TREZY

Ap2 S

34480

SIREN

509457909

Activité Principale (4322A)

Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

Numéro de TVA intra.

FR29509457909

SIRET

50945790900026

Effectifs

NN

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57 501€

Trésorerie disponible au 30/06/2017

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

2016 2017 2018 2020

2019 2021

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Ap2 S Vs Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

Pas de données disponibles pour l'année 2017

Ratios de performances

2017

% Chiffre d'affaire 2017

2016

% Chiffre d'affaire 2016

2017

% Chiffre d'affaire 2017

A - Chiffres clès

Resultat D'exploitation

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Résultat Net (€)

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Charges D'exploitations Total

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Masse Salariale

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32,3K

3,06K

12,7K

1.0%

27,1K

2,89K

28,1K

2.0%

134K

78,6K

175K

15.0%

15K

12,1K

222K

19.0%

B - Disponibilité

Trésorerie

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Dettes Financières

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57,5K

16,4K

104K

9.0%

1,49K

179K

15.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

A - Analyse

AP2S a montré une augmentation significative du bénéfice net de 2016 à 2017, passant de 2 888 € à 27 146 €, ce qui est un indicateur positif de rentabilité. Cependant, l'absence de données sur le chiffre d'affaires et la marge brute rend difficile l'évaluation de l'efficacité de l'entreprise à générer des revenus et à contrôler les coûts. Les dépenses d'exploitation ont augmenté de 78 634 € à 133 688 €, ce qui peut suggérer une expansion ou une augmentation de l'activité opérationnelle. La masse salariale a également augmenté de 12 149 € à 14 981 €, indiquant une croissance potentielle de la main-d'œuvre ou des augmentations de salaires. La position de trésorerie de l'entreprise s'est nettement améliorée, avec des réserves de trésorerie passant de 16 378 € à 57 501 €, ce qui renforce la stabilité financière. Le faible niveau de dettes à 1 489 € en 2017 suggère un bilan solide. Comparé à l'industrie, le bénéfice net d'AP2S est supérieur à la médiane, ce qui est un indicateur de performance solide.

B - Bilan

AP2S a démontré une croissance robuste du bénéfice net, ce qui est louable et contribue à une note de 75 sur 100 pour la santé financière. Les dépenses d'exploitation et la masse salariale de l'entreprise ont augmenté, potentiellement en raison d'investissements stratégiques ou de l'expansion de la main-d'œuvre, ce qui pourrait se justifier si cela conduit à une croissance future des revenus. L'amélioration substantielle des réserves de trésorerie de 2016 à 2017 est un solide indicateur de stabilité financière. Les facteurs externes tels que les conditions du marché, la concurrence et les tendances économiques auraient pu avoir un impact sur le secteur et AP2S en particulier, mais les finances de l'entreprise suggèrent qu'elle a efficacement navigué ces défis. Maintenir cette trajectoire et améliorer la transparence sur le chiffre d'affaires et la marge brute sera clé pour le succès continu d'AP2S.

C - Recommandation

AP2S devrait continuer à surveiller et contrôler les dépenses d'exploitation pour s'assurer qu'elles sont alignées avec la croissance des revenus. L'entreprise pourrait bénéficier de se concentrer sur des stratégies pour améliorer le chiffre d'affaires et la marge brute, qui ne sont pas rapportés mais sont cruciaux pour évaluer la santé financière globale. Maintenir un faible niveau de dette et une position de trésorerie solide contribuera à la stabilité financière de l'entreprise.

D - Comparaison au secteur

La marge bénéficiaire nette d'AP2S est supérieure à la médiane de l'industrie, ce qui suggère que l'entreprise se porte bien par rapport à ses pairs. Cependant, sans données sur le chiffre d'affaires et la marge brute, il est difficile de comparer pleinement la performance d'AP2S à l'industrie. Les faibles niveaux de dette de l'entreprise et sa position de trésorerie solide sont favorables par rapport aux moyennes de l'industrie.

Ratios de performances

2016

2017

A - Chiffres clès

Resultat d'exploitation

3,06K

32,3K

955%

Résultat net (€)

2,89K

27,1K

840%

Charges d'exploitations total

78,6K

134K

70%

Masse salariale

12,1K

15K

23%

B - Répartition du chiffre d'affaire

C - Disponibilité

Trésorerie

16,4K

57,5K

251%

Dettes financières

1,49K

D - Ratios de croissances

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016

2017

2018

2020

2019

2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Chiffre d'affaires

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Ventes de marchandises

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968

11 262 513

13 868 243

11 286 892

8 987 502

-

Charges externes (Total)

8 478 278

10 919 272

13 486 835

10 927 036

8 645 751

-

Achats effectués de marchandise

7 997 204

10 558 209

12 801 043

10 463 590

7 809 029

-

Variation de stock de marchandise

-44 595

-185 114

-24 336

-173 879

207 081

-

Services extérieurs

525 669

546 177

710 128

637 325

629 641

-

Impôts et taxes (Total)

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Impôts et taxes

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Charges de personnel (Total)

263 528

301 518

341 624

320 639

304 884

-

Salaires bruts (Salariés)

211 232

243 070

277 353

257 448

248 223

-

Charges sociales (Salariés)

52 296

58 448

64 271

63 191

56 661

-

C -

Résultat d'exploitation

114 675

292 601

228 332

324 034

90 135

-