Alpes Menuiseries Depannage

38180 SEYSSINS

SIREN

837782044

Activité Principale (4332A)

Travaux de menuiserie bois et PVC

Numéro de TVA intra.

FR96837782044

SIRET

Effectifs

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166 836€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Alpes Menuiseries Depannage Vs Travaux de menuiserie bois et PVC

Pas de données disponibles pour l'année 2021

Ratios de performances

Les résultats de Alpes Menuiseries Depannage en
comparé à Alpes Menuiseries Depannage en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Résultat Net (€)

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140K
186K
53,9K
2.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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167K
431K
253K
13.0%
214K
111K
331K
17.0%
211K
232K
321K
16.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
Les données financières d'ALPES MENUISERIES DEPANNAGE pour 2020 et 2021 montrent un bénéfice net de 186 178 € et 139 916 € respectivement, indiquant une rentabilité. Cependant, l'absence de données sur le chiffre d'affaires, la marge brute et les charges d'exploitation rend difficile l'évaluation de l'efficacité et de la gestion des coûts de l'entreprise. La diminution significative de la trésorerie de 431 318 € en 2020 à 166 836 € en 2021 soulève des préoccupations concernant la liquidité, malgré un niveau d'endettement stable autour de 211 000 € à 231 000 €. La marge nette sur chiffre d'affaires de l'entreprise ne peut pas être calculée en raison des données manquantes sur le chiffre d'affaires, mais les chiffres absolus du bénéfice net sont supérieurs à la médiane du secteur, suggérant une performance relativement bonne.
B - Bilan
La stabilité financière de l'entreprise est préoccupante en raison de la forte baisse de la trésorerie, malgré un bénéfice net constant. L'industrie a été confrontée à des défis en raison de facteurs externes tels que les ralentissements économiques et la pandémie de COVID-19, qui peuvent avoir impacté le chiffre d'affaires et le flux de trésorerie. La note de 65 de l'entreprise reflète sa rentabilité mais met également en évidence des problèmes de liquidité. Pour atténuer ces risques, l'entreprise devrait analyser les tendances du marché, diversifier sa base de clients et gérer son flux de trésorerie plus efficacement.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, l'entreprise devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires, le contrôle des charges d'exploitation et le maintien d'un flux de trésorerie sain. Les stratégies pourraient inclure l'expansion des offres de services, l'optimisation des coûts et l'amélioration du recouvrement des créances.
D - Comparaison au secteur
Le bénéfice net de l'entreprise est supérieur à la médiane du secteur, ce qui est positif. Cependant, la position de trésorerie s'est considérablement détériorée, ce qui est une tendance négative par rapport à l'évolution moyenne de la trésorerie du secteur.

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Ratios de performances

2020
2021
A - Chiffres clès

Résultat net (€)

186K
140K
-25%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

431K
167K
-61%

Créances financières

111K
214K
93%

Dettes financières

232K
211K
-9%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

359
38,7
-89%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-