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Alves Pires Terrassement Location Par Abréviation A.P.

78440 Gargenville

SIREN

520015587

Activité Principale (4312A)

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Numéro de TVA intra.

FR41520015587

SIRET

52001558700014

Effectifs

11

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151 801€

Trésorerie disponible au 30/06/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Alves Pires Terrassement Location Par Abréviation A.P. Vs Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

99.47 %

11.2%
20%
26.9%

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

34.58 %

20.7%
26,7%
34.5%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

2.59 %

0.8%
3,21%
6.8%

Évolution du CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

8.67 %

-4.1%
9,86%
28.2%

Ratios de performances

Les résultats de Alves Pires Terrassement Location Par Abréviation A.P. en
comparé à Alves Pires Terrassement Location Par Abréviation A.P. en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 50%

Charges Variables

Top 25%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 25%

1,91M
100.0%
1,75M
100.0%
3,93M
100.0%
1,9M
99.0%
1,75M
99.0%
3,25M
82.0%
49,3K
2.0%
75,1K
4.0%
86,6K
2.0%
10,1K
0.0%
9,46K
0.0%
792K
20.0%
1,91M
100.0%
1,75M
100.0%
4,04M
103.0%
659K
34.0%
610K
34.0%
751K
19.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 50%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

152K
7.0%
131K
7.0%
383K
9.0%
716K
37.0%
522K
29.0%
749K
19.0%
391K
20.0%
268K
15.0%
701K
17.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
ALVES - PIRES - TERRASSEMENT - LOCATION (A.P.) a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a connu des augmentations et des diminutions, avec une hausse notable en 2017 et une baisse en 2018, suivie d'une tendance à la hausse jusqu'en 2020 et une légère baisse en 2021. La marge brute a généralement suivi la tendance du chiffre d'affaires, indiquant que la gestion des coûts est alignée sur les changements de revenus. Les marges bénéficiaires nettes ont été relativement stables, suggérant une rentabilité constante. Cependant, le pourcentage de la masse salariale par rapport au chiffre d'affaires a augmenté, ce qui pourrait indiquer une augmentation des coûts de main-d'œuvre ou un investissement dans l'expansion de la main-d'œuvre. La position de trésorerie de l'entreprise a connu des améliorations significatives, en particulier en 2019, ce qui est un signe positif pour la stabilité financière. Cependant, les flux de trésorerie fluctuants et les niveaux d'endettement nécessitent une surveillance attentive.
B - Bilan
Les états financiers d'A.P. révèlent une entreprise à la santé financière modérée, comme en témoigne la note de 65. La performance de l'entreprise en termes de chiffre d'affaires et de marge bénéficiaire nette est comparable aux normes du secteur, mais il y a une marge d'amélioration dans la gestion des dépenses de personnel. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les conditions économiques et les changements réglementaires pourraient avoir impacté le secteur et A.P. en particulier. L'entreprise doit continuer à surveiller ces facteurs et à adapter ses stratégies en conséquence pour maintenir et améliorer sa position financière.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, A.P. devrait se concentrer sur l'amélioration de la stabilité et de la croissance des revenus tout en gérant plus efficacement les dépenses d'exploitation et la masse salariale. Diversifier les services et rechercher des contrats à long terme pourrait fournir des flux de revenus plus prévisibles. De plus, le maintien d'une position de trésorerie solide est crucial pour surmonter les fluctuations économiques et investir dans des opportunités de croissance.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la croissance du chiffre d'affaires d'A.P. a été incohérente, certaines années étant meilleures et d'autres moins bonnes que la moyenne du secteur. La marge bénéficiaire nette de l'entreprise est généralement conforme à l'industrie, indiquant une performance moyenne. Le ratio masse salariale/chiffre d'affaires est supérieur à la médiane du secteur, suggérant un domaine potentiel d'optimisation des coûts.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

1,14M
1,57M
38%
1,47M
-6%
1,81M
23%
1,75M
-3%
1,91M
9%

Marge brute (€)

1,14M
1,56M
37%
1,46M
-6%
1,79M
23%
1,75M
-3%
1,9M
9%

Résultat net (€)

45,5K
71,1K
56%
75,3K
6%
71,6K
-5%
75,1K
5%
49,3K
-34%

Charges variables

1,58K
8,93K
464%
12,4K
38%
20,1K
62%
9,46K
-53%
10,1K
6%

Seuil de rentabilité

1,14M
1,57M
38%
1,47M
-6%
1,81M
23%
1,75M
-3%
1,91M
9%

Masse salariale

289K
403K
40%
487K
21%
630K
29%
610K
-3%
659K
8%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

0,139
0,569
309%
0,84
48%
1,11
32%
0,539
-51%
0,527
-2%

Marge brute (%)

99,9
99,4
0%
99,2
0%
98,9
0%
99,5
1%
99,5
0%

Masse salariale / CA (%)

25,4
25,7
1%
33,1
29%
34,8
5%
34,7
0%
34,6
0%

Résultat net / CA (%)

4
4,53
13%
5,12
13%
3,95
-23%
4,28
8%
2,59
-40%
C - Disponibilité

Trésorerie

124K
180K
45%
42,6K
-76%
132K
209%
131K
0%
152K
16%

Créances financières

414K
485K
17%
662K
37%
611K
-8%
522K
-15%
716K
37%

Dettes financières

395K
435K
10%
393K
-10%
409K
4%
268K
-34%
391K
46%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

187K
431K
131%
-97,3K
-123%
342K
451%
-58,2K
-117%
152K
361%

Évolution du CA (%)

19,6
37,9
93%
-6,2
-116%
23,2
475%
-3,21
-114%
8,67
370%

Évolution de la trésorerie (%)

145
23,7
-84%
309
1207%
99,6
-68%
116
16%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-