Gérez votre trésorerie en temps réel ! Essayez Trezy gratuitement pendant 7 jours !

Essayer

Ara

77580 LA HAUTE-MAISON

SIREN

397625260

Activité Principale (4939B)

Autres transports routiers de voyageurs

Numéro de TVA intra.

FR56397625260

SIRET

39762526000013

Effectifs

NN

Surveiller l'entreprise

Soyez informé de tous les événements financiers de ARA

43 309€

Trésorerie disponible au 31/12/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Ara Vs Autres transports routiers de voyageurs

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

87.97 %

2.8%
9,59%
13.8%

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

147.59 %

35.5%
46,8%
59.8%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-305.71 %

-22.2%
-1,63%
4.7%

Ratios de performances

Les résultats de Ara en
comparé à Ara en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Pire 25%

Charges Variables

Pire 50%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 25%

47,2K
100.0%
443K
100.0%
2,25M
100.0%
41,5K
88.0%
438K
99.0%
3,21M
143.0%
-144K
-306.0%
-30,8K
-6.0%
-95,2K
-4.0%
5,68K
12.0%
4,6K
1.0%
376K
16.0%
47,2K
100.0%
443K
100.0%
3,6M
160.0%
69,7K
148.0%
125K
28.0%
748K
33.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

43,3K
91.0%
61,4K
13.0%
285K
12.0%
60,2K
127.0%
124K
28.0%
696K
30.0%
15,9K
33.0%
7,13K
1.0%
564K
25.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

45 / 100
A - Analyse
La performance financière d'ARA a montré une volatilité au fil des ans. L'entreprise a connu un bénéfice net en 2018, mais a signalé des pertes nettes les autres années, indiquant une incohérence dans la rentabilité. La marge brute en fraction du chiffre d'affaires a fluctué, suggérant des changements dans la gestion des coûts ou les stratégies de tarification. Les dépenses de personnel en pourcentage du chiffre d'affaires ont été élevées, en particulier en 2020, ce qui pourrait indiquer des inefficacités du personnel ou un investissement important dans les ressources humaines. La position de trésorerie a connu des hauts et des bas, avec une diminution notable en 2019, ce qui pourrait soulever des préoccupations concernant la liquidité. Les niveaux d'endettement d'ARA ont été relativement stables, mais les marges bénéficiaires nettes ont été négatives la plupart des années, ce qui est préoccupant.
B - Bilan
La santé financière d'ARA est inférieure à la moyenne, avec une note de 45 sur 100. La performance de l'entreprise a été affectée par des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché et éventuellement des ralentissements économiques, qui ont impacté le secteur dans son ensemble. Pour relever ces défis, ARA devrait rationaliser ses opérations, optimiser les coûts et envisager des initiatives stratégiques pour améliorer les revenus. Maintenir une réserve de trésorerie solide sera essentiel pour surmonter les incertitudes futures.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, ARA devrait se concentrer sur le contrôle des coûts, en particulier dans la gestion des dépenses de personnel. Explorer de nouvelles sources de revenus et améliorer l'efficacité opérationnelle pourrait également aider à obtenir une meilleure rentabilité. Renforcer la position de trésorerie pour assurer la liquidité et la solvabilité est crucial.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, le chiffre d'affaires d'ARA est inférieur à la moyenne, et la marge bénéficiaire nette est pire que la médiane, indiquant que l'entreprise est moins performante par rapport à ses pairs. Les dépenses de personnel élevées en pourcentage du chiffre d'affaires suggèrent que les coûts de main-d'œuvre de l'entreprise ne sont pas conformes aux normes de l'industrie.

Vous aimez cet outil ?
Partagez le à votre réseau !

Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

486K
460K
-5%
705K
53%
443K
-37%
47,2K
-89%

Marge brute (€)

481K
457K
-5%
698K
53%
438K
-37%
41,5K
-91%

Résultat net (€)

-41,1K
-5,22K
87%
21,9K
520%
-30,8K
-241%
-144K
-369%

Charges variables

4,49K
3,22K
-28%
7,07K
119%
4,6K
-35%
5,68K
23%

Seuil de rentabilité

486K
460K
-5%
705K
53%
443K
-37%
47,2K
-89%

Masse salariale

171K
117K
-32%
141K
21%
125K
-11%
69,7K
-44%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

0,924
0,7
-24%
1
43%
1,04
4%
12
1057%

Marge brute (%)

99,1
99,3
0%
99
0%
99
0%
88
-11%

Masse salariale / CA (%)

35,3
25,3
-28%
20
-21%
28,3
41%
148
421%

Résultat net / CA (%)

-8,45
-1,13
87%
3,11
374%
-6,96
-324%
-306
-4294%
C - Disponibilité

Trésorerie

131K
148K
13%
147K
-1%
61,4K
-58%
43,3K
-29%

Créances financières

105K
94,7K
-10%
96,4K
2%
124K
29%
60,2K
-52%

Dettes financières

29,4K
28,9K
-2%
16,7K
-42%
7,13K
-57%
15,9K
124%
D - Ratios de croissances

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-