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Essayer

Aramine

13796 Aix-en-Provence Cedex 3

SIREN

508058377

Activité Principale (2892Z)

Fabrication de machines pour l'extraction ou la construction

Numéro de TVA intra.

FR78508058377

SIRET

50805837700021

Effectifs

-

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3 780 693€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Aramine Vs Fabrication de machines pour l'extraction ou la construction

Marge brute (€)

Pire 50% des entreprises du secteur

45.38 %

31.5%
53,1%
60.5%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

16.32 %

13.0%
20,2%
25.4%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

9.37 %

2.8%
5,55%
9.4%

Évolution du CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

16.3 %

5.5%
16,3%
28.2%

Ratios de performances

Les résultats de Aramine en
comparé à Aramine en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

33,7M
100.0%
29M
100.0%
66,5M
100.0%
15,3M
45.0%
13,3M
46.0%
31M
46.0%
3,16M
9.0%
2,78M
9.0%
3,02M
4.0%
18,4M
54.0%
15,6M
53.0%
37,4M
56.0%
33,7M
100.0%
29M
100.0%
68,3M
103.0%
5,5M
16.0%
5,53M
19.0%
11M
16.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

3,78M
11.0%
6,79M
23.0%
3,22M
4.0%
6,5M
19.0%
4,25M
14.0%
15,2M
22.0%
9M
26.0%
7,31M
25.0%
10,1M
15.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
La performance financière d'ARAMINE montre une augmentation constante du chiffre d'affaires de 2016 à 2021, avec un pic significatif en 2019. La marge nette est robuste, en particulier en 2017 et 2018, ce qui indique une gestion efficace et des conditions de marché potentiellement favorables. Cependant, la masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires est élevée, ce qui suggère des opérations à forte intensité de main-d'œuvre. La position de trésorerie s'est nettement améliorée au fil des ans, mais les dettes de l'entreprise ont également augmenté, ce qui pourrait être préoccupant pour la stabilité financière.
B - Bilan
La santé financière d'ARAMINE est relativement solide, avec une note de 75 sur 100. L'entreprise a réussi à augmenter son chiffre d'affaires de manière constante, ce qui est un indicateur positif de croissance et de demande du marché. Les marges nettes sont bien au-dessus de la moyenne du secteur, suggérant qu'ARAMINE a un avantage concurrentiel dans sa stratégie de prix ou son contrôle des coûts. Cependant, les dépenses salariales élevées pourraient être le signe d'une main-d'œuvre hautement qualifiée qui exige des salaires plus élevés ou de potentielles inefficacités dans la gestion du travail. Les niveaux de dette croissants sont préoccupants et doivent être surveillés de près, car ils pourraient affecter la flexibilité financière de l'entreprise. Les facteurs externes tels que les tendances du marché, les avancées technologiques et les conditions économiques ont probablement joué un rôle dans la performance du secteur, et la capacité d'ARAMINE à s'adapter à ces changements a été un facteur clé de son succès.
C - Recommandation
ARAMINE devrait se concentrer sur l'optimisation de ses dépenses d'exploitation et de sa masse salariale pour améliorer sa marge brute. L'entreprise pourrait également explorer des moyens de réduire ses niveaux de dette pour assurer une stabilité financière à long terme. Des investissements stratégiques dans la technologie ou des améliorations de processus pourraient améliorer l'efficacité et la rentabilité.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, ARAMINE a une marge nette plus élevée, indiquant une meilleure performance. Cependant, ses dépenses de personnel sont également plus élevées que la moyenne, ce qui pourrait être un désavantage concurrentiel. La croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise est impressionnante, dépassant de nombreux pairs.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

2,2M
2,35M
7%
2,43M
3%
29,3M
1109%
29M
-1%
33,7M
16%

Marge brute (€)

14,3M
13,3M
-7%
15,3M
15%

Résultat net (€)

1,22M
2,11M
73%
3,07M
45%
3,98M
30%
2,78M
-30%
3,16M
13%

Charges variables

15M
15,6M
4%
18,4M
18%

Seuil de rentabilité

29,3M
29M
-1%
33,7M
16%

Masse salariale

1,38M
1,58M
15%
1,69M
7%
6,02M
255%
5,53M
-8%
5,5M
-1%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

51,2
53,9
5%
54,6
1%

Marge brute (%)

48,8
46,1
-6%
45,4
-1%

Masse salariale / CA (%)

62,7
67,3
7%
69,8
4%
20,5
-71%
19,1
-7%
16,3
-14%

Résultat net / CA (%)

55,6
90
62%
127
41%
13,6
-89%
9,6
-29%
9,37
-2%
C - Disponibilité

Trésorerie

33,7K
47K
39%
18K
-62%
2,18M
11988%
6,79M
211%
3,78M
-44%

Créances financières

3,38M
2,9M
-14%
5,26M
81%
5,69M
8%
4,25M
-25%
6,5M
53%

Dettes financières

93,2K
134K
43%
159K
19%
5,15M
3148%
7,31M
42%
9M
23%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

115K
146K
27%
77K
-47%
26,9M
34867%
-366K
-101%
4,72M
1389%

Évolution du CA (%)

5,48
6,6
20%
3,28
-50%
1,11K
33758%
-1,25
-100%
16,3
1405%

Évolution de la trésorerie (%)

71,2
139
96%
38,4
-72%
12,1K
31411%
311
-97%
55,7
-82%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-