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Alutex

48130 PEYRE EN AUBRAC

SIREN

438257909

Activité Principale (4332B)

Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

Numéro de TVA intra.

FR43438257909

SIRET

43825790900012

Effectifs

11

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553 429€

Trésorerie disponible au 30/06/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Alutex Vs Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

49.73 %

23.6%
33,1%
42.7%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

13.0 %

24.6%
32,9%
42.1%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

1.62 %

0.6%
2,92%
6.0%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-16.01 %

-9.7%
2,29%
16.7%

Ratios de performances

Les résultats de Alutex en
comparé à Alutex en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 50%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 50%

1,5M
100.0%
2,84M
100.0%
747K
49.0%
1,92M
67.0%
24,3K
1.0%
-49,2K
78,4K
2.0%
755K
50.0%
980K
34.0%
1,5M
100.0%
2,9M
102.0%
195K
13.0%
614K
21.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Pire 50%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

65,8K
4.0%
120K
330K
11.0%
704K
46.0%
402K
552K
19.0%
396K
26.0%
417K
451K
15.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

55 / 100
A - Analyse
La performance financière d'ALUTEX présente une image mitigée. L'entreprise a connu une baisse significative de son chiffre d'affaires en 2016, avec une diminution de 16,01 %, ce qui est un indicateur négatif. Cependant, la position de trésorerie s'est améliorée de 86,14 % la même année, ce qui suggère une gestion efficace de la trésorerie. La marge nette de profit de 1,62 % en 2016 est faible, indiquant une rentabilité serrée. En 2017, l'entreprise a déclaré une perte nette, ce qui est préoccupant. Cependant, la position de trésorerie a continué à s'améliorer, avec une augmentation de 181,65 %. La fluctuation du bénéfice net les années suivantes, avec un retour à la rentabilité en 2018 et 2019, montre une volatilité des gains. La position de trésorerie de l'entreprise s'est constamment améliorée, ce qui est positif, mais l'augmentation des niveaux d'endettement, en particulier en 2020 et 2021, soulève des inquiétudes quant à la stabilité financière.
B - Bilan
La performance financière d'ALUTEX, avec une note de 55, reflète une entreprise qui a fait face à des défis mais qui fait preuve de résilience dans la gestion de la trésorerie. Le secteur a probablement été affecté par des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché et les fluctuations économiques, ce qui pourrait expliquer la performance de l'entreprise. Pour améliorer la santé financière, ALUTEX devrait se concentrer sur des stratégies visant à stimuler les ventes et à optimiser les opérations pour améliorer le chiffre d'affaires et les marges de profit net. Les réserves de trésorerie croissantes de l'entreprise sont un signe positif, mais les niveaux d'endettement croissants pourraient menacer la stabilité financière s'ils ne sont pas gérés avec prudence.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, ALUTEX devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires et le maintien du contrôle des coûts pour améliorer la rentabilité. Renforcer la marge brute et réduire les niveaux de dette sera également crucial pour la stabilité à long terme.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, le chiffre d'affaires d'ALUTEX est inférieur à la médiane, suggérant un potentiel de croissance. Les marges de profit net de l'entreprise sont également inférieures à la médiane du secteur, indiquant une moindre efficacité dans la conversion des ventes en profit réel. Cependant, la position de trésorerie de l'entreprise est plus forte que la médiane du secteur, ce qui est un signe positif.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

1,5M

Marge brute (€)

747K

Résultat net (€)

24,3K
-49,2K
-302%
35,3K
172%
36,9K
5%
56,2K
52%
60,8K
8%

Charges variables

755K

Seuil de rentabilité

1,5M

Masse salariale

195K
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

50,3

Marge brute (%)

49,7

Masse salariale / CA (%)

13

Résultat net / CA (%)

1,62
C - Disponibilité

Trésorerie

65,8K
120K
82%
211K
76%
185K
-12%
458K
148%
553K
21%

Créances financières

704K
402K
-43%
344K
-14%
300K
-13%
300K
0%
305K
2%

Dettes financières

396K
417K
5%
361K
-14%
446K
23%
566K
27%
609K
8%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-286K

Évolution du CA (%)

-16

Évolution de la trésorerie (%)

86,1
182
111%
176
-3%
87,8
-50%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-