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Almasa

16120 Châteauneuf-sur-Charente

SIREN

513713016

Activité Principale (6420Z)

Activités des sociétés holding

Numéro de TVA intra.

FR53513713016

SIRET

51371301600014

Effectifs

NN

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139 470€

Trésorerie disponible au 31/01/2023

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Almasa Vs Activités des sociétés holding

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

58.24 %

58.2%
79,4%
98.5%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

116.88 %

1.7%
111%
216.4%

Ratios de performances

Les résultats de Almasa en
comparé à Almasa en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2023
% Chiffre d'affaire 2023
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2023
% Chiffre d'affaire 2023
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

Masse Salariale

Pire 50%

282K
100.0%
282K
100.0%
380K
100.0%
330K
117.0%
339K
120.0%
712K
187.0%
164K
58.0%
183K
64.0%
159K
41.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 50%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 50%

139K
49.0%
440K
156.0%
705K
185.0%
1,81M
642.0%
1,25M
444.0%
7,27M
1.0%
21,9K
7.0%
167K
59.0%
2,85M
749.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
La performance financière d'ALMASA montre un chiffre d'affaires fluctuant avec une baisse notable en 2021, qui pourrait être due aux conditions du marché ou à des défis opérationnels. La marge nette bénéficiaire est exceptionnellement élevée, en particulier en 2020, ce qui indique une gestion efficace ou des circonstances uniques bénéficiant à l'entreprise. Cependant, la masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires est constamment élevée, ce qui suggère un investissement important dans les ressources humaines ou un domaine potentiel d'optimisation des coûts. La position de trésorerie a connu une augmentation significative en 2020, ce qui est positif, mais il est essentiel de surveiller si cette tendance se poursuit. Les niveaux d'endettement de l'entreprise semblent bien gérés, avec une diminution notable en 2020.
B - Bilan
La santé financière d'ALMASA, avec une note de 75, suggère que l'entreprise se porte bien, en particulier en termes de marge bénéficiaire nette. Des facteurs externes tels que la volatilité du marché, les conditions économiques et les défis spécifiques à l'industrie pourraient avoir affecté le secteur et la performance d'ALMASA. La capacité de l'entreprise à réduire la dette et à maintenir une position de trésorerie forte en 2020 est un indicateur positif. Cependant, les dépenses élevées de personnel par rapport au chiffre d'affaires et la baisse du chiffre d'affaires en 2021 nécessitent une analyse plus approfondie pour assurer la stabilité et la rentabilité à long terme.
C - Recommandation
ALMASA devrait continuer à surveiller de près son chiffre d'affaires et enquêter sur les causes des fluctuations pour stabiliser son flux de revenus. L'entreprise devrait également évaluer ses dépenses de personnel pour s'assurer qu'elles sont conformes aux repères de l'industrie et envisager des mesures d'économie si nécessaire. Maintenir une position de trésorerie solide est crucial, et l'entreprise devrait viser à poursuivre sa tendance à réduire la dette.
D - Comparaison au secteur
Comparée à l'industrie, ALMASA a une marge bénéficiaire nette plus élevée, ce qui est louable. Cependant, ses dépenses de personnel sont également plus élevées par rapport au chiffre d'affaires, ce qui est un domaine qui pourrait être amélioré. La position de trésorerie de l'entreprise est solide, en particulier en 2020, ce qui est supérieur à la médiane de l'industrie, indiquant une bonne santé financière.

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Ratios de performances

2017
2018
2019
2020
2021
2023
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

350K
350K
0%
380K
9%
351K
-8%
282K
-20%
282K
0%

Résultat net (€)

345K
354K
3%
348K
-2%
1,5M
330%
339K
-77%
330K
-3%

Masse salariale

230K
228K
-1%
265K
16%
237K
-11%
183K
-23%
164K
-10%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Masse salariale / CA (%)

65,8
65,1
-1%
69,7
7%
67,4
-3%
64,9
-4%
58,2
-10%

Résultat net / CA (%)

98,5
101
3%
91,5
-10%
426
366%
120
-72%
117
-3%
C - Disponibilité

Trésorerie

43K
43K
0%
36,3K
-16%
1,27M
3390%
440K
-65%
139K
-68%

Créances financières

692K
405K
-42%
695K
72%
1,05M
51%
1,25M
19%
1,81M
45%

Dettes financières

1,19M
912K
-23%
670K
-27%
412K
-38%
167K
-60%
21,9K
-87%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

30K

Évolution du CA (%)

8,57

Évolution de la trésorerie (%)

84,4
3,49K
4035%

Compte de résultats periodique

2023

A -

Total des produits d'exploitation

283 266

Chiffre d'affaires

282 000

Prestations vendues

282 000

Autres produits d'exploitation

1 266

B -

Total des charges d'exploitation

254 297

Charges externes (Total)

45 575

Services extérieurs

45 575

Impôts et taxes (Total)

15 656

Impôts et taxes

15 656

Charges de personnel (Total)

164 226

Salaires bruts (Salariés)

164 226

Dotations aux amortissements

28 785

Autres charges d'exploitation

55

C -

Résultat d'exploitation

28 969

D -

Résultat financier

-13 640

Produits financiers

13

Charges financières

13 653

E -

Résultat courant

15 329

F -

Résultat exceptionnel

-75

Charges exceptionnelles

75

G -

Impôt sur les bénéfices

23 237

Impôt sur les bénéfices

23 237

H -

Résultat de l'exercice

15 254