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Essayer

Arenatio

44220

SIREN

382332229

Activité Principale (4399C)

Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Numéro de TVA intra.

FR23382332229

SIRET

38233222900030

Effectifs

-

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97 082€

Trésorerie disponible au 31/10/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Arenatio Vs Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

83.6 %

18.0%
26,3%
34.7%

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

62.14 %

19.6%
29%
39.9%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

0.51 %

0.7%
2,96%
6.7%

Ratios de performances

Les résultats de Arenatio en
comparé à Arenatio en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Pire 50%

Charges Variables

Pire 50%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

724K
100.0%
608K
100.0%
4,15M
100.0%
605K
83.0%
515K
84.0%
3,19M
76.0%
3,7K
0.0%
351
0.0%
78,2K
1.0%
119K
16.0%
93K
15.0%
1,01M
24.0%
724K
100.0%
608K
100.0%
4,2M
101.0%
450K
62.0%
376K
61.0%
562K
13.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

97,1K
13.0%
90,3K
14.0%
332K
8.0%
81,7K
11.0%
71,9K
11.0%
756K
18.0%
136K
18.0%
188K
31.0%
587K
14.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

55 / 100
A - Analyse
La performance financière d'ARENATIO montre une tendance mitigée au fil des ans. L'entreprise a réalisé un bénéfice net en 2016, 2018 et 2019, avec une perte significative en 2017. Les dépenses d'exploitation ont diminué en 2016 mais manquent de données pour les années suivantes. Les coûts de la masse salariale ont été constamment élevés par rapport au chiffre d'affaires, ce qui indique une inefficacité potentielle. Le flux de trésorerie s'est amélioré de 2016 à 2020, mais le niveau d'endettement a également augmenté, suscitant des inquiétudes quant à la stabilité financière.
B - Bilan
La santé financière d'ARENATIO, notée à 55, reflète une stabilité modérée avec une marge d'amélioration. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché et les conditions économiques peuvent avoir impacté le secteur et la performance d'ARENATIO. L'entreprise devrait mettre en œuvre des pratiques de gestion financière stratégique pour relever ces défis.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, ARENATIO devrait se concentrer sur l'optimisation des coûts, en particulier en ce qui concerne la masse salariale, et explorer la diversification des revenus pour atténuer les fluctuations du chiffre d'affaires. Renforcer les réserves de trésorerie et réduire l'endettement améliorera la stabilité financière.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, ARENATIO a des coûts de masse salariale plus élevés en pourcentage du chiffre d'affaires et un revenu net inférieur par chiffre d'affaires. L'évolution de la trésorerie de l'entreprise est positive, mais le niveau d'endettement est préoccupant.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

738K
797K
8%
608K
-24%
724K
19%

Marge brute (€)

594K
670K
13%
515K
-23%
605K
18%

Resultat d'exploitation

11,4K

Résultat net (€)

5,54K
-28,2K
-610%
11,8K
142%
16,9K
43%
351
-98%
3,7K
953%

Charges d'exploitations total

447K

Charges variables

143K
128K
-11%
93K
-27%
119K
28%

Seuil de rentabilité

738K
797K
8%
608K
-24%
724K
19%

Masse salariale

139K
428K
417K
-3%
376K
-10%
450K
20%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

19,4
16
-18%
15,3
-5%
16,4
7%

Marge brute (%)

80,6
84
4%
84,7
1%
83,6
-1%

Masse salariale / CA (%)

58
52,3
-10%
61,9
18%
62,1
0%

Résultat net / CA (%)

1,6
2,12
33%
0,0578
-97%
0,51
784%
C - Disponibilité

Trésorerie

93,1K
44,6K
-52%
40,9K
-8%
66,9K
64%
90,3K
35%
97,1K
8%

Créances financières

98,1K
98,4K
0%
89,7K
-9%
71,9K
-20%
81,7K
14%

Dettes financières

152K
188K
24%
155K
-18%
211K
36%
188K
-11%
136K
-28%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

59,7K
-190K
-418%

Évolution du CA (%)

8,09
-23,8
-394%

Évolution de la trésorerie (%)

93,3
163
135
-17%

Évolution des charges d'exploitations

-10,2K

Évolution des charges d'exploitations (%)

-2,23

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-