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Essayer

Aqua Tinta

11510

SIREN

403876311

Activité Principale (5610A)

Restauration traditionnelle

Numéro de TVA intra.

FR102403876311

SIRET

40387631100016

Effectifs

-

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40 589€

Trésorerie disponible au 31/12/2018

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Aqua Tinta Vs Restauration traditionnelle

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

71.78 %

26.0%
30,2%
35.1%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

34.35 %

30.8%
37,8%
44.3%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

0.6 %

-0.9%
3,08%
7.8%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-6.1 %

-5.4%
1,64%
9.6%

Ratios de performances

Les résultats de Aqua Tinta en
comparé à Aqua Tinta en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2018
% Chiffre d'affaire 2018
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Pire 50%

Charges Variables

Pire 50%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 25%

513K
100.0%
546K
100.0%
1,04M
100.0%
368K
71.0%
380K
69.0%
760K
73.0%
3,08K
0.0%
-9,5K
-1.0%
22,5K
2.0%
145K
28.0%
166K
30.0%
299K
28.0%
513K
100.0%
546K
100.0%
1,06M
102.0%
176K
34.0%
188K
34.0%
244K
23.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 50%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Top 50%

40,6K
7.0%
48K
8.0%
83,4K
8.0%
72,8K
14.0%
143K
13.0%
20,1K
3.0%
26,7K
4.0%
234K
22.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La performance financière d'AQUA TINTA présente une image mitigée. L'entreprise a connu un résultat d'exploitation négatif en 2015, mais s'est améliorée pour atteindre un bénéfice net positif en 2016. Cependant, la marge bénéficiaire nette est volatile, avec une perte en 2017 et un petit bénéfice en 2018. Les dépenses d'exploitation ont augmenté, ce qui est préoccupant. La masse salariale a diminué de 2015 à 2016 mais a augmenté de manière significative en 2017, indiquant une restructuration potentielle ou une expansion. Le flux de trésorerie s'est amélioré au fil des ans, mais la position de trésorerie a diminué en 2017 avant de se rétablir en 2018. Les niveaux d'endettement de l'entreprise sont relativement faibles, ce qui est un signe positif pour la stabilité financière.
B - Bilan
La santé financière d'AQUA TINTA, avec une note de 65, suggère une stabilité modérée mais une marge d'amélioration. Les facteurs externes tels que les tendances du marché et les conditions économiques pourraient avoir impacté le secteur et l'entreprise. L'augmentation de la masse salariale en 2017 pourrait être due à une expansion ou à un investissement dans les ressources humaines, ce qui pourrait être rentable à long terme. L'entreprise devrait continuer à surveiller de près son flux de trésorerie et à gérer ses dettes pour maintenir une flexibilité financière.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, AQUA TINTA devrait se concentrer sur le contrôle des coûts, en particulier les dépenses d'exploitation et la masse salariale. Explorer de nouvelles sources de revenus pourrait également aider à augmenter le chiffre d'affaires et les marges bénéficiaires. Maintenir une position de trésorerie solide est crucial pour surmonter les fluctuations potentielles du marché.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, AQUA TINTA a un chiffre d'affaires et une marge bénéficiaire nette inférieurs. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires est supérieure à la médiane du secteur, ce qui peut indiquer une inefficacité. La position de trésorerie est plus forte que la médiane, ce qui est un avantage concurrentiel.

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Ratios de performances

2015
2016
2017
2018
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

546K
513K
-6%

Marge brute (€)

380K
368K
-3%

Resultat d'exploitation

-8,77K
13,6K
255%

Résultat net (€)

-11,2K
11,1K
200%
-9,5K
-185%
3,08K
132%

Charges d'exploitations total

456K
482K
6%

Charges variables

166K
145K
-13%

Seuil de rentabilité

546K
513K
-6%

Masse salariale

35,2K
30,9K
-12%
188K
508%
176K
-6%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

30,5
28,2
-7%

Marge brute (%)

69,5
71,8
3%

Masse salariale / CA (%)

34,4
34,3
0%

Résultat net / CA (%)

-1,74
0,601
135%
C - Disponibilité

Trésorerie

71,4K
108K
51%
48K
-56%
40,6K
-15%

Créances financières

72,8K

Dettes financières

500
26,7K
20,1K
-25%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

64,2K
-33,3K
-152%

Évolution du CA (%)

13,3
-6,1
-146%

Évolution de la trésorerie (%)

108
151
40%
44,4
-71%
84,6
91%

Évolution des charges d'exploitations

113K
26,2K
-77%

Évolution des charges d'exploitations (%)

32,9
5,75
-83%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-