TREZY

Alpes Chauffage

04330 Saint-Jacques

SIREN

513826321

Activité Principale (4322B)

Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Numéro de TVA intra.

FR80513826321

SIRET

51382632100038

Effectifs

-

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219 151€

Trésorerie disponible au 31/12/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

2016 2017 2018 2020

2019 2021

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Alpes Chauffage Vs Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Pas de données disponibles pour l'année 2020

Ratios de performances

2020

% Chiffre d'affaire 2020

2020

% Chiffre d'affaire 2020

2020

% Chiffre d'affaire 2020

A - Chiffres clès

Resultat D'exploitation

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Résultat Net (€)

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Charges D'exploitations Total

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36,4K

20,2K

0.0%

31,8K

60,8K

1.0%

158K

255K

5.0%

B - Disponibilité

Trésorerie

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Dettes Financières

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219K

410K

9.0%

7K

671K

15.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

A - Analyse

Le résultat d'exploitation de 36 449 € et le bénéfice net de 31 828 € d'ALPES CHAUFFAGE sont supérieurs à la moyenne du secteur, qui est de 20 208 € pour le résultat d'exploitation et de 60 752 € pour le bénéfice net, indiquant une rentabilité forte par rapport à ses pairs. Cependant, les dépenses d'exploitation totales de l'entreprise ont diminué de 23,23 %, ce qui pourrait suggérer une amélioration de l'efficacité ou une réduction de l'échelle des activités. Les données sur la masse salariale ne sont pas fournies, ce qui limite l'analyse des coûts de main-d'œuvre. Une position de trésorerie significative de 219 151 € contre un faible niveau d'endettement de 7 000 € suggère une stabilité financière. L'évolution de la trésorerie de 131,90 % est exceptionnellement élevée par rapport à la médiane du secteur de 139,65 %, reflétant une augmentation robuste de la liquidité.

B - Bilan

ALPES CHAUFFAGE a démontré une santé financière avec une note de 85 sur 100, surpassant les moyennes du secteur en termes de rentabilité et de position de trésorerie. L'évolution significative de la trésorerie suggère une tendance positive en matière de liquidité, qui pourrait être due à une efficacité opérationnelle ou à une gestion financière stratégique. Les facteurs externes tels que la demande du marché, le coût des matériaux et les conditions économiques doivent être surveillés car ils peuvent avoir un impact sur le secteur et sur la performance de l'entreprise.

C - Recommandation

Maintenir l'efficacité opérationnelle actuelle et explorer les opportunités de croissance, car la santé financière de l'entreprise est solide. La position élevée de trésorerie offre une marge de manœuvre pour les investissements ou pour faire face à d'éventuels ralentissements du marché.

D - Comparaison au secteur

La performance de l'entreprise est louable par rapport aux moyennes du secteur, avec une rentabilité plus élevée et une position de trésorerie plus solide. La diminution des dépenses d'exploitation devrait être étudiée pour s'assurer qu'elle est due à des gains d'efficacité plutôt qu'à une diminution du volume des affaires.

Ratios de performances

2020

A - Chiffres clès

Resultat d'exploitation

36,4K

Résultat net (€)

31,8K

Charges d'exploitations total

158K

B - Répartition du chiffre d'affaire

C - Disponibilité

Trésorerie

219K

Dettes financières

7K

D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

132

Évolution des charges d'exploitations

-47,8K

Évolution des charges d'exploitations (%)

-23,2

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016

2017

2018

2020

2019

2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Chiffre d'affaires

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Ventes de marchandises

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968

11 262 513

13 868 243

11 286 892

8 987 502

-

Charges externes (Total)

8 478 278

10 919 272

13 486 835

10 927 036

8 645 751

-

Achats effectués de marchandise

7 997 204

10 558 209

12 801 043

10 463 590

7 809 029

-

Variation de stock de marchandise

-44 595

-185 114

-24 336

-173 879

207 081

-

Services extérieurs

525 669

546 177

710 128

637 325

629 641

-

Impôts et taxes (Total)

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Impôts et taxes

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Charges de personnel (Total)

263 528

301 518

341 624

320 639

304 884

-

Salaires bruts (Salariés)

211 232

243 070

277 353

257 448

248 223

-

Charges sociales (Salariés)

52 296

58 448

64 271

63 191

56 661

-

C -

Résultat d'exploitation

114 675

292 601

228 332

324 034

90 135

-