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Alpha Plongee Martinique Sas

97217 LES ANSES D'ARLET

SIREN

814796025

Activité Principale (9329Z)

Autres activités récréatives et de loisirs

Numéro de TVA intra.

FR18814796025

SIRET

81479602500025

Effectifs

-

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121 996€

Trésorerie disponible au 30/09/2020

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Alpha Plongee Martinique Sas Vs Autres activités récréatives et de loisirs

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

68.51 %

25.2%
39%
62.8%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

4.61 %

-22.4%
0,66%
11.3%

Évolution du CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

-21.21 %

-54.1%
-25,2%
-1.3%

Ratios de performances

Les résultats de Alpha Plongee Martinique Sas en
comparé à Alpha Plongee Martinique Sas en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

215K
100.0%
273K
100.0%
535K
100.0%
9,92K
4.0%
38,5K
14.0%
-8,1K
-1.0%
147K
68.0%
109K
39.0%
173K
32.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 50%

Dettes Financières

Pire 25%

122K
56.0%
13K
4.0%
133K
24.0%
26,1K
12.0%
14,1K
5.0%
247K
46.0%
209K
97.0%
82,7K
30.0%
367K
68.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

55 / 100
A - Analyse
ALPHA PLONGEE MARTINIQUE SAS a montré une tendance à la baisse du chiffre d'affaires de 2018 à 2020, avec une baisse significative de 21,21% en 2020 par rapport à l'année précédente. Le pourcentage de la masse salariale par rapport au chiffre d'affaires a considérablement augmenté pour atteindre 68,51% en 2020, ce qui est nettement supérieur à la moyenne du secteur de 54,48% pour la même année. La marge nette de profit a été volatile mais est restée positive. La position de trésorerie s'est nettement améliorée en 2020, avec une évolution de la trésorerie de 937,49%, ce qui est bien supérieur à l'évolution médiane de la trésorerie du secteur. Cependant, les dettes de l'entreprise ont également augmenté de manière substantielle en 2020, ce qui pourrait être préoccupant pour la stabilité financière.
B - Bilan
La performance financière d'ALPHA PLONGEE MARTINIQUE SAS indique un niveau de santé financière modéré, avec une note de 55 sur 100. La capacité de l'entreprise à maintenir une marge nette de profit positive malgré la baisse du chiffre d'affaires est louable. Cependant, l'augmentation des coûts de la masse salariale et des niveaux de dette est préoccupante et pourrait avoir un impact sur la durabilité à long terme. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les conditions économiques et éventuellement la pandémie de COVID-19 peuvent avoir affecté le secteur et la performance de l'entreprise. L'amélioration de la position de trésorerie de l'entreprise en 2020 suggère une résilience, mais elle doit aborder l'augmentation de la dette pour assurer la stabilité financière.
C - Recommandation
L'entreprise devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires tout en gérant plus efficacement les dépenses d'exploitation, en particulier la masse salariale, pour s'aligner sur les moyennes du secteur. L'amélioration des stratégies de vente et des mesures de contrôle des coûts pourrait être la clé pour améliorer la santé financière.
D - Comparaison au secteur
Comparé au secteur, ALPHA PLONGEE MARTINIQUE SAS a un ratio de masse salariale sur chiffre d'affaires plus élevé et un taux de croissance du chiffre d'affaires plus faible. La marge nette de profit de l'entreprise est meilleure que la moyenne du secteur, ce qui est un signe positif.

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Ratios de performances

2018
2019
2020
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

311K
273K
-12%
215K
-21%

Résultat net (€)

16,2K
38,5K
138%
9,92K
-74%

Masse salariale

148K
109K
-26%
147K
35%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Masse salariale / CA (%)

47,5
39,9
-16%
68,5
72%

Résultat net / CA (%)

5,19
14,1
172%
4,61
-67%
C - Disponibilité

Trésorerie

15,9K
13K
-18%
122K
837%

Créances financières

17,2K
14,1K
-18%
26,1K
85%

Dettes financières

106K
82,7K
-22%
209K
153%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-2,78K
-38,6K
-1291%
-57,9K
-50%

Évolution du CA (%)

-0,884
-12,4
-1303%
-21,2
-71%

Évolution de la trésorerie (%)

99
81,9
-17%
937
1044%

Compte de résultats periodique

2018
2019
2020
2022

A -

Total des produits d'exploitation

311 422
272 937
267 450
456 821

Chiffre d'affaires

311 418
272 812
214 940
436 759

Prestations vendues

311 418
272 812
214 940
436 759

Subventions d'exploitation

-
42 010
19 733

Transferts de charges

-
10 470
311

Autres produits d'exploitation

4
125
30
18

B -

Total des charges d'exploitation

289 632
228 367
275 954
349 650

Charges externes (Total)

99 720
74 672
82 852
205 751

Services extérieurs

99 720
74 672
82 852
205 751

Impôts et taxes (Total)

6 732
11 957
17 168
6 054

Impôts et taxes

6 732
11 957
17 168
6 054

Charges de personnel (Total)

147 818
108 797
147 251
99 001

Salaires bruts (Salariés)

129 772
93 992
116 903
96 407

Charges sociales (Salariés)

18 046
14 805
30 348
2 594

Dotations aux amortissements

35 310
32 918
28 677
38 797

Autres charges d'exploitation

52
23
6
47

C -

Résultat d'exploitation

21 790
44 570
-8 504
107 171

D -

Résultat financier

-5 026
-4 122
-4 174
-4 194

Produits financiers

-
111

Charges financières

5 026
4 122
4 174
4 305

E -

Résultat courant

16 764
40 448
-12 678
102 977

F -

Résultat exceptionnel

-450
-
834
11 589

Produits exceptionnels

-
1 068
14 000

Charges exceptionnelles

450
-
234
2 411

G -

Impôt sur les bénéfices

606
1 966
-21 755
3 106

Impôt sur les bénéfices

606
1 966
-21 755
3 106

H -

Résultat de l'exercice

16 314
40 448
-11 844
114 566