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Essayer

Alutec Concept

13240 Septèmes-les-Vallons

SIREN

800267759

Activité Principale (4332A)

Travaux de menuiserie bois et PVC

Numéro de TVA intra.

FR36800267759

SIRET

80026775900036

Effectifs

-

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30 313€

Trésorerie disponible au 31/12/2019

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Alutec Concept Vs Travaux de menuiserie bois et PVC

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

98.93 %

29.2%
39,9%
48.8%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

23.0 %

22.4%
30,7%
39.2%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

10.83 %

0.5%
2,67%
6.0%

Ratios de performances

Les résultats de Alutec Concept en
comparé à Alutec Concept en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2019
% Chiffre d'affaire 2019
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Top 25%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 25%

321K
100.0%
215K
100.0%
1,58M
100.0%
318K
98.0%
216K
100.0%
964K
61.0%
34,8K
10.0%
26K
12.0%
39,6K
2.0%
3,45K
1.0%
-989
-0.0%
637K
40.0%
321K
100.0%
215K
100.0%
1,6M
102.0%
73,9K
23.0%
34,3K
15.0%
294K
18.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 50%

Créances Financières

Pire 50%

Dettes Financières

Top 50%

30,3K
9.0%
16,4K
7.0%
157K
9.0%
12,4K
3.0%
4,86K
2.0%
308K
19.0%
12,5K
3.0%
30,4K
14.0%
236K
15.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
ALUTEC CONCEPT a montré une augmentation constante du chiffre d'affaires de 2017 à 2019, indiquant une croissance. Cependant, la masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires a également augmenté, suggérant une augmentation des coûts de la main-d'œuvre. Les marges bénéficiaires nettes ont légèrement diminué, ce qui pourrait être préoccupant. La position de trésorerie de l'entreprise s'est améliorée, mais les niveaux d'endettement ont également augmenté, ce qui peut affecter la stabilité financière.
B - Bilan
La performance financière d'ALUTEC CONCEPT montre une note de 75, reflétant une position solide avec des possibilités d'amélioration. Le secteur a probablement connu des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché et les fluctuations économiques, qui pourraient avoir affecté les coûts et les marges de l'entreprise. Pour atténuer ces effets, ALUTEC CONCEPT devrait analyser sa structure de coûts et rechercher des gains d'efficacité, en particulier dans la gestion de la masse salariale. L'augmentation de la dette de l'entreprise devrait être surveillée pour éviter une tension financière.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, ALUTEC CONCEPT devrait se concentrer sur le contrôle des dépenses d'exploitation et des coûts de personnel pour maintenir la rentabilité. Explorer des moyens d'améliorer les marges brutes pourrait également être bénéfique. De plus, gérer les niveaux de dette pour s'assurer qu'ils ne dépassent pas la croissance du flux de trésorerie est crucial.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, ALUTEC CONCEPT a un pourcentage plus élevé de masse salariale par rapport au chiffre d'affaires, ce qui peut indiquer une gestion moins efficace des coûts de main-d'œuvre. La marge bénéficiaire nette de l'entreprise est au-dessus de la médiane du secteur, ce qui est positif. Cependant, la croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise n'est pas reflétée dans le bénéfice net, suggérant des problèmes potentiels de contrôle des coûts.

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Ratios de performances

2017
2018
2019
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

178K
215K
21%
321K
49%

Marge brute (€)

178K
216K
22%
318K
47%

Résultat net (€)

28,1K
26K
-8%
34,8K
34%

Charges variables

691
-989
-243%
3,45K
449%

Seuil de rentabilité

178K
215K
21%
321K
49%

Masse salariale

20,3K
34,3K
69%
73,9K
115%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

0,387
-0,459
-219%
1,07
334%

Marge brute (%)

99,6
100
1%
98,9
-2%

Masse salariale / CA (%)

11,4
15,9
40%
23
44%

Résultat net / CA (%)

15,8
12,1
-23%
10,8
-10%
C - Disponibilité

Trésorerie

8,48K
16,4K
94%
30,3K
85%

Créances financières

17,5K
4,86K
-72%
12,4K
155%

Dettes financières

17,1K
30,4K
77%
12,5K
-59%
D - Ratios de croissances

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-