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Allea

28000 CHARTRES

SIREN

822584900

Activité Principale (6202A)

Conseil en systèmes et logiciels informatiques

Numéro de TVA intra.

FR22822584900

SIRET

82258490000044

Effectifs

-

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48 607€

Trésorerie disponible au 31/12/2022

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Allea Vs Conseil en systèmes et logiciels informatiques

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

68.09 %

28.1%
48,2%
64.5%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

2.29 %

1.5%
5,28%
14.6%

Évolution du CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

86.14 %

-4.4%
9,01%
21.4%

Ratios de performances

Les résultats de Allea en
comparé à Allea en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2022
% Chiffre d'affaire 2022
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2022
% Chiffre d'affaire 2022
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

1,78M
100.0%
16,4M
100.0%
40,7K
2.0%
27,8K
357K
2.0%
1,21M
68.0%
3,66M
22.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 50%

Créances Financières

Top 50%

Dettes Financières

Pire 25%

48,6K
2.0%
127K
1,15M
7.0%
52,2K
2.0%
228K
3,01M
18.0%
211K
11.0%
212K
2,88M
17.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La performance financière d'ALLEA présente un tableau mitigé. L'entreprise a connu une croissance significative de son chiffre d'affaires de 2017 à 2022, avec un pic notable en 2022. Cependant, les marges bénéficiaires nettes ont été incohérentes, avec une perte préoccupante en 2020. Les dépenses de personnel en pourcentage du chiffre d'affaires ont été élevées, souvent supérieures aux moyennes du secteur, ce qui pourrait indiquer une inefficacité dans la gestion de la main-d'œuvre. La position de trésorerie a connu des fluctuations, avec une augmentation substantielle en 2020, mais il est essentiel de surveiller cela parallèlement à l'augmentation des niveaux de dette de l'entreprise pour évaluer les risques de liquidité.
B - Bilan
La performance financière d'ALLEA, avec une note de 65, reflète à la fois des forces et des défis. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a considérablement augmenté, dépassant la moyenne du secteur, ce qui est un solide indicateur de croissance et d'acceptation sur le marché. Cependant, la volatilité de la marge bénéficiaire nette, y compris une perte en 2020, suggère que des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les conditions économiques ou des inefficacités internes pourraient affecter la rentabilité. Les dépenses élevées de personnel par rapport au chiffre d'affaires pourraient être dues à des investissements stratégiques dans les talents ou un signe d'inefficacités opérationnelles. La position de trésorerie de l'entreprise s'est nettement améliorée en 2020, ce qui pourrait être dû à une gestion efficace de la trésorerie ou à un financement externe. Cependant, l'augmentation des niveaux de dette est préoccupante et pourrait affecter la stabilité financière si elle n'est pas gérée correctement. Pour maintenir et améliorer sa santé financière, ALLEA devrait se concentrer sur la gestion des coûts, l'efficacité opérationnelle et la gestion stratégique de la dette.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, ALLEA devrait se concentrer sur l'optimisation de ses dépenses de personnel et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle. Explorer des mesures de réduction des coûts et investir dans la technologie pour rationaliser les processus pourrait aider à obtenir de meilleures marges. De plus, l'entreprise devrait gérer de près son flux de trésorerie pour s'assurer qu'elle peut répondre à ses obligations financières, surtout compte tenu de l'augmentation de sa dette.
D - Comparaison au secteur
Comparé au secteur, la croissance du chiffre d'affaires d'ALLEA est impressionnante, en particulier en 2022. Cependant, ses dépenses de personnel sont supérieures à la médiane du secteur et sa marge bénéficiaire nette est volatile. L'évolution de la trésorerie de l'entreprise est positive, mais les niveaux de dette sont préoccupants et devraient être gérés avec prudence.

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Ratios de performances

2017
2018
2019
2020
2021
2022
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

143K
218K
52%
448K
105%
531K
19%
1,78M

Résultat net (€)

875
9,94K
1036%
8,66K
-13%
-49,6K
-673%
27,8K
156%
40,7K
47%

Masse salariale

94,1K
146K
55%
302K
107%
446K
48%
1,21M
B - Répartition du chiffre d'affaire

Masse salariale / CA (%)

65,6
66,7
2%
67,4
1%
84,1
25%
68,1

Résultat net / CA (%)

0,61
4,55
647%
1,94
-58%
-9,35
-583%
2,29
C - Disponibilité

Trésorerie

25,1K
27,5K
10%
44,6K
62%
179K
301%
127K
-29%
48,6K
-62%

Créances financières

43,5K
18K
-59%
115K
536%
110K
-4%
228K
107%
52,2K
-77%

Dettes financières

40,2K
75,7K
88%
85,5K
13%
252K
195%
212K
-16%
211K
-1%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

74,9K
229K
206%
83K
-64%
824K

Évolution du CA (%)

52,2
105
101%
18,5
-82%
86,1

Évolution de la trésorerie (%)

110
162
48%
401
147%
71,1
-82%
38,2
-46%

Compte de résultats periodique

2017
2018
2019
2020
2021
2022

A -

Total des produits d'exploitation

194 360
281 839
469 437
588 406
-
1 872 122

Chiffre d'affaires

143 450
218 313
447 650
530 685
-
1 779 925

Prestations vendues

143 450
218 313
447 650
530 685
-
1 779 925

Production immobilisée

46 395
57 500
-
54 660
65 019

Subventions d'exploitation

-
20 000

Transferts de charges

4 515
6 026
1 786
3 060
-
27 175

Autres produits d'exploitation

-
1
3

B -

Total des charges d'exploitation

192 128
269 106
457 203
636 629
-
1 815 654

Charges externes (Total)

81 688
108 328
117 842
147 203
-
515 348

Services extérieurs

81 688
108 328
117 842
147 203
-
515 348

Impôts et taxes (Total)

3 677
2 233
3 548
10 172
-
29 074

Impôts et taxes

3 677
2 233
3 548
10 172
-
29 074

Charges de personnel (Total)

94 101
145 525
301 508
446 253
-
1 212 027

Salaires bruts (Salariés)

84 930
117 230
234 136
344 945
-
920 053

Charges sociales (Salariés)

9 171
28 295
67 372
101 308
-
291 974

Dotations aux amortissements

12 658
13 019
34 292
32 989
-
59 139

Autres charges d'exploitation

4
1
13
12
-
66

C -

Résultat d'exploitation

2 232
12 733
12 234
-48 223
-
56 468

D -

Résultat financier

-340
-861
-1 214
-1 423
-
-3 874

Charges financières

340
861
1 214
1 423
-
3 874

E -

Résultat courant

1 892
11 872
11 020
-49 646
-
52 594

F -

Résultat exceptionnel

-632
-908
-331
-55
-
-1 961

Produits exceptionnels

-
368
2 244

Charges exceptionnelles

632
1 276
699
55
-
4 205

G -

Impôt sur les bénéfices

387
1 655
2 301
-
11 546

Impôt sur les bénéfices

387
1 655
2 301
-
11 546

H -

Résultat de l'exercice

1 260
10 964
10 689
-49 701
-
50 633