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Aurore Vp16

16440 Roullet-Saint-Estèphe

SIREN

343617403

Activité Principale (4332A)

Travaux de menuiserie bois et PVC

Numéro de TVA intra.

FR47343617403

SIRET

34361740300021

Effectifs

03

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179 664€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Aurore Vp16 Vs Travaux de menuiserie bois et PVC

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

56.98 %

32.2%
42,4%
50.6%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

12.01 %

22.3%
29,2%
37.2%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

3.48 %

0.9%
3,38%
7.1%

Ratios de performances

Les résultats de Aurore Vp16 en
comparé à Aurore Vp16 en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 50%

Charges Variables

Pire 50%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 50%

2,35M
100.0%
2,12M
100.0%
1,94M
100.0%
1,34M
57.0%
1,24M
58.0%
1,18M
61.0%
81,8K
3.0%
87,3K
4.0%
53,9K
2.0%
1,01M
43.0%
882K
41.0%
801K
41.0%
2,35M
100.0%
2,12M
100.0%
1,99M
102.0%
282K
12.0%
254K
12.0%
371K
19.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 50%

Créances Financières

Top 50%

Dettes Financières

Pire 25%

180K
7.0%
122K
5.0%
253K
13.0%
339K
14.0%
403K
19.0%
331K
17.0%
567K
24.0%
487K
23.0%
321K
16.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
AURORE-VP16 a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. Le bénéfice net de l'entreprise a connu des variations significatives, avec une perte notable en 2019 suivie d'une reprise les années suivantes. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires est restée relativement stable, indiquant des coûts de main-d'œuvre cohérents par rapport aux ventes. Cependant, la position de trésorerie de l'entreprise a connu une baisse, en particulier en 2018, ce qui pourrait soulever des préoccupations concernant la liquidité. Les niveaux d'endettement ont augmenté, ce qui peut affecter la stabilité financière s'ils ne sont pas gérés correctement.
B - Bilan
Les états financiers d'AURORE-VP16 reflètent une note de 65, indiquant une santé financière modérée. Des facteurs externes tels que la volatilité du marché et les ralentissements économiques pourraient avoir affecté le secteur et la performance de l'entreprise. La capacité de l'entreprise à se remettre d'une perte nette en 2019 démontre une résilience, mais l'augmentation de la dette et les réserves de trésorerie fluctuantes soulignent la nécessité d'une stratégie financière plus robuste pour atténuer les risques et capitaliser sur les opportunités de croissance.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, AURORE-VP16 devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires tout en contrôlant les dépenses d'exploitation. Il est également recommandé de renforcer la position de trésorerie grâce à une meilleure gestion du fonds de roulement et à des stratégies d'investissement prudentes. De plus, un examen stratégique des niveaux d'endettement devrait être mené pour assurer la durabilité à long terme.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes de l'industrie, AURORE-VP16 a un ratio de bénéfice net par chiffre d'affaires plus élevé, suggérant une meilleure rentabilité. Cependant, l'évolution de la trésorerie de l'entreprise et l'augmentation des niveaux d'endettement sont des domaines de préoccupation par rapport aux pairs du secteur. La performance de l'entreprise dans la gestion des coûts des matériaux est conforme à l'industrie.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

2,27M
2,47M
9%
2,04M
-17%
2,12M
4%
2,35M
11%

Marge brute (€)

1,26M
1,27M
1%
1,12M
-12%
1,24M
10%
1,34M
8%

Résultat net (€)

84,3K
47,4K
-44%
1,96K
-96%
-21K
-1168%
87,3K
516%
81,8K
-6%

Charges variables

1,01M
1,2M
19%
921K
-23%
882K
-4%
1,01M
15%

Seuil de rentabilité

2,27M
2,47M
9%
2,04M
-17%
2,12M
4%
2,35M
11%

Masse salariale

304K
335K
10%
299K
-11%
254K
-15%
282K
11%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

44,5
48,6
9%
45,1
-7%
41,6
-8%
43
3%

Marge brute (%)

55,5
51,4
-7%
54,9
7%
58,4
6%
57
-2%

Masse salariale / CA (%)

13,4
13,5
1%
14,6
8%
12
-18%
12
0%

Résultat net / CA (%)

2,09
0,0795
-96%
-1,03
-1390%
4,12
501%
3,48
-16%
C - Disponibilité

Trésorerie

81K
145K
79%
9,42K
-94%
15K
60%
122K
714%
180K
47%

Créances financières

170K
280K
65%
372K
33%
274K
-26%
403K
47%
339K
-16%

Dettes financières

314K
379K
21%
470K
24%
367K
-22%
487K
33%
567K
16%
D - Ratios de croissances

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-