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Essayer

Aquaphyle

31200 TOULOUSE

SIREN

382997260

Activité Principale (7912Z)

Activités des voyagistes

Numéro de TVA intra.

FR20382997260

SIRET

38299726000056

Effectifs

11

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264 917€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Aquaphyle Vs Activités des voyagistes

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

13.93 %

12.8%
23,6%
52.3%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

31.77 %

0.1%
10,3%
30.2%

Évolution du CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

41.73 %

-66.8%
-22,6%
45.0%

Ratios de performances

Les résultats de Aquaphyle en
comparé à Aquaphyle en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

1,8M
100.0%
1,27M
100.0%
6,51M
100.0%
573K
31.0%
-137K
-10.0%
195K
3.0%
251K
13.0%
352K
27.0%
664K
10.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 50%

Créances Financières

Top 50%

Dettes Financières

Pire 25%

265K
14.0%
69,1K
5.0%
2,61M
40.0%
242K
13.0%
406K
31.0%
3,23M
49.0%
805K
44.0%
1,23M
96.0%
2,68M
41.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

5,34M
5,51M
3%
5,6M
2%
5,06M
-10%
1,27M
-75%
1,8M
42%

Marge brute (€)

5,34M
5,51M
3%
5,6M
2%
5,06M
-10%

Résultat net (€)

166K
154K
-8%
151K
-2%
90,3K
-40%
-137K
-252%
573K
518%

Charges variables

1,16K
1,77K
52%
824
-53%
1,44K
74%

Seuil de rentabilité

5,34M
5,51M
3%
5,6M
2%
5,06M
-10%

Masse salariale

536K
555K
4%
535K
-4%
571K
7%
352K
-38%
251K
-29%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

0,0217
0,032
48%
0,0147
-54%
0,0284
93%

Marge brute (%)

100
100
0%
100
0%
100
0%

Masse salariale / CA (%)

10
10,1
1%
9,54
-5%
11,3
18%
27,7
145%
13,9
-50%

Résultat net / CA (%)

3,11
2,79
-10%
2,69
-3%
1,78
-34%
-10,8
-704%
31,8
395%
C - Disponibilité

Trésorerie

59,4K
160K
170%
140K
-13%
77,3K
-45%
69,1K
-11%
265K
284%

Créances financières

72,6K
51,6K
-29%
121K
134%
85,3K
-29%
406K
376%
242K
-40%

Dettes financières

370K
521K
41%
513K
-1%
345K
-33%
1,23M
256%
805K
-34%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

622K
166K
-73%
93,9K
-43%
-541K
-676%
-3,79M
-601%
531K
114%

Évolution du CA (%)

13,2
3,1
-76%
1,7
-45%
-9,65
-666%
-74,9
-676%
41,7
156%

Évolution de la trésorerie (%)

9,99
270
2604%
87,4
-68%
55,1
-37%
89,4
62%
384
329%

Compte de résultats periodique

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

A -

Total des produits d'exploitation

5 348 013
5 549 098
5 710 359
5 071 705
1 435 649
2 502 894
3 224 251

Chiffre d'affaires

5 344 716
5 510 496
5 604 424
5 063 729
1 271 932
1 802 649
3 190 323

Prestations vendues

5 344 716
5 510 496
5 604 424
5 063 729
1 271 932
1 802 649
3 190 323

Subventions d'exploitation

-
790
113 631
587 748
14 672

Transferts de charges

3 291
37 787
105 906
7 889
50 007
112 476
19 180

Autres produits d'exploitation

6
25
29
87
79
21
76

B -

Total des charges d'exploitation

5 163 498
5 351 793
5 489 936
4 958 547
1 589 526
1 881 444
3 070 351

Charges externes (Total)

4 591 027
4 768 569
4 924 509
4 354 095
1 215 804
1 603 109
2 671 675

Achats effectués de matières

1 158
1 765
824
1 437
-

Services extérieurs

4 589 869
4 766 804
4 923 685
4 352 658
1 215 804
1 603 109
2 671 675

Impôts et taxes (Total)

17 316
18 922
17 175
15 036
9 269
8 605
10 256

Impôts et taxes

17 316
18 922
17 175
15 036
9 269
8 605
10 256

Charges de personnel (Total)

535 554
555 493
534 527
570 723
351 724
251 098
369 875

Salaires bruts (Salariés)

401 985
413 748
399 245
434 133
309 930
210 108
288 446

Charges sociales (Salariés)

133 569
141 745
135 282
136 590
41 794
40 990
81 429

Dotations aux amortissements

19 596
8 804
13 271
18 372
12 335
17 288
17 388

Autres charges d'exploitation

5
454
321
394
1 344
1 157

C -

Résultat d'exploitation

184 515
197 305
220 423
113 158
-153 877
621 450
153 900

D -

Résultat financier

6 555
6 471
7 582
7 669
3 098
752
640

Produits financiers

6 555
6 471
7 582
7 669
3 794
2 202
2 790

Charges financières

-
696
1 450
2 150

E -

Résultat courant

191 070
203 776
228 005
120 827
-150 779
622 202
154 540

F -

Résultat exceptionnel

-16 024
-10 517
-8 498
6 424
7 629
-594
-485

Produits exceptionnels

-
439
759
7 949
7 629
1 642
3 565

Charges exceptionnelles

16 024
10 956
9 257
1 525
-
2 236
4 050

G -

Impôt sur les bénéfices

21 100
51 244
43 975
29 976
-10 719
-

Impôt sur les bénéfices

21 100
51 244
43 975
29 976
-10 719
-

H -

Résultat de l'exercice

175 046
193 259
219 507
127 251
-143 150
621 608
154 055