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Essayer

All O Dom

89300

SIREN

499727030

Activité Principale (8810A)

Aide à domicile

Numéro de TVA intra.

FR27499727030

SIRET

49972703000037

Effectifs

03

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8 805€

Trésorerie disponible au 30/09/2018

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

All O Dom Vs Aide à domicile

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

47.01 %

0.1%
0,756%
6.9%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

27.59 %

67.1%
75,3%
82.6%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

2.17 %

-1.4%
2,11%
5.8%

Évolution du CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

25.57 %

-2.9%
6,65%
19.8%

Ratios de performances

Les résultats de All O Dom en
comparé à All O Dom en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2018
% Chiffre d'affaire 2018
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Pire 50%

Résultat Net (€)

Top 50%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 50%

653K
100.0%
520K
100.0%
1,29M
100.0%
307K
47.0%
263K
50.0%
1,65M
128.0%
14,2K
2.0%
17,3K
3.0%
7,11K
0.0%
346K
53.0%
256K
49.0%
65,5K
5.0%
653K
100.0%
520K
100.0%
1,71M
133.0%
180K
27.0%
136K
26.0%
710K
55.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Pire 50%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

8,81K
1.0%
20,6K
3.0%
96,3K
7.0%
173K
26.0%
127K
24.0%
327K
25.0%
159K
24.0%
139K
26.0%
139K
10.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La performance financière de ALL O DOM montre un chiffre d'affaires fluctuant avec une augmentation notable en 2018. Les pourcentages de marge brute sont supérieurs aux moyennes du secteur, indiquant une gestion efficace des coûts. Cependant, les marges nettes sont inférieures à celles du secteur, suggérant des dépenses opérationnelles relatives plus élevées ou d'autres coûts. Les dépenses de personnel en pourcentage du chiffre d'affaires sont conformes aux normes du secteur. La position de trésorerie de l'entreprise s'est considérablement améliorée, mais le niveau d'endettement reste préoccupant.
B - Bilan
La performance financière de ALL O DOM, avec une note de 65, reflète une entreprise qui gère efficacement les coûts, comme en témoigne la fraction de marge brute, mais qui a encore une marge d'amélioration en termes de rentabilité nette. Les facteurs externes tels que la concurrence sur le marché et les conditions économiques pourraient influencer le secteur et la performance de l'entreprise. Aborder les niveaux de dette et continuer à améliorer la position de trésorerie sera crucial pour la stabilité financière.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, ALL O DOM devrait se concentrer sur l'optimisation des dépenses opérationnelles et explorer les voies de croissance des revenus. Renforcer davantage la position de trésorerie fournira un tampon contre les obligations de la dette et les fluctuations potentielles du marché.
D - Comparaison au secteur
Comparé au secteur, ALL O DOM a une fraction de marge brute plus élevée, indiquant un meilleur contrôle des coûts par rapport aux pairs. Cependant, le revenu net de l'entreprise par chiffre d'affaires est plus faible, ce qui pourrait être dû à des dépenses opérationnelles plus élevées ou à des stratégies de tarification moins efficaces.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

537K
520K
-3%
653K
26%

Marge brute (€)

446K
263K
-41%
307K
17%

Résultat net (€)

29,4K
17,3K
-41%
14,2K
-18%

Charges variables

91,7K
256K
180%
346K
35%

Seuil de rentabilité

537K
520K
-3%
653K
26%

Masse salariale

162K
136K
-16%
180K
33%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

17,1
49,3
189%
53
7%

Marge brute (%)

82,9
50,7
-39%
47
-7%

Masse salariale / CA (%)

30,1
26,1
-13%
27,6
6%

Résultat net / CA (%)

5,46
3,34
-39%
2,17
-35%
C - Disponibilité

Trésorerie

1,87K
20,6K
1002%
8,81K
-57%

Créances financières

39,9K
127K
219%
173K
36%

Dettes financières

148K
139K
-6%
159K
14%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

310K
-17,7K
-106%
133K
852%

Évolution du CA (%)

136
-3,29
-102%
25,6
877%

Évolution de la trésorerie (%)

24
1,1K
4490%
42,7
-96%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-