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Essayer

Axal

68126

SIREN

344980057

Activité Principale (4942Z)

Services de déménagement

Numéro de TVA intra.

FR41344980057

SIRET

34498005700121

Effectifs

-

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1 038 405€

Trésorerie disponible au 30/09/2021

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Axal Vs Services de déménagement

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

96.64 %

1.7%
3,02%
5.8%

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

44.03 %

30.5%
39,7%
46.5%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

3.75 %

1.0%
3,45%
7.4%

Évolution du CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

13.75 %

4.7%
16,1%
26.4%

Ratios de performances

Les résultats de Axal en
comparé à Axal en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 50%

Charges Variables

Pire 50%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 25%

15,6M
100.0%
13,7M
100.0%
2,11M
100.0%
15,1M
96.0%
13,3M
97.0%
2,22M
105.0%
585K
3.0%
197K
1.0%
91,5K
4.0%
524K
3.0%
380K
2.0%
106K
5.0%
15,6M
100.0%
13,7M
100.0%
2,33M
110.0%
6,87M
44.0%
6,15M
44.0%
653K
30.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Pire 50%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 50%

1,04M
6.0%
1,21M
8.0%
328K
15.0%
3,51M
22.0%
5,04M
36.0%
401K
19.0%
2,07M
13.0%
2,62M
19.0%
367K
17.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
La performance financière d'AXAL montre un chiffre d'affaires fluctuant avec une baisse notable en 2020, probablement due à la pandémie de COVID-19, mais une reprise en 2021. La marge brute reste relativement stable, indiquant une gestion constante des coûts. Le bénéfice net a connu une amélioration significative en 2021, suggérant une efficacité opérationnelle accrue ou des économies de coûts. Les dépenses d'exploitation et la masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires sont élevées, ce qui pourrait indiquer une structure de coûts lourde par rapport à l'industrie. Le flux de trésorerie s'est amélioré, avec une augmentation substantielle de la position de trésorerie en 2020, ce qui est positif pour la stabilité financière.
B - Bilan
La santé financière d'AXAL est notée à 75 sur 100, reflétant une marge brute stable et une forte reprise du bénéfice net en 2021. La position de trésorerie de l'entreprise est robuste, avec une augmentation significative des réserves de trésorerie en 2020, ce qui est un indicateur positif de stabilité financière. Cependant, le ratio élevé de masse salariale sur chiffre d'affaires et les dépenses d'exploitation sont des domaines d'amélioration potentielle. Les facteurs externes tels que la pandémie de COVID-19 ont affecté le secteur, mais la capacité de récupération d'AXAL suggère une résilience. La poursuite de l'accent mis sur l'optimisation des coûts et le maintien d'une position de trésorerie solide sera clé pour naviguer les défis futurs du secteur.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, AXAL devrait se concentrer sur l'optimisation des dépenses d'exploitation et de la masse salariale, potentiellement par l'automatisation ou la renégociation des contrats fournisseurs. Renforcer davantage la position de trésorerie fournira un tampon contre les incertitudes futures.
D - Comparaison au secteur
La fluctuation du chiffre d'affaires d'AXAL est conforme aux tendances de l'industrie, probablement impactée par des facteurs externes tels que la pandémie. L'amélioration de la marge bénéficiaire nette en 2021 est meilleure que la moyenne de l'industrie, indiquant une performance solide. Cependant, le ratio élevé de masse salariale sur chiffre d'affaires par rapport à l'industrie suggère une marge d'amélioration de l'efficacité.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

17,1M
16,4M
-4%
14,6M
-11%
15,4M
5%
13,7M
-11%
15,6M
14%

Marge brute (€)

16,7M
16M
-4%
14,2M
-11%
15M
6%
13,3M
-11%
15,1M
13%

Résultat net (€)

-150K
-118K
21%
28,7K
124%
205K
616%
197K
-4%
585K
197%

Charges variables

426K
356K
-16%
395K
11%
361K
-9%
380K
5%
524K
38%

Seuil de rentabilité

17,1M
16,4M
-4%
14,6M
-11%
15,4M
5%
13,7M
-11%
15,6M
14%

Masse salariale

6,68M
6,9M
3%
6,26M
-9%
6,67M
6%
6,15M
-8%
6,87M
12%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

