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Auvergne Investissement Hotels

83143 Le Val

SIREN

379339476

Activité Principale (6420Z)

Activités des sociétés holding

Numéro de TVA intra.

FR84379339476

SIRET

37933947600036

Effectifs

-

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232 716€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Auvergne Investissement Hotels Vs Activités des sociétés holding

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-153.1 %

2.8%
32,2%
110.3%

Ratios de performances

Les résultats de Auvergne Investissement Hotels en
comparé à Auvergne Investissement Hotels en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Résultat Net (€)

Pire 25%

25,6K
100.0%
388K
100.0%
8,1M
100.0%
-39,2K
-153.0%
258K
66.0%
1,51M
18.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

233K
908.0%
342K
88.0%
1,89M
23.0%
148K
579.0%
101K
26.0%
4,09M
50.0%
17,3K
67.0%
44,2K
11.0%
5,97M
73.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
AUVERGNE INVESTISSEMENT HOTELS a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. L'entreprise a connu une croissance de son bénéfice net de 2016 à 2019, avec une augmentation significative du chiffre d'affaires et de la position de trésorerie. Cependant, en 2021, l'entreprise a enregistré une perte nette et une diminution du chiffre d'affaires, ce qui pourrait être attribué à l'impact de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie de l'hôtellerie. Malgré la perte, l'entreprise a maintenu une position de trésorerie solide, ce qui indique une résilience et une stabilité financière.
B - Bilan
Les états financiers d'AUVERGNE INVESTISSEMENT HOTELS révèlent une entreprise qui se portait bien jusqu'en 2021, avec une note de 65 indiquant un état financier généralement sain. Les facteurs externes, tels que la pandémie de COVID-19, ont eu un impact significatif sur le secteur de l'hôtellerie, entraînant une réduction du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise en 2021. La capacité de l'entreprise à maintenir une position de trésorerie solide malgré ces défis est louable et suggère qu'elle a le potentiel de se rétablir à mesure que l'industrie se redresse.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, l'entreprise devrait se concentrer sur des stratégies pour augmenter les revenus après la pandémie, gérer efficacement les dépenses d'exploitation et maintenir sa solide position de trésorerie pour surmonter d'éventuelles perturbations supplémentaires de l'industrie.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, AUVERGNE INVESTISSEMENT HOTELS avait un ratio de bénéfice net par chiffre d'affaires plus élevé dans les années précédant 2021, indiquant une meilleure rentabilité. Cependant, la perte nette en 2021 suggère que l'entreprise a été plus affectée par la pandémie que certains de ses pairs. La position de trésorerie de l'entreprise reste forte par rapport au niveau médian de trésorerie dans le secteur, ce qui est un signe positif.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

164K
205K
25%
388K
89%
25,6K
-93%

Resultat d'exploitation

164K

Résultat net (€)

109K
56,3K
-48%
109K
94%
258K
136%
-39,2K
-115%

Charges d'exploitations total

39,8K
B - Répartition du chiffre d'affaire

Résultat net / CA (%)

34,4
53,2
55%
66,4
25%
-153
-331%
C - Disponibilité

Trésorerie

107K
181K
70%
246K
36%
342K
39%
233K
-32%

Créances financières

203K
107K
-47%
101K
-6%
148K
47%

Dettes financières

28,1K
39,2K
39%
44,2K
13%
17,3K
-61%
D - Ratios de croissances

Compte de résultats periodique

2016
2017
2018
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

204 234
163 731
255 091
388 043
25 636

Chiffre d'affaires

204 234
163 731
205 201
387 943
25 622

Prestations vendues

204 234
163 731
205 201
387 943
25 622

Transferts de charges

-
49 890

Autres produits d'exploitation

-
100
14

B -

Total des charges d'exploitation

244 005
88 180
111 628
58 198
66 850

Charges externes (Total)

243 007
36 971
59 642
56 181
31 552

Achats effectués de matières

204 234
-

Services extérieurs

38 773
36 971
59 642
56 181
31 552

Impôts et taxes (Total)

975
526
902
907
1 008

Impôts et taxes

975
526
902
907
1 008

Charges de personnel (Total)

-

Dotations aux amortissements

12
50 683
1 186
1 110
34 290

Autres charges d'exploitation

11
-
49 898

C -

Résultat d'exploitation

-39 771
75 551
143 463
329 845
-41 214

D -

Résultat financier

-9 894
-3 484
1 931
15 565
779

Produits financiers

2 114
-
2 236
18 897
1 318

Charges financières

12 008
3 484
305
3 332
539

E -

Résultat courant

-49 665
72 067
145 394
345 410
-40 435

F -

Résultat exceptionnel

-
10
2 425
-30 738

Produits exceptionnels

-
10
2 425
2 480

Charges exceptionnelles

-
33 218

G -

Impôt sur les bénéfices

45 324
13 592
35 841
92 329
-

Impôt sur les bénéfices

45 324
13 592
35 841
92 329
-

H -

Résultat de l'exercice

-49 665
72 077
147 819
345 410
-71 173