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Essayer

Aqua Saumur

37330 CHATEAU LA VALLIERE

SIREN

754051696

Activité Principale (4520A)

Entretien et réparation de véhicules automobiles légers

Numéro de TVA intra.

FR58754051696

SIRET

75405169600021

Effectifs

-

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7 931€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Aqua Saumur Vs Entretien et réparation de véhicules automobiles légers

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

100.97 %

33.9%
44,4%
56.5%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

4.66 %

0.4%
3,02%
6.6%

Ratios de performances

Les résultats de Aqua Saumur en
comparé à Aqua Saumur en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Top 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

78,1K
100.0%
67,4K
100.0%
1,58M
100.0%
78,8K
101.0%
67,2K
99.0%
688K
43.0%
3,64K
4.0%
916
1.0%
44,3K
2.0%
-761
-0.0%
168
0.0%
931K
59.0%
78,1K
100.0%
67,4K
100.0%
1,62M
103.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 50%

Créances Financières

Top 50%

Dettes Financières

Pire 25%

7,93K
10.0%
4,6K
6.0%
207K
13.0%
5,91K
7.0%
8,62K
12.0%
173K
10.0%
31,9K
40.0%
48,2K
71.0%
297K
18.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
AQUA SAUMUR a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. L'entreprise a connu une perte nette significative en 2016, mais a réussi à se rétablir avec un bénéfice net positif à partir de 2017. Le chiffre d'affaires a connu une croissance, en particulier entre 2016 et 2017, mais a subi un déclin en 2020, probablement en raison de la pandémie de COVID-19. La marge brute est restée relativement stable, indiquant une efficacité opérationnelle constante. Cependant, le revenu net par chiffre d'affaires a été volatile, avec une amélioration notable en 2019. Les données sur les dépenses d'exploitation et la masse salariale ne sont pas fournies, ce qui rend difficile l'évaluation de la gestion des coûts opérationnels. La position de trésorerie s'est améliorée au fil des ans, mais l'entreprise supporte un niveau d'endettement élevé, ce qui pourrait affecter sa stabilité financière.
B - Bilan
La santé financière d'AQUA SAUMUR, notée à 65, reflète sa résilience à se remettre d'une perte nette en 2016 pour générer des bénéfices les années suivantes. La capacité de l'entreprise à maintenir une marge brute stable suggère des mesures de contrôle des coûts efficaces. Cependant, les niveaux élevés de dette par rapport au secteur constituent un risque pour sa stabilité financière. Les facteurs externes, y compris la pandémie de COVID-19, ont eu un impact sur le secteur et AQUA SAUMUR, entraînant une baisse du chiffre d'affaires en 2020. L'entreprise devrait se concentrer sur la réduction de la dette et la gestion des flux de trésorerie pour naviguer face aux défis futurs.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, AQUA SAUMUR devrait se concentrer sur la réduction des niveaux d'endettement et le maintien d'un flux de trésorerie constant. La diversification des sources de revenus et les stratégies d'optimisation des coûts pourraient également aider à atténuer l'impact de facteurs externes tels que les récessions économiques ou les pandémies.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, le chiffre d'affaires d'AQUA SAUMUR est inférieur à la moyenne, indiquant un potentiel de croissance. La marge bénéficiaire nette de l'entreprise s'est améliorée et est compétitive, mais les niveaux élevés de dette sont préoccupants. Le secteur a été confronté à des défis, tels que la pandémie, qui ont probablement affecté la performance d'AQUA SAUMUR également.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

74,7K
83K
11%
84,1K
1%
82,8K
-2%
67,4K
-19%
78,1K
16%

Marge brute (€)

75,3K
82,3K
9%
84,6K
3%
82,6K
-2%
67,2K
-19%
78,8K
17%

Résultat net (€)

-26,6K
1,4K
105%
7,32K
421%
13,7K
87%
916
-93%
3,64K
297%

Charges variables

-671
789
218%
-495
-163%
267
154%
168
-37%
-761
-553%

Seuil de rentabilité

74,7K
83K
11%
84,1K
1%
82,8K
-2%
67,4K
-19%
78,1K
16%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

-0,899
0,95
206%
-0,588
-162%
0,322
155%
0,249
-23%
-0,975
-491%

Marge brute (%)

101
99
-2%
101
2%
99,7
-1%
99,8
0%
101
1%

Résultat net / CA (%)

-35,7
1,69
105%
8,7
415%
16,6
90%
1,36
-92%
4,66
243%
C - Disponibilité

Trésorerie

5,12K
9,84K
92%
2,39K
-76%
4,76K
99%
4,6K
-4%
7,93K
73%

Créances financières

2,45K
6,86K
180%
7,14K
4%
10,3K
44%
8,62K
-16%
5,91K
-31%

Dettes financières

153K
120K
-22%
94,9K
-21%
68,3K
-28%
48,2K
-29%
31,9K
-34%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

6,61K
8,38K
27%

Évolution du CA (%)

9,71
11,2
16%

Évolution de la trésorerie (%)

76,5
192
151%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-