
-17%

Dettes financières

6,37K
7,13K
12%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

88,2K
-5,27K
-106%

Évolution du CA (%)

70,8
-2,48
-104%

Évolution de la trésorerie (%)

100
168
68%
60,5
-64%

Évolution des charges d'exploitations

-6,15K

Évolution des charges d'exploitations (%)

-5,28

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-