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Essayer

Alpes Capital Innovation

38700 CORENC

SIREN

511520652

Activité Principale (6420Z)

Activités des sociétés holding

Numéro de TVA intra.

FR46511520652

SIRET

51152065200013

Effectifs

00

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5 541 586€

Trésorerie disponible au 31/12/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Alpes Capital Innovation Vs Activités des sociétés holding

Pas de données disponibles pour l'année 2020

Ratios de performances

Les résultats de Alpes Capital Innovation en
comparé à Alpes Capital Innovation en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Résultat Net (€)

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75K
-19,6K
828K
14.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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5,54M
3,36M
1,19M
21.0%
427K
269K
4,45M
78.0%
8,1K
7,45K
6,78M
120.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
ALPES CAPITAL INNOVATION a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. La société a subi des pertes nettes de 2016 à 2019, avec une perte significative en 2017. Cependant, elle est devenue rentable en 2020 avec un bénéfice net de 75 001. Les dépenses de personnel ont diminué en 2017 mais ne sont pas rapportées pour les années suivantes. La position de trésorerie a été constamment forte, montrant une augmentation significative chaque année, ce qui est un indicateur positif de stabilité financière. Les faibles niveaux de dette contribuent également à la santé financière de l'entreprise.
B - Bilan
La santé financière d'ALPES CAPITAL INNOVATION, notée à 65, reflète une entreprise qui a fait face à des défis mais montre des signes de reprise, en particulier avec le bénéfice net positif en 2020. Les facteurs externes tels que les conditions du marché et les tendances de l'industrie pourraient avoir impacté le secteur et la performance de l'entreprise. La solide position de trésorerie est un atout clé, et l'entreprise devrait l'exploiter pour investir dans des stratégies de croissance. Les faibles niveaux de dette fournissent une bonne base pour la stabilité financière.
C - Recommandation
L'entreprise devrait se concentrer sur le maintien de sa solide position de trésorerie et continuer à surveiller et à gérer ses dépenses d'exploitation. Explorer les opportunités génératrices de revenus pourrait aider à améliorer le chiffre d'affaires et les marges bénéficiaires nettes. La stabilité financière de l'entreprise est solide en raison de ses réserves de trésorerie et de sa faible dette, ce qui offre une protection contre les éventuels ralentissements.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, ALPES CAPITAL INNOVATION a une performance plus faible en termes de bénéfice net mais une position de trésorerie plus forte. Le secteur a vu une large gamme de chiffres d'affaires et de bénéfices nets, indiquant une grande variabilité entre les entreprises. L'évolution de la trésorerie de l'entreprise est nettement supérieure à la médiane, suggérant une meilleure gestion de la liquidité.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
A - Chiffres clès

Résultat net (€)

-20,1K
-354K
-1658%
-323K
9%
-19,6K
94%
75K
483%

Masse salariale

7,93K
2,92K
-63%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

2,04M
2,16M
6%
2,89M
34%
3,36M
16%
5,54M
65%

Créances financières

571K
100K
-82%
113K
13%
269K
138%
427K
59%

Dettes financières

12,8K
7,63K
-41%
8,77K
15%
7,45K
-15%
8,1K
9%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

124
106
-15%
134
26%
116
-13%
165
42%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-