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Essayer

Aubrac Developpement

12210

SIREN

451009674

Activité Principale (6420Z)

Activités des sociétés holding

Numéro de TVA intra.

FR90451009674

SIRET

45100967400016

Effectifs

NN

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6 700€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Aubrac Developpement Vs Activités des sociétés holding

Pas de données disponibles pour l'année 2021

Ratios de performances

Les résultats de Aubrac Developpement en
comparé à Aubrac Developpement en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Résultat Net (€)

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-33,4K
-2,04M
1,51M
18.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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6,7K
4,88K
1,89M
23.0%
3,2M
2,72M
4,09M
50.0%
4,16K
6,21K
5,97M
73.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

25 / 100
A - Analyse
AUBRAC DEVELOPPEMENT a montré une tendance préoccupante avec des pertes nettes constantes de 2016 à 2020, avec une légère amélioration en 2021. La position de trésorerie de l'entreprise a fluctué, avec une diminution notable en 2020, ce qui pourrait indiquer des problèmes de liquidité. L'absence de données sur le chiffre d'affaires et la marge brute rend difficile l'évaluation de l'efficacité opérationnelle, mais les bénéfices nets négatifs suggèrent que l'entreprise ne couvre pas ses dépenses d'exploitation. Le secteur d'activité (6420Z) présente une large gamme de performances financières, mais les pertes nettes d'AUBRAC DEVELOPPEMENT sont une préoccupation significative.
B - Bilan
La santé financière d'AUBRAC DEVELOPPEMENT est précaire, avec une note de 25 sur 100, reflétant ses pertes nettes constantes et des problèmes de liquidité potentiels. Des facteurs externes tels que la volatilité du marché, les changements réglementaires ou les ralentissements économiques pourraient avoir exacerbé les défis du secteur, impactant l'entreprise de manière plus sévère. L'entreprise doit mettre en œuvre une gestion financière robuste et une planification stratégique pour naviguer ces défis et améliorer sa stabilité financière.
C - Recommandation
L'entreprise devrait se concentrer sur la gestion des coûts et les stratégies de génération de revenus pour améliorer sa santé financière. Explorer de nouveaux marchés, diversifier ses offres de produits ou de services et optimiser les opérations pourraient être des moyens potentiels pour y parvenir.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la performance financière d'AUBRAC DEVELOPPEMENT est en dessous de la norme. Le secteur montre un mélange de profits et de pertes, mais les pertes nettes constantes d'AUBRAC DEVELOPPEMENT sont un signal d'alarme. La position de trésorerie de l'entreprise est relativement stable, mais les niveaux de dette sont faibles, ce qui est un signe positif.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Résultat net (€)

-7,36K
13,3K
281%
-507K
-3904%
-1,26M
-148%
-2,04M
-62%
-33,4K
98%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

11,2K
3,8K
-66%
9,43K
148%
10,2K
8%
4,88K
-52%
6,7K
37%

Créances financières

2,08M
2,82M
36%
4,65M
64%
5,05M
9%
2,72M
-46%
3,2M
17%

Dettes financières

125K
4,29K
-97%
4,08K
-5%
6,17K
51%
6,21K
1%
4,16K
-33%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

30,5
34
12%
248
629%
108
-56%
47,7
-56%
137
188%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-