2,49
2,18
-13%
2,7
24%
2,35
-13%
2,77
18%
3,36
21%

Marge brute (%)

97,5
97,8
0%
97,3
-1%
97,7
0%
97,2
0%
96,6
-1%

Masse salariale / CA (%)

39,1
42,2
8%
42,8
1%
43,3
1%
44,8
4%
44
-2%

Résultat net / CA (%)

-0,88
-0,723
18%
0,196
127%
1,33
581%
1,44
8%
3,75
161%
C - Disponibilité

Trésorerie

42,3K
30,7K
-27%
126K
310%
43K
-66%
1,21M
2725%
1,04M
-14%

Créances financières

782K
4,35M
456%
4,49M
3%
3,19M
-29%
5,04M
58%
3,51M
-30%

Dettes financières

2,9M
2,57M
-12%
2,58M
1%
1,5M
-42%
2,62M
75%
2,07M
-21%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

1,85M
-727K
-139%
-1,73M
-137%
761K
144%
-1,68M
-321%
1,89M
212%

Évolution du CA (%)

12,1
-4,25
-135%
-10,5
-148%
5,2
149%
-10,9
-310%
13,8
226%

Évolution de la trésorerie (%)

20,5
72,6
254%
410
465%
34,1
-92%
2,83K
8174%
85,6
-97%

Compte de résultats periodique

2016
2017
2018
2019
2020
2021

A -

Total des produits d'exploitation

17 228 487
16 667 878
15 034 643
15 631 875
13 908 436
15 889 215

Chiffre d'affaires

17 088 255
16 361 516
14 635 979
15 397 050
13 718 222
15 605 037

Production vendues

-
661
5 103
1 642
2 113

Prestations vendues

17 088 255
16 360 855
14 635 979
15 391 947
13 716 580
15 602 924

Subventions d'exploitation

10 130
28 454
25 284
11 687
-
57 100

Transferts de charges

108 645
230 824
335 615
191 205
155 603
225 820

Autres produits d'exploitation

21 457
47 084
37 765
31 933
34 611
1 258

B -

Total des charges d'exploitation

17 281 454
16 693 856
14 964 832
15 033 407
13 400 644
15 228 918

Charges externes (Total)

10 077 437
9 357 818
8 218 240
7 892 386
6 650 356
7 740 013

Variation de stock de marchandise

1 406
-2 883
-4 524
-4 339
-72 945
-4 150

Achats effectués de matières

426 004
356 313
395 479
361 226
380 085
531 000

Variation de stock de matières

-
-7 086

Services extérieurs

9 650 027
9 004 388
7 827 285
7 535 499
6 343 216
7 220 249

Impôts et taxes (Total)

293 007
326 438
296 625
290 089
299 285
273 040

Impôts et taxes

293 007
326 438
296 625
290 089
299 285
273 040

Charges de personnel (Total)

6 675 579
6 898 624
6 262 964
6 665 069
6 146 985
6 870 758

Salaires bruts (Salariés)

5 035 692
5 202 496
4 665 851
5 013 109
4 704 353
5 211 653

Charges sociales (Salariés)

1 639 887
1 696 128
1 597 113
1 651 960
1 442 632
1 659 105

Dotations aux amortissements

228 165
109 951
117 456
185 863
274 768
268 466

Autres charges d'exploitation

7 266
1 025
69 547
-
29 250
76 641

C -

Résultat d'exploitation

-52 967
-25 978
69 811
598 468
507 792
660 297

D -

Résultat financier

-64 179
-77 932
-73 454
-63 239
-35 763
-32 202

Produits financiers

2 436
520
439
2 115
1 225
227

Charges financières

66 615
78 452
73 893
65 354
36 988
32 429

E -

Résultat courant

-117 146
-103 910
-3 643
535 229
472 029
628 095

F -

Résultat exceptionnel

-40 010
14 550
202 513
-17 261
-235 730
-60 721

Produits exceptionnels

62 510
74 777
330 595
339 398
27 570
17 232

Charges exceptionnelles

102 520
60 227
128 082
356 659
263 300
77 953

G -

Impôt sur les bénéfices

-300
-
-12 758

Impôt sur les bénéfices

-300
-
-12 758

H -

Résultat de l'exercice

-157 156
-89 360
198 870
517 968
236 299
567 374