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Essayer

Alu Glass Deco

06800 CAGNES-SUR-MER

SIREN

383111432

Activité Principale (4332B)

Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

Numéro de TVA intra.

FR29383111432

SIRET

38311143200027

Effectifs

NN

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152 989€

Trésorerie disponible au 31/03/2022

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Alu Glass Deco Vs Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

53.11 %

22.6%
34,3%
44.2%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

28.39 %

21.3%
29,2%
37.7%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

7.04 %

1.8%
4,43%
7.5%

Ratios de performances

Les résultats de Alu Glass Deco en
comparé à Alu Glass Deco en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2022
% Chiffre d'affaire 2022
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2022
% Chiffre d'affaire 2022
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 25%

1,19M
100.0%
1,2M
100.0%
2,67M
100.0%
632K
53.0%
632K
52.0%
1,8M
67.0%
83,7K
7.0%
94K
7.0%
91,1K
3.0%
558K
46.0%
568K
47.0%
964K
36.0%
1,19M
100.0%
1,2M
100.0%
2,76M
103.0%
338K
28.0%
304K
25.0%
539K
20.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 50%

Créances Financières

Top 50%

Dettes Financières

Top 50%

153K
12.0%
275K
22.0%
304K
11.0%
115K
9.0%
147K
12.0%
530K
19.0%
59,9K
5.0%
194K
16.0%
409K
15.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
La performance financière d'ALU GLASS DECO montre une tendance fluctuante au fil des années, avec un chiffre d'affaires qui a connu des augmentations et des diminutions. La marge brute est restée relativement stable, indiquant une efficacité opérationnelle constante. Le bénéfice net a également varié, mais l'entreprise est restée rentable chaque année. Les dépenses d'exploitation et la masse salariale ont augmenté, reflétant l'investissement de l'entreprise dans sa main-d'œuvre et ses opérations. La situation de trésorerie s'est considérablement améliorée, avec une augmentation notable des réserves de liquidités, suggérant une meilleure liquidité et flexibilité financière.
B - Bilan
La stabilité financière d'ALU GLASS DECO est démontrée par l'amélioration de sa position de trésorerie, avec une note de 75 indiquant une entreprise en bonne santé. Des facteurs externes tels que les fluctuations de la demande du marché et les conditions économiques pourraient avoir impacté le secteur et la performance de l'entreprise. La capacité de l'entreprise à s'adapter à ces changements et à maintenir sa rentabilité est louable. Cependant, l'augmentation des coûts de la masse salariale par rapport au chiffre d'affaires suggère un besoin d'amélioration de l'efficacité. Les faibles niveaux d'endettement de l'entreprise contribuent à sa stabilité financière, lui conférant une résilience face aux défis financiers potentiels.
C - Recommandation
Pour maintenir sa santé financière, ALU GLASS DECO devrait se concentrer sur l'optimisation des dépenses d'exploitation et de la masse salariale pour s'assurer qu'elles soient alignées avec la croissance des revenus. L'entreprise pourrait également explorer de nouvelles opportunités de marché pour augmenter le chiffre d'affaires et diversifier les sources de revenus, ce qui contribuerait à une performance financière plus stable.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, le chiffre d'affaires d'ALU GLASS DECO est en dessous de la médiane, indiquant un potentiel de croissance. La marge brute est conforme aux normes du secteur, mais les marges bénéficiaires nettes sont supérieures à la moyenne, démontrant la capacité de l'entreprise à gérer efficacement les coûts. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires est supérieure à la médiane du secteur, suggérant un domaine potentiel d'optimisation des coûts.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

1,04M
1,02M
-2%
1,08M
6%
924K
-15%
1,06M
15%
1,2M
13%
1,19M
-1%

Marge brute (€)

623K
619K
-1%
682K
10%
543K
-20%
561K
3%
632K
13%
632K
0%

Résultat net (€)

76,8K
81K
5%
67,8K
-16%
20,8K
-69%
53,9K
160%
94K
74%
83,7K
-11%

Charges variables

415K
403K
-3%
402K
0%
381K
-5%
498K
31%
568K
14%
558K
-2%

Seuil de rentabilité

1,04M
1,02M
-2%
1,08M
6%
924K
-15%
1,06M
15%
1,2M
13%
1,19M
-1%

Masse salariale

249K
245K
-1%
264K
7%
253K
-4%
289K
14%
304K
5%
338K
11%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

40
39,4
-1%
37,1
-6%
41,2
11%
47
14%
47,3
1%
46,9
-1%

Marge brute (%)

60
60,6
1%
62,9
4%
58,8
-7%
53
-10%
52,7
-1%
53,1
1%

Masse salariale / CA (%)

24
24
0%
24,3
1%
27,3
12%
27,3
0%
25,4
-7%
28,4
12%

Résultat net / CA (%)

7,4
7,91
7%
6,25
-21%
2,25
-64%
5,09
127%
7,83
54%
7,04
-10%
C - Disponibilité

Trésorerie

42,4K
59,4K
40%
48,4K
-19%
97,5K
102%
90,1K
-8%
275K
205%
153K
-44%

Créances financières

523K
379K
-28%
398K
5%
184K
-54%
32,8K
-82%
147K
348%
115K
-22%

Dettes financières

117K
159K
36%
149K
-6%
124K
-17%
68,8K
-45%
194K
183%
59,9K
-69%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-3,06K
-15,8K
-418%
61,6K
489%
-160K
-360%
134K
184%
141K
5%

Évolution du CA (%)

-0,293
-1,52
-419%
6,02
495%
-14,8
-345%
14,5
198%
13,3
-8%

Évolution de la trésorerie (%)

70,5
140
99%
81,5
-42%
202
148%
92,4
-54%
305
230%

Compte de résultats periodique

2022

A -

Total des produits d'exploitation

1 205 674

Chiffre d'affaires

1 189 180

Ventes de marchandises

7 093

Production vendues

-6 134

Prestations vendues

1 188 221

Subventions d'exploitation

12 083

Transferts de charges

2 887

Autres produits d'exploitation

1 524

B -

Total des charges d'exploitation

1 120 900

Charges externes (Total)

766 872

Variation de stock de marchandise

6 952

Achats effectués de matières

554 364

Variation de stock de matières

-3 730

Services extérieurs

209 286

Impôts et taxes (Total)

7 180

Impôts et taxes

7 180

Charges de personnel (Total)

337 577

Salaires bruts (Salariés)

243 117

Charges sociales (Salariés)

94 460

Dotations aux amortissements

4 998

Autres charges d'exploitation

4 273

C -

Résultat d'exploitation

84 774

D -

Résultat financier

-

E -

Résultat courant

84 774

F -

Résultat exceptionnel

22 995

Produits exceptionnels

24 155

Charges exceptionnelles

1 160

G -

Impôt sur les bénéfices

24 137

Impôt sur les bénéfices

24 137

H -

Résultat de l'exercice

107 769