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Essayer

Alpoclim

74370 VILLAZ

SIREN

384305900

Activité Principale (3320B)

Installation de machines et équipements mécaniques

Numéro de TVA intra.

FR59384305900

SIRET

38430590000035

Effectifs

01

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111 473€

Trésorerie disponible au 30/09/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Alpoclim Vs Installation de machines et équipements mécaniques

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

76.32 %

27.3%
37,1%
48.1%

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

54.25 %

21.6%
29,5%
38.7%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-4.49 %

0.7%
3,47%
7.0%

Évolution du CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

1.28 %

-18.0%
-4,56%
10.5%

Ratios de performances

Les résultats de Alpoclim en
comparé à Alpoclim en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Pire 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

379K
100.0%
375K
100.0%
6,79M
100.0%
290K
76.0%
267K
71.0%
4,34M
63.0%
-17K
-4.0%
-34,9K
-9.0%
69,3K
1.0%
89,9K
23.0%
107K
28.0%
2,79M
41.0%
379K
100.0%
375K
100.0%
7,13M
105.0%
206K
54.0%
192K
51.0%
1,66M
24.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Pire 25%

Dettes Financières

Pire 50%

111K
29.0%
57,7K
15.0%
631K
9.0%
2,48K
0.0%
11,7K
3.0%
2,03M
29.0%
20,8K
5.0%
51,7K
13.0%
1,26M
18.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

40 / 100
A - Analyse
La performance financière d'ALPOCLIM montre une tendance préoccupante avec une diminution du chiffre d'affaires de 2016 à 2020, à l'exception d'une légère augmentation en 2020. La marge brute a fluctué, atteignant un pic en 2018, mais le bénéfice net est devenu négatif en 2019 et 2020, indiquant des défis opérationnels. Les dépenses d'exploitation ne sont pas fournies, mais la masse salariale a constamment augmenté, consommant une part plus importante du chiffre d'affaires chaque année, ce qui est un signe négatif. La position de trésorerie a connu des chutes significatives, en particulier en 2019, mais s'est quelque peu rétablie en 2020. Comparé à l'industrie, le chiffre d'affaires d'ALPOCLIM est inférieur à la moyenne, et la baisse de la marge bénéficiaire nette est un signal d'alarme. Les niveaux d'endettement de l'entreprise sont restés relativement stables, ce qui est un aspect positif.
B - Bilan
La santé financière d'ALPOCLIM est préoccupante, avec une note de 40 sur 100. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a diminué au fil des ans, et la marge bénéficiaire nette est devenue négative, ce qui est alarmant par rapport aux moyennes de l'industrie. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les conditions économiques et éventuellement la pandémie de COVID-19 peuvent avoir affecté le secteur et spécifiquement cette entreprise. Pour améliorer la santé financière, ALPOCLIM devrait se concentrer sur la réduction des coûts, l'augmentation de l'efficacité et l'exploration de nouveaux marchés ou produits.
C - Recommandation
ALPOCLIM devrait se concentrer sur l'optimisation des coûts, éventuellement en réduisant les dépenses de personnel, qui sont élevées par rapport au chiffre d'affaires. Explorer de nouvelles sources de revenus et améliorer l'efficacité opérationnelle pourrait aider à retrouver la rentabilité. Maintenir une position de trésorerie stable est crucial pour la stabilité financière.
D - Comparaison au secteur
La performance de l'entreprise est inférieure aux moyennes de l'industrie en termes de chiffre d'affaires et de marge bénéficiaire nette. L'industrie a connu une gamme de chiffres d'affaires et de bénéfices nets, suggérant que, bien qu'il y ait des entreprises prospères, ALPOCLIM n'en fait actuellement pas partie.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

497K
495K
0%
427K
-14%
375K
-12%
379K
1%

Marge brute (€)

346K
313K
-10%
330K
5%
267K
-19%
290K
8%

Résultat net (€)

77,4K
32,9K
-58%
26,9K
-18%
-34,9K
-230%
-17K
51%

Charges variables

151K
182K
21%
97,5K
-47%
107K
10%
89,9K
-16%

Seuil de rentabilité

497K
495K
0%
427K
-14%
375K
-12%
379K
1%

Masse salariale

162K
177K
9%
160K
-9%
192K
20%
206K
7%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

30,3
36,8
22%
22,8
-38%
28,6
25%
23,7
-17%

Marge brute (%)

69,7
63,2
-9%
77,2
22%
71,4
-8%
76,3
7%

Masse salariale / CA (%)

32,7
35,7
9%
37,5
5%
51,3
37%
54,2
6%

Résultat net / CA (%)

15,6
6,64
-57%
6,29
-5%
-9,32
-248%
-4,49
52%
C - Disponibilité

Trésorerie

242K
227K
-6%
176K
-23%
57,7K
-67%
111K
93%

Créances financières

21,1K
14K
-34%
11,7K
-16%
2,48K
-79%

Dettes financières

37,5K
70,6K
88%
36,8K
-48%
51,7K
41%
20,8K
-60%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

168K
-1,32K
-101%
-67,9K
-5047%
-52,7K
22%
4,81K
109%

Évolution du CA (%)

51,1
-0,266
-101%
-13,7
-5060%
-12,3
10%
1,28
110%

Évolution de la trésorerie (%)

219
93,8
-57%
77,3
-18%
32,9
-58%
193
488%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-