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Essayer

Atilla

67340 INGWILLER

SIREN

439611369

Activité Principale (4333Z)

Travaux de revêtement des sols et des murs

Numéro de TVA intra.

FR100439611369

SIRET

43961136900034

Effectifs

12

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193 539€

Trésorerie disponible au 30/09/2020

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Atilla Vs Travaux de revêtement des sols et des murs

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

66.34 %

20.2%
29,4%
37.4%

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

31.68 %

21.0%
31%
41.7%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

2.95 %

0.8%
3,12%
6.8%

Évolution du CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

13.65 %

-10.3%
5,77%
26.9%

Ratios de performances

Les résultats de Atilla en
comparé à Atilla en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

1,76M
100.0%
1,55M
100.0%
1,77M
100.0%
1,17M
66.0%
1,07M
69.0%
1,27M
71.0%
51,8K
2.0%
44,1K
2.0%
33,5K
1.0%
591K
33.0%
471K
30.0%
565K
32.0%
1,76M
100.0%
1,55M
100.0%
1,83M
104.0%
557K
31.0%
546K
35.0%
268K
15.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 50%

Dettes Financières

Pire 25%

193K
11.0%
71,1K
4.0%
212K
12.0%
173K
9.0%
254K
16.0%
532K
30.0%
668K
38.0%
494K
31.0%
373K
21.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La performance financière d'ATILLA présente un tableau mitigé. Le chiffre d'affaires a montré une tendance générale à la hausse de 2016 à 2019, indiquant une croissance, mais il n'y a pas de données pour 2020. La marge brute en fraction du chiffre d'affaires est relativement stable, suggérant une rentabilité constante dans les opérations. Cependant, la marge nette montre une baisse en 2018, qui pourrait être due à une augmentation des dépenses d'exploitation ou de la masse salariale, qui a également augmenté en 2018. La position de trésorerie s'est considérablement améliorée d'ici 2020, ce qui est positif pour la stabilité financière. Cependant, les niveaux d'endettement ont également augmenté, ce qui pourrait être préoccupant.
B - Bilan
La performance financière d'ATILLA, avec une note de 65, reflète une entreprise en croissance mais confrontée à des défis pour maintenir sa rentabilité. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, l'inflation des coûts ou les ralentissements économiques pourraient affecter le secteur et ATILLA en particulier. L'entreprise devrait se concentrer sur l'optimisation des opérations et la gestion financière pour améliorer sa note et assurer une stabilité à long terme.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, ATILLA devrait se concentrer sur la gestion des coûts, en particulier en contrôlant les dépenses d'exploitation et la masse salariale, qui ont augmenté en pourcentage du chiffre d'affaires. Explorer des voies pour la diversification des revenus pourrait également aider à maintenir la rentabilité.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes de l'industrie, la croissance du chiffre d'affaires d'ATILLA est positive, mais sa marge nette est inférieure à la médiane, indiquant une marge d'amélioration. La masse salariale de l'entreprise en pourcentage du chiffre d'affaires est supérieure à la médiane de l'industrie, suggérant un besoin de gestion plus efficace des coûts de main-d'œuvre.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

1,18M
1,24M
5%
1,55M
25%
1,76M
14%

Marge brute (€)

824K
915K
11%
1,07M
17%
1,17M
8%

Résultat net (€)

68,8K
70K
2%
44,1K
-37%
51,8K
17%
139K
169%

Charges variables

360K
325K
-10%
471K
45%
591K
25%

Seuil de rentabilité

1,18M
1,24M
5%
1,55M
25%
1,76M
14%

Masse salariale

404K
395K
-2%
546K
38%
557K
2%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

30,4
26,2
-14%
30,5
16%
33,7
10%

Marge brute (%)

69,6
73,8
6%
69,5
-6%
66,3
-5%

Masse salariale / CA (%)

34,2
31,8
-7%
35,3
11%
31,7
-10%

Résultat net / CA (%)

5,81
5,65
-3%
2,85
-50%
2,95
3%
C - Disponibilité

Trésorerie

104K
126K
21%
71,1K
-44%
193K
172%
194K
0%

Créances financières

184K
148K
-20%
254K
71%
173K
-32%
273K
58%

Dettes financières

135K
137K
1%
494K
261%
668K
35%
673K
1%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

10,8K
55,3K
411%
306K
454%
211K
-31%

Évolution du CA (%)

0,922
4,67
406%
24,7
430%
13,7
-45%

Évolution de la trésorerie (%)

92
121
31%
56,4
-53%
272
382%
100
-63%

Compte de résultats periodique

2016
2017
2018
2019
2020

A -

Total des produits d'exploitation

1 201 073
1 290 561
1 549 732
1 806 135
-

Chiffre d'affaires

1 184 151
1 239 411
1 545 674
1 756 659
-

Prestations vendues

1 184 151
1 239 411
1 545 674
1 756 659
-

Subventions d'exploitation

1 422
5 272
2 778
-

Transferts de charges

15 500
45 878
1 280
49 476
-

B -

Total des charges d'exploitation

1 200 795
1 204 302
1 595 406
1 709 165
-

Charges externes (Total)

751 470
747 686
1 035 503
1 121 704
-

Variation de stock de marchandise

38 350
-7 250
70 566
11 019
-

Achats effectués de matières

361 118
324 969
477 854
596 257
-

Variation de stock de matières

-853
-210
-6 370
-4 890
-

Services extérieurs

352 855
430 177
493 453
519 318
-

Impôts et taxes (Total)

6 704
9 456
7 892
9 744
-

Impôts et taxes

6 704
9 456
7 892
9 744
-

Charges de personnel (Total)

404 400
394 533
545 648
556 573
-

Salaires bruts (Salariés)

264 864
259 707
325 944
373 397
-

Charges sociales (Salariés)

139 536
134 826
219 704
183 176
-

Dotations aux amortissements

38 221
52 627
6 363
21 144
-

C -

Résultat d'exploitation

278
86 259
-45 674
96 970
-

D -

Résultat financier

-1 072
-1 331
-
-9 996

Produits financiers

-
59

Charges financières

1 072
1 390
-
9 996

E -

Résultat courant

-794
84 928
-45 674
86 974
-

F -

Résultat exceptionnel

-42 421
-53 098
-
-82 978

Produits exceptionnels

603
520
-
513

Charges exceptionnelles

43 024
53 618
-
83 491

G -

Impôt sur les bénéfices

16 211
15 051
-
9 232

Impôt sur les bénéfices

16 211
15 051
-
9 232

H -

Résultat de l'exercice

-43 215
31 830
-45 674
3 996
-