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Essayer

Aqua Module

06130 GRASSE

SIREN

530984228

Activité Principale (7112B)

Ingénierie, études techniques

Numéro de TVA intra.

FR72530984228

SIRET

Effectifs

Surveiller l'entreprise

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48 834€

Trésorerie disponible au 31/12/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Aqua Module Vs Ingénierie, études techniques

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

64.45 %

0.4%
8,37%
32.7%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

1.21 %

30.0%
50,7%
66.8%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

-0.45 %

-1.5%
3,82%
12.0%

Évolution du CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

-9.48 %

-21.8%
-4,5%
12.3%

Ratios de performances

Les résultats de Aqua Module en
comparé à Aqua Module en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Pire 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Top 50%

164K
100.0%
164K
100.0%
11,1M
100.0%
106K
64.0%
106K
64.0%
6,98M
62.0%
-744
-0.0%
-744
-0.0%
119K
1.0%
58,3K
35.0%
58,3K
35.0%
1,68M
15.0%
164K
100.0%
164K
100.0%
8,72M
78.0%
1,99K
1.0%
1,99K
1.0%
2,02M
18.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

48,8K
29.0%
48,8K
29.0%
3,93M
35.0%
15,4K
9.0%
15,4K
9.0%
4,06M
36.0%
320K
195.0%
320K
195.0%
33M
296.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

40 / 100
A - Analyse
La performance financière d'AQUA MODULE en 2020 montre un chiffre d'affaires de 164 011 €, ce qui est nettement en dessous de la moyenne du secteur de 11 143 111 €. La marge brute de 105 710 € est également en dessous de la moyenne du secteur de 6 983 475 €. L'entreprise a signalé une perte nette de 744 €, ce qui est préoccupant, surtout en comparaison avec le bénéfice net moyen du secteur de 118 516 €. Les dépenses d'exploitation et les dépenses variables ne sont pas entièrement divulguées, ce qui rend difficile l'évaluation de l'efficacité. Les dépenses de personnel sont faibles à 1 989 €, ce qui est positif en termes de contrôle des coûts mais peut indiquer une petite équipe ou un sous-investissement dans les ressources humaines. La position de trésorerie de 48 834 € est saine, mais le niveau élevé de dette de 319 835 € soulève des inquiétudes quant à la stabilité financière. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a diminué de 9,48 % par rapport à l'année précédente, ce qui est une tendance négative, surtout lorsque le changement moyen du chiffre d'affaires dans le secteur est positif à 361 735 €.
B - Bilan
La performance financière d'AQUA MODULE indique une note de 40 sur 100, reflétant sa position inférieure à la moyenne dans l'industrie. La diminution du chiffre d'affaires et la perte nette sont des signes préoccupants, en particulier dans un secteur où les pairs connaissent une croissance. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les conditions économiques et éventuellement la pandémie de COVID-19 pourraient avoir impacté négativement l'entreprise. Pour améliorer sa note et sa santé financière, AQUA MODULE devrait se concentrer sur des stratégies de croissance des revenus, une gestion prudente des dépenses d'exploitation et un plan de réduction de la dette.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, AQUA MODULE devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires, éventuellement en élargissant sa portée sur le marché ou ses offres de produits. La gestion des coûts semble être en place, mais l'entreprise doit s'assurer qu'elle ne se fait pas au détriment des opportunités de croissance. Il est crucial de s'attaquer au niveau élevé de la dette pour une stabilité à long terme.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, AQUA MODULE sous-performe dans des indicateurs financiers clés tels que le chiffre d'affaires, la marge brute et le bénéfice net. Le chiffre d'affaires et la marge brute de l'entreprise sont tous deux nettement inférieurs aux valeurs médianes, ce qui indique un besoin de changements stratégiques pour améliorer les revenus et la rentabilité.

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Ratios de performances

2020
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

164K

Marge brute (€)

106K

Résultat net (€)

-744

Charges variables

58,3K

Seuil de rentabilité

164K

Masse salariale

1,99K
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

35,5

Marge brute (%)

64,5

Masse salariale / CA (%)

1,21

Résultat net / CA (%)

-0,454
C - Disponibilité

Trésorerie

48,8K

Créances financières

15,4K

Dettes financières

320K
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-17,2K

Évolution du CA (%)

-9,48

Évolution de la trésorerie (%)

38

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-