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Essayer

Annecy Travel

74000 ANNECY

SIREN

411119142

Activité Principale (7911Z)

Activités des agences de voyage

Numéro de TVA intra.

FR13411119142

SIRET

41111914200031

Effectifs

-

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43 792€

Trésorerie disponible au 30/09/2017

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Annecy Travel Vs Activités des agences de voyage

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

14.18 %

9.9%
19,3%
46.8%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

29.41 %

0.5%
2,53%
6.5%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-9.28 %

-5.8%
6%
20.6%

Ratios de performances

Les résultats de Annecy Travel en
comparé à Annecy Travel en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2017
% Chiffre d'affaire 2017
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

99K
100.0%
99K
100.0%
3M
100.0%
29,1K
29.0%
29,1K
29.0%
968K
32.0%
14K
14.0%
14K
14.0%
547K
18.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Pire 50%

Dettes Financières

Pire 25%

43,8K
44.0%
43,8K
44.0%
426K
14.0%
1,77K
1.0%
1,77K
1.0%
996K
33.0%
54,9K
55.0%
54,9K
55.0%
3,07M
102.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
Le chiffre d'affaires de ANNECY TRAVEL de 99 020 € est nettement inférieur à la moyenne du secteur de 2 998 319 €. La marge nette de 29,41 % est nettement supérieure à la moyenne du secteur de -4,91 %, ce qui indique une gestion efficace des coûts ou une stratégie de tarification premium. Cependant, le chiffre d'affaires de l'entreprise a diminué de 9,28 %, ce qui est une tendance préoccupante. Le ratio de la masse salariale sur le chiffre d'affaires de 14,18 % est inférieur à la moyenne du secteur de 34,25 %, ce qui suggère un bon contrôle des coûts de main-d'œuvre. La position de trésorerie s'est améliorée de 136,06 %, ce qui est un signe positif pour la liquidité. Cependant, les dettes de l'entreprise de 54 866 € sont une préoccupation potentielle pour la stabilité financière.
B - Bilan
La performance financière de ANNECY TRAVEL présente un tableau mitigé. La marge nette élevée de 29,41 % est impressionnante, surtout par rapport à la moyenne négative du secteur, et elle reflète une note de 65 sur 100 pour la santé financière. La capacité de l'entreprise à gérer les coûts, en particulier la masse salariale, est louable. Cependant, la baisse du chiffre d'affaires et les niveaux de dette de l'entreprise sont des domaines de préoccupation. Des facteurs externes tels que la saturation du marché, les récessions économiques ou les changements dans le comportement des consommateurs pourraient affecter le secteur et ANNECY TRAVEL en particulier. Pour atténuer ces risques et améliorer la santé financière, l'entreprise devrait explorer des stratégies d'expansion du marché, diversifier ses offres de services et continuer à surveiller de près ses obligations de dette.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, ANNECY TRAVEL devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires tout en maintenant sa marge nette élevée. Les mesures de contrôle des coûts semblent efficaces, en particulier avec la masse salariale, mais des efforts pour stimuler les ventes sont nécessaires pour assurer la durabilité à long terme. Surveiller les niveaux de dette et maintenir une position de trésorerie solide sera crucial pour la stabilité financière.
D - Comparaison au secteur
Comparé au secteur, ANNECY TRAVEL a un chiffre d'affaires beaucoup plus faible mais une marge nette plus élevée. Les coûts de main-d'œuvre inférieurs de l'entreprise indiquent des opérations efficaces, mais la diminution du chiffre d'affaires suggère la nécessité de répondre aux défis du marché ou aux pressions concurrentielles.

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Ratios de performances

2017
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

99K

Résultat net (€)

29,1K

Masse salariale

14K
B - Répartition du chiffre d'affaire

Masse salariale / CA (%)

14,2

Résultat net / CA (%)

29,4
C - Disponibilité

Trésorerie

43,8K

Créances financières

1,77K

Dettes financières

54,9K
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-10,1K

Évolution du CA (%)

-9,28

Évolution de la trésorerie (%)

136

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-