TREZY

Alta Terra

15300 LAVIGERIE

SIREN

492951470

Activité Principale (5610A)

Restauration traditionnelle

Numéro de TVA intra.

FR85492951470

SIRET

49295147000011

Effectifs

02

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21 777€

Trésorerie disponible au 30/09/2016

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

2016 2017 2018 2020

2019 2021

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Alta Terra Vs Restauration traditionnelle

Pas de données disponibles pour l'année 2016

Ratios de performances

2016

% Chiffre d'affaire 2016

2016

% Chiffre d'affaire 2016

2016

% Chiffre d'affaire 2016

A - Chiffres clès

Résultat Net (€)

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9,05K

14,4K

1.0%

B - Disponibilité

Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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21,8K

62,6K

7.0%

33,9K

116K

13.0%

10K

193K

22.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

A - Analyse

La performance financière d'ALTA TERRA montre un bénéfice net de 9 054 EUR, ce qui est en dessous de la moyenne de l'industrie de 14 393 EUR. Cependant, la position de trésorerie de l'entreprise est forte à 21 777 EUR, nettement supérieure à la médiane de l'industrie de 22 988,5 EUR. Le niveau d'endettement de l'entreprise est de 10 011 EUR, ce qui est inférieur à la médiane de l'industrie de 75 388 EUR, indiquant un ratio sain dette-trésorerie. Il n'y a pas de données disponibles sur le chiffre d'affaires, la marge brute, les dépenses d'exploitation ou la masse salariale, ce qui limite une analyse complète. L'évolution de la trésorerie montre une augmentation significative de 127,74 %, ce qui est bien au-dessus de l'évolution médiane de la trésorerie de l'industrie de 108,20 %. Cela suggère que l'entreprise a considérablement amélioré sa position de trésorerie au cours de la période, ce qui est un signe positif de stabilité financière.

B - Bilan

Les états financiers d'ALTA TERRA indiquent une note de 75 sur 100, reflétant une position financière stable avec une marge d'amélioration de la rentabilité. La position de trésorerie forte de l'entreprise et les faibles niveaux de dette sont louables, mais pour améliorer la performance financière, elle devrait s'efforcer d'augmenter les flux de revenus et de maintenir l'efficacité des coûts. Les facteurs externes tels que les tendances du marché, la concurrence et les conditions économiques doivent être étroitement surveillés car ils peuvent avoir un impact sur le secteur et la performance de l'entreprise. ALTA TERRA devrait tirer parti de sa forte position de trésorerie pour investir dans des stratégies compétitives et l'innovation pour stimuler la croissance et la rentabilité.

C - Recommandation

Pour maintenir la santé financière, ALTA TERRA devrait se concentrer sur l'augmentation de son chiffre d'affaires et de sa marge brute pour atteindre ou dépasser les moyennes de l'industrie. Des stratégies de gestion des coûts devraient être mises en œuvre pour optimiser les dépenses d'exploitation et la masse salariale. L'entreprise devrait continuer à surveiller son flux de trésorerie pour s'assurer qu'elle peut couvrir les passifs à court terme et investir dans des opportunités de croissance.

D - Comparaison au secteur

Comparée à l'industrie, ALTA TERRA a un bénéfice net inférieur mais une position de trésorerie plus forte et des niveaux d'endettement inférieurs. La stabilité financière de l'entreprise est renforcée par son évolution de trésorerie, qui est significativement positive.

Ratios de performances

2016

A - Chiffres clès

Résultat net (€)

9,05K

B - Répartition du chiffre d'affaire

C - Disponibilité

Trésorerie

21,8K

Créances financières

33,9K

Dettes financières

10K

D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

128

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016

2017

2018

2020

2019

2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Chiffre d'affaires

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Ventes de marchandises

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968

11 262 513

13 868 243

11 286 892

8 987 502

-

Charges externes (Total)

8 478 278

10 919 272

13 486 835

10 927 036

8 645 751

-

Achats effectués de marchandise

7 997 204

10 558 209

12 801 043

10 463 590

7 809 029

-

Variation de stock de marchandise

-44 595

-185 114

-24 336

-173 879

207 081

-

Services extérieurs

525 669

546 177

710 128

637 325

629 641

-

Impôts et taxes (Total)

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Impôts et taxes

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Charges de personnel (Total)

263 528

301 518

341 624

320 639

304 884

-

Salaires bruts (Salariés)

211 232

243 070

277 353

257 448

248 223

-

Charges sociales (Salariés)

52 296

58 448

64 271

63 191

56 661

-

C -

Résultat d'exploitation

114 675

292 601

228 332

324 034

90 135

-