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Aros

39600 ARBOIS

SIREN

530711688

Activité Principale (6420Z)

Activités des sociétés holding

Numéro de TVA intra.

FR65530711688

SIRET

53071168800016

Effectifs

-

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229 495€

Trésorerie disponible au 31/12/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Aros Vs Activités des sociétés holding

Pas de données disponibles pour l'année 2020

Ratios de performances

Les résultats de Aros en
comparé à Aros en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Résultat Net (€)

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-14,1K
572K
828K
14.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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229K
3,07K
1,19M
21.0%
1,37M
1,38M
4,45M
78.0%
3,58K
4,61K
6,78M
120.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

45 / 100
A - Analyse
La performance financière d'AROS montre une tendance volatile du bénéfice net avec des pertes significatives en 2017, ce qui pourrait indiquer des investissements risqués ou des défis du marché. La position de trésorerie de l'entreprise a fluctué, avec une augmentation notable en 2020, suggérant une gestion de liquidité potentielle ou des changements opérationnels. Cependant, des niveaux d'endettement élevés par rapport à la trésorerie suscitent des inquiétudes quant à la stabilité financière.
B - Bilan
La performance financière d'AROS, avec une note de 45, reflète une entreprise confrontée à des défis. La perte nette significative en 2017 pourrait être due à des facteurs externes tels que des baisses de marché ou une mauvaise gestion interne. L'amélioration de la position de trésorerie en 2020 indique un changement positif, peut-être dû à des efficacités opérationnelles ou à la liquidation d'actifs. Cependant, les niveaux élevés de dette de l'entreprise, par rapport à la moyenne du secteur, suggèrent un besoin de meilleure gestion financière et de planification stratégique pour assurer une stabilité à long terme.
C - Recommandation
AROS devrait se concentrer sur la stabilisation de son bénéfice net en révisant sa stratégie d'investissement et sa structure de coûts. Améliorer la gestion des flux de trésorerie et réduire les niveaux de dette sera crucial pour améliorer la santé financière.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la volatilité du bénéfice net d'AROS et les niveaux d'endettement sont préoccupants. L'amélioration de la position de trésorerie en 2020 est supérieure à la moyenne, mais elle doit être maintenue pour correspondre à la stabilité financière du secteur.

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Ratios de performances

2015
2016
2017
2018
2019
2020
A - Chiffres clès

Résultat net (€)

518K
704K
36%
-2,57M
-465%
712K
128%
572K
-20%
-14,1K
-102%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

47,9K
67,3K
40%
80,5K
20%
13K
-84%
3,07K
-76%
229K
7368%

Créances financières

234K
494K
111%
923K
87%
1,21M
31%
1,38M
14%
1,37M
0%

Dettes financières

2,14M
1,61M
-25%
1,08M
-33%
544K
-50%
4,61K
-99%
3,58K
-22%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

37,2
120
16,2
-86%
23,6
46%
7,47K
31593%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-