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Essayer

Alteo

51300 HAUSSIGNEMONT

SIREN

511031353

Activité Principale (4322B)

Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Numéro de TVA intra.

FR50511031353

SIRET

51103135300010

Effectifs

02

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76 449€

Trésorerie disponible au 30/06/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Alteo Vs Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

52.0 %

25.2%
35,3%
43.4%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

23.62 %

22.7%
30,7%
39.0%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

8.06 %

1.2%
3,64%
7.4%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-12.18 %

-1.4%
12,9%
31.3%

Ratios de performances

Les résultats de Alteo en
comparé à Alteo en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

740K
100.0%
843K
100.0%
5,42M
100.0%
385K
52.0%
306K
36.0%
4,23M
78.0%
59,6K
8.0%
1,95K
0.0%
107K
1.0%
355K
48.0%
536K
63.0%
1,24M
22.0%
740K
100.0%
843K
100.0%
5,47M
101.0%
175K
23.0%
186K
22.0%
1,32M
24.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

76,4K
10.0%
36,4K
4.0%
512K
9.0%
288K
38.0%
259K
30.0%
1,16M
21.0%
177K
23.0%
166K
19.0%
731K
13.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

55 / 100
A - Analyse
La performance financière d'ALTEO montre une tendance fluctuante au fil des années. L'entreprise a connu une diminution de son chiffre d'affaires de 2016 à 2021, avec une baisse significative en 2018 et 2019, qui pourrait être attribuée à des défis du marché ou à des problèmes opérationnels. Les pourcentages de marge brute ont été incohérents, indiquant une gestion variable des coûts ou des changements de stratégie de tarification. Le bénéfice net a connu des années positives et négatives, avec une perte notable en 2018 et 2019, mais un redressement en 2021. Les dépenses d'exploitation et les coûts de la masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires ont été relativement stables, suggérant une gestion contrôlée dans ces domaines. La position de trésorerie s'est améliorée au fil des ans, mais l'entreprise a également vu une augmentation de ses dettes.
B - Bilan
La santé financière d'ALTEO, notée à 55, reflète une position modérée au sein de l'industrie. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les conditions économiques et possiblement la pandémie de COVID-19 peuvent avoir impacté le secteur et ALTEO en particulier. La capacité de l'entreprise à se redresser en 2021 avec un bénéfice net positif est louable, mais il est nécessaire de mettre en place des initiatives stratégiques pour améliorer le chiffre d'affaires et la rentabilité. La position de trésorerie améliorée est une force qui devrait être exploitée pour soutenir la croissance et réduire les niveaux de dette.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, ALTEO devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires grâce à l'expansion du marché ou à la diversification des produits, améliorer les marges brutes en optimisant les coûts et maintenir un contrôle strict sur les dépenses d'exploitation. Renforcer davantage la position de trésorerie aidera à la stabilité financière et réduira la dépendance à l'égard de la dette.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, le chiffre d'affaires et les marges bénéficiaires nettes d'ALTEO sont plus faibles, indiquant un potentiel de croissance et d'amélioration de l'efficacité. Les coûts de la masse salariale de l'entreprise sont conformes au secteur, suggérant des stratégies de rémunération compétitives. Cependant, l'évolution de la trésorerie est positive, ce qui est un bon signe par rapport au secteur.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

1,28M
1,29M
1%
1,05M
-19%
930K
-11%
843K
-9%
740K
-12%

Marge brute (€)

551K
690K
25%
520K
-25%
381K
-27%
306K
-20%
385K
26%

Résultat net (€)

47,4K
34K
-28%
-19,7K
-158%
-33,2K
-68%
1,95K
106%
59,6K
2966%

Charges variables

731K
602K
-18%
526K
-13%
549K
5%
536K
-2%
355K
-34%

Seuil de rentabilité

1,28M
1,29M
1%
1,05M
-19%
930K
-11%
843K
-9%
740K
-12%

Masse salariale

286K
296K
4%
281K
-5%
236K
-16%
186K
-21%
175K
-6%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

57
46,6
-18%
50,3
8%
59
17%
63,7
8%
48
-25%

Marge brute (%)

43
53,4
24%
49,7
-7%
41
-18%
36,3
-11%
52
43%

Masse salariale / CA (%)

22,3
22,9
3%
26,8
17%
25,4
-5%
22,1
-13%
23,6
7%

Résultat net / CA (%)

3,7
2,63
-29%
-1,88
-172%
-3,56
-89%
0,231
106%
8,06
3391%
C - Disponibilité

Trésorerie

38,9K
62,2K
60%
60,9K
-2%
39K
-36%
36,4K
-7%
76,4K
110%

Créances financières

371K
240K
-35%
172K
-28%
171K
-1%
259K
52%
288K
11%

Dettes financières

275K
195K
-29%
151K
-22%
98,1K
-35%
166K
69%
177K
6%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

34,6K
10K
-71%
-246K
-2557%
-115K
53%
-87,6K
24%
-103K
-17%

Évolution du CA (%)

2,77
0,783
-72%
-19,1
-2538%
-11
42%
-9,42
14%
-12,2
-29%

Évolution de la trésorerie (%)

70
160
128%
97,9
-39%
64
-35%
93,3
46%
210
125%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-