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Alkion Terminals France

13117 LAVERA

SIREN

828405324

Activité Principale (6420Z)

Activités des sociétés holding

Numéro de TVA intra.

FR33828405324

SIRET

82840532400017

Effