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Aqua Db

05310 LA ROCHE-DE-RAME

SIREN

882874696

Activité Principale (9321Z)

Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes

Numéro de TVA intra.

FR106882874696

SIRET

Effectifs

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24 091€

Trésorerie disponible au 30/09/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Aqua Db Vs Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

26.31 %

26.3%
35,4%
57.3%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

13.05 %

-20.9%
1,56%
18.1%

Évolution du CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

33.93 %

-9.5%
12,3%
34.0%

Ratios de performances

Les résultats de Aqua Db en
comparé à Aqua Db en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

55,1K
100.0%
41,1K
100.0%
10,5M
100.0%
7,18K
13.0%
10K
24.0%
-2,84M
-27.0%
14,5K
26.0%
10,2K
24.0%
4,87M
46.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 50%

Dettes Financières

Pire 25%

24,1K
43.0%
18,5K
45.0%
773K
7.0%
1,35K
2.0%
1,8K
4.0%
4,58M
43.0%
61,3K
111.0%
8,07K
19.0%
3,94M
37.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
Le chiffre d'affaires d'AQUA DB est passé de 41 106 € en 2020 à 55 052 € en 2021, ce qui indique une croissance de 33,93%, signe positif. Cependant, le bénéfice net a diminué de 10 000 € à 7 184 €, suggérant une baisse de la rentabilité. Les charges salariales en pourcentage du chiffre d'affaires ont légèrement augmenté, passant de 24,93% à 26,31%, ce qui pourrait indiquer un investissement accru dans les ressources humaines ou une augmentation des coûts de main-d'œuvre. La position de trésorerie de l'entreprise s'est considérablement améliorée, avec une augmentation de la trésorerie disponible de 18 516 € à 24 091 €. Cependant, les dettes ont également augmenté de manière substantielle, passant de 8 073 € à 61 302 €, ce qui soulève des préoccupations quant à la stabilité financière.
B - Bilan
La performance financière d'AQUA DB présente des résultats mitigés. La croissance du chiffre d'affaires est louable, surtout si l'on considère les facteurs externes tels que les fluctuations économiques et la concurrence sur le marché qui pourraient affecter le secteur. Cependant, la baisse de la marge bénéficiaire nette et l'augmentation substantielle de la dette sont préoccupantes. La note de 65 de l'entreprise reflète ces préoccupations mais reconnaît également la croissance positive du flux de trésorerie et du chiffre d'affaires. AQUA DB devrait mettre en œuvre des stratégies pour améliorer la rentabilité et gérer la dette afin d'améliorer sa santé financière.
C - Recommandation
AQUA DB devrait se concentrer sur l'amélioration de ses marges bénéficiaires nettes en optimisant les dépenses d'exploitation et en augmentant potentiellement les prix si le marché le permet. L'entreprise doit également gérer attentivement ses niveaux d'endettement pour assurer une stabilité financière à long terme.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la croissance du chiffre d'affaires d'AQUA DB est positive, mais sa marge bénéficiaire nette est inférieure au bénéfice net médian du secteur. Les charges salariales de l'entreprise sont conformes à la médiane du secteur, mais le niveau d'endettement est un point de préoccupation car il est significativement plus élevé que la dette médiane du secteur.

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Ratios de performances

2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

41,1K
55,1K
34%

Marge brute (€)

40,9K

Résultat net (€)

10K
7,18K
-28%

Charges variables

190

Seuil de rentabilité

41,1K

Masse salariale

10,2K
14,5K
41%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

0,462

Marge brute (%)

99,5

Masse salariale / CA (%)

24,9
26,3
6%

Résultat net / CA (%)

24,3
13
-46%
C - Disponibilité

Trésorerie

18,5K
24,1K
30%

Créances financières

1,8K
1,35K
-25%

Dettes financières

8,07K
61,3K
659%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

13,9K

Évolution du CA (%)

33,9

Évolution de la trésorerie (%)

130

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-