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Armapro

30390 DOMAZAN

SIREN

808219968

Activité Principale (2593Z)

Fabrication d'articles en fils métalliques, de chaînes et de ressorts

Numéro de TVA intra.

FR95808219968

SIRET

80821996800019

Effectifs

-

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327 248€

Trésorerie disponible au 31/12/2022

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Armapro Vs Fabrication d'articles en fils métalliques, de chaînes et de ressorts

Marge brute (€)

Pire 25% des entreprises du secteur

34.64 %

46.0%
64,2%
67.8%

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

16.25 %

11.7%
15,5%
25.3%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-2.38 %

0.8%
2,02%
4.1%

Évolution du CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

10.08 %

8.3%
16,7%
23.5%

Ratios de performances

Les résultats de Armapro en
comparé à Armapro en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2022
% Chiffre d'affaire 2022
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2022
% Chiffre d'affaire 2022
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Pire 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 25%

7,49M
100.0%
6,81M
100.0%
11,9M
100.0%
2,6M
34.0%
2,62M
38.0%
4,25M
35.0%
-178K
-2.0%
-85,1K
-1.0%
311K
2.0%
4,9M
65.0%
4,18M
61.0%
7,69M
64.0%
7,49M
100.0%
6,81M
100.0%
11,9M
100.0%
1,22M
16.0%
1,1M
16.0%
1,7M
14.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 50%

327K
4.0%
336K
4.0%
547K
4.0%
1,57M
20.0%
1,52M
22.0%
1,77M
14.0%
774K
10.0%
1,36M
20.0%
1,56M
13.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La performance financière d'ARMAPRO montre une tendance fluctuante avec des périodes de profit et de perte. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a connu une croissance significative, en particulier de 2020 à 2021, indiquant une expansion des activités commerciales. Cependant, les bénéfices nets ont été incohérents, avec des pertes enregistrées sur plusieurs années. Le pourcentage de marge brute est relativement stable, ce qui suggère que l'entreprise maintient un coût des marchandises vendues constant par rapport aux ventes. Les dépenses de personnel en pourcentage du chiffre d'affaires ont diminué, ce qui pourrait indiquer une efficacité du travail améliorée ou des mesures de réduction des coûts. La position de trésorerie s'est nettement améliorée de 2016 à 2022, ce qui est un signe positif pour la stabilité financière. Cependant, les niveaux d'endettement de l'entreprise ont également augmenté, ce qui pourrait être préoccupant si cela n'est pas bien géré.
B - Bilan
La performance financière d'ARMAPRO, avec une note de 65, reflète une entreprise qui parvient à croître mais qui fait face à des défis pour maintenir sa rentabilité. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les coûts des matériaux et les conditions économiques pourraient avoir impacté le secteur et ARMAPRO en particulier. La capacité de l'entreprise à augmenter son chiffre d'affaires est louable, mais une attention doit être accordée au résultat net pour assurer une stabilité financière à long terme. La position de trésorerie améliorée est un point fort, mais les niveaux d'endettement croissants doivent être surveillés pour éviter une tension financière.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, ARMAPRO devrait se concentrer sur la rentabilité constante, la gestion des dépenses d'exploitation et le maintien d'un flux de trésorerie sain pour gérer les niveaux d'endettement. La diversification des sources de revenus et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle pourraient également contribuer à une meilleure performance financière.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la croissance du chiffre d'affaires d'ARMAPRO est impressionnante, mais ses marges bénéficiaires nettes sont plus faibles, indiquant une marge d'amélioration dans la gestion des coûts et l'efficacité opérationnelle. Les dépenses de personnel de l'entreprise sont conformes aux moyennes du secteur, ce qui suggère des coûts de main-d'œuvre compétitifs.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

4,29M
5,34M
25%
5,94M
11%
5,58M
-6%
4,84M
-13%
6,81M
41%
7,49M
10%

Marge brute (€)

2,12M
2,34M
10%
2,27M
-3%
2,52M
11%
2,34M
-7%
2,62M
12%
2,6M
-1%

Résultat net (€)

-83,5K
400
100%
-131K
-32737%
68,9K
153%
48,5K
-30%
-85,1K
-275%
-178K
-109%

Charges variables

2,17M
3,01M
39%
3,67M
22%
3,07M
-16%
2,49M
-19%
4,18M
68%
4,9M
17%

Seuil de rentabilité

4,29M
5,34M
25%
5,94M
11%
5,58M
-6%
4,84M
-13%
6,81M
41%
7,49M
10%

Masse salariale

1,09M
1,15M
5%
1,09M
-5%
1,23M
12%
1,13M
-7%
1,1M
-3%
1,22M
11%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

50,6
56,3
11%
61,8
10%
54,9
-11%
51,6
-6%
61,4
19%
65,4
6%

Marge brute (%)

49,4
43,7
-11%
38,2
-13%
45,1
18%
48,4
8%
38,6
-20%
34,6
-10%

Masse salariale / CA (%)

25,4
21,4
-16%
18,4
-14%
21,9
19%
23,4
7%
16,1
-31%
16,2
1%

Résultat net / CA (%)

-1,95
0,00749
100%
-2,2
-29477%
1,23
156%
1
-19%
-1,25
-225%
-2,38
-90%
C - Disponibilité

Trésorerie

21K
59,2K
181%
12,1K
-80%
42K
247%
211K
403%
336K
59%
327K
-3%

Créances financières

223K
209K
-7%
1,68M
706%
1,24M
-26%
1,02M
-17%
1,52M
49%
1,57M
3%

Dettes financières

1,1M
1,44M
31%
1,67M
16%
1,11M
-34%
527K
-52%
1,36M
158%
774K
-43%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

593K
-353K
-160%
-746K
-111%
1,97M
364%
686K
-65%

Évolution du CA (%)

11,1
-5,95
-154%
-13,4
-125%
40,7
405%
10,1
-75%

Évolution de la trésorerie (%)

20,4
347
1600%
503
45%
159
-68%
97,3
-39%

Compte de résultats periodique

2022

A -

Total des produits d'exploitation

203 813

Chiffre d'affaires

162 097

Prestations vendues

162 097

Transferts de charges

23 049

Autres produits d'exploitation

18 667

B -

Total des charges d'exploitation

7 477 085

Charges externes (Total)

6 034 547

Achats effectués de marchandise

796 039

Variation de stock de marchandise

48 580

Achats effectués de matières

4 148 623

Variation de stock de matières

-137 882

Services extérieurs

1 179 187

Impôts et taxes (Total)

70 236

Impôts et taxes

70 236

Charges de personnel (Total)

1 217 322

Salaires bruts (Salariés)

887 227

Charges sociales (Salariés)

330 095

Dotations aux amortissements

134 829

Autres charges d'exploitation

20 151

C -

Résultat d'exploitation

-7 273 272

D -

Résultat financier

-43 900

Produits financiers

11 406

Charges financières

55 306

E -

Résultat courant

-7 317 172

F -

Résultat exceptionnel

-201 355

Charges exceptionnelles

201 355

G -

Impôt sur les bénéfices

2 951

Impôt sur les bénéfices

2 951

H -

Résultat de l'exercice

-7 518 527