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Ardeche Action Aventure

07150 Vallon-Pont-d'Arc

SIREN

448714972

Activité Principale (7721Z)

Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport

Numéro de TVA intra.

FR74448714972

SIRET

44871497200032

Effectifs

-

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46 895€

Trésorerie disponible au 31/12/2016

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Ardeche Action Aventure Vs Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

99.18 %

4.6%
14%
29.0%

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

37.65 %

13.8%
22,9%
33.7%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

10.49 %

-21.7%
2,07%
9.5%

Ratios de performances

Les résultats de Ardeche Action Aventure en
comparé à Ardeche Action Aventure en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2015
% Chiffre d'affaire 2015
2016
% Chiffre d'affaire 2016
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Top 50%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 25%

436K
100.0%
408K
100.0%
864K
100.0%
432K
99.0%
397K
97.0%
849K
98.0%
45,7K
10.0%
-21,4K
-5.0%
9,28K
1.0%
3,57K
0.0%
11,6K
2.0%
340K
39.0%
436K
100.0%
408K
100.0%
1,2M
138.0%
164K
37.0%
148K
36.0%
155K
17.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 50%

46,9K
10.0%
19,4K
4.0%
64,4K
7.0%
160K
36.0%
191K
46.0%
188K
21.0%
90,7K
20.0%
109K
26.0%
218K
25.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
ARDECHE ACTION AVENTURE a connu un retournement de situation significatif, passant d'une perte nette en 2015 à un bénéfice net en 2016. L'augmentation du chiffre d'affaires et de la marge brute, ainsi que la réduction des coûts des matières, ont contribué à ce changement positif. Cependant, le pourcentage de la masse salariale par rapport au chiffre d'affaires a légèrement augmenté, indiquant des coûts de main-d'œuvre plus élevés par rapport aux ventes. La position de trésorerie de l'entreprise s'est améliorée, mais elle porte toujours un niveau de dette qui nécessite une attention.
B - Bilan
La santé financière d'ARDECHE ACTION AVENTURE est notée à 75 sur 100, reflétant une situation stable mais perfectible. La performance de l'entreprise en 2016 montre une résilience et une capacité à se remettre des pertes antérieures. Des facteurs externes tels que la demande du marché et le coût des matériaux ont probablement influencé le secteur et la performance de l'entreprise. L'amélioration de la position de trésorerie est un signe positif, mais le niveau de dette reste une préoccupation qui pourrait affecter la stabilité à long terme.
C - Recommandation
L'entreprise devrait se concentrer sur le maintien de la tendance positive du chiffre d'affaires et de la marge brute tout en gérant les dépenses d'exploitation et la masse salariale pour assurer une rentabilité durable. De plus, des efforts devraient être faits pour améliorer davantage la position de trésorerie et réduire les niveaux de dette.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, ARDECHE ACTION AVENTURE a un ratio de masse salariale sur chiffre d'affaires plus élevé, ce qui peut suggérer une gestion moins efficace des coûts de main-d'œuvre. Le revenu net de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires est au-dessus de la médiane, indiquant une meilleure rentabilité par rapport aux pairs.

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Ratios de performances

2015
2016
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

408K
436K
7%

Marge brute (€)

397K
432K
9%

Résultat net (€)

-21,4K
45,7K
314%

Charges variables

11,6K
3,57K
-69%

Seuil de rentabilité

408K
436K
7%

Masse salariale

148K
164K
11%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

2,84
0,818
-71%

Marge brute (%)

97,2
99,2
2%

Masse salariale / CA (%)

36,3
37,6
4%

Résultat net / CA (%)

-5,24
10,5
300%
C - Disponibilité

Trésorerie

19,4K
46,9K
142%

Créances financières

191K
160K
-16%

Dettes financières

109K
90,7K
-17%
D - Ratios de croissances

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-