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Essayer

Altiveralu

37370

SIREN

751323171

Activité Principale (4332B)

Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

Numéro de TVA intra.

FR22751323171

SIRET

75132317100015

Effectifs

03

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52 501€

Trésorerie disponible au 30/06/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Altiveralu Vs Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

67.53 %

23.4%
33,6%
42.8%

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

38.01 %

23.2%
31,2%
40.1%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-2.05 %

0.8%
3,01%
6.4%

Ratios de performances

Les résultats de Altiveralu en
comparé à Altiveralu en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Pire 25%

Charges Variables

Pire 50%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 25%

793K
100.0%
1,14M
100.0%
2,31M
100.0%
536K
67.0%
776K
67.0%
1,57M
68.0%
-16,3K
-2.0%
61,4K
5.0%
44,3K
1.0%
258K
32.0%
368K
32.0%
792K
34.0%
793K
100.0%
1,14M
100.0%
2,36M
102.0%
302K
38.0%
379K
33.0%
482K
20.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Pire 50%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

14,1K
1.0%
102K
8.0%
292K
12.0%
471K
59.0%
468K
40.0%
524K
22.0%
265K
33.0%
243K
21.0%
425K
18.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

55 / 100
A - Analyse
La performance financière d'ALTIVERALU montre une tendance mitigée au fil des ans. L'entreprise a connu une croissance de son chiffre d'affaires de 2016 à 2018, avec un pic de bénéfice net en 2018. Cependant, il y a eu une baisse significative du chiffre d'affaires et une perte nette en 2019, suivie par une absence de données financières pour le chiffre d'affaires en 2020, ce qui indique des défis potentiels. Le pourcentage de la masse salariale par rapport au chiffre d'affaires a augmenté, suggérant une augmentation des coûts de main-d'œuvre. La position de trésorerie s'est considérablement améliorée en 2020, mais la perte nette a également augmenté. Ces fluctuations pourraient être dues aux conditions du marché, aux défis opérationnels ou aux changements stratégiques.
B - Bilan
La note de performance financière d'ALTIVERALU de 55 sur 100 reflète sa position moyenne au sein de l'industrie. La croissance de l'entreprise en termes de chiffre d'affaires et de marge brute de 2016 à 2018 était louable, mais le déclin subséquent suscite des inquiétudes. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les ralentissements économiques ou les changements dans le comportement des consommateurs pourraient avoir impacté le secteur et ALTIVERALU en particulier. La position de trésorerie améliorée en 2020 est un signe positif, mais l'augmentation de la perte nette et l'absence de données sur le chiffre d'affaires suggèrent que des analyses supplémentaires et des ajustements stratégiques sont nécessaires.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, ALTIVERALU devrait se concentrer sur l'optimisation des coûts, en particulier pour la masse salariale et les dépenses variables. Explorer de nouvelles sources de revenus et améliorer l'efficacité opérationnelle pourrait également être bénéfique. Il sera crucial de surveiller de près les flux de trésorerie et de gérer les niveaux d'endettement pour la stabilité financière.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, ALTIVERALU avait un ratio de masse salariale par rapport au chiffre d'affaires plus élevé, indiquant une gestion moins efficace des coûts de main-d'œuvre. Le revenu net de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires était également inférieur à la médiane du secteur, suggérant des problèmes de rentabilité. Cependant, l'évolution de la trésorerie d'ALTIVERALU est positive, ce qui est un bon signe pour la liquidité.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

872K
1,01M
16%
1,14M
13%
793K
-31%

Marge brute (€)

628K
654K
4%
776K
19%
536K
-31%

Résultat net (€)

12,1K
18,2K
50%
61,4K
238%
-16,3K
-126%
-22,4K
-38%

Charges variables

244K
355K
45%
368K
4%
258K
-30%

Seuil de rentabilité

872K
1,01M
16%
1,14M
13%
793K
-31%

Masse salariale

283K
325K
15%
379K
16%
302K
-20%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

28
35,2
26%
32,2
-9%
32,5
1%

Marge brute (%)

72
64,8
-10%
67,8
5%
67,5
0%

Masse salariale / CA (%)

32,5
32,2
-1%
33,1
3%
38
15%

Résultat net / CA (%)

1,39
1,8
30%
5,36
198%
-2,05
-138%
C - Disponibilité

Trésorerie

14,7K
36,6K
149%
102K
178%
14,1K
-86%
52,5K
271%

Créances financières

572K
435K
-24%
468K
8%
471K
1%
355K
-25%

Dettes financières

434K
248K
-43%
243K
-2%
265K
9%
247K
-7%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

371

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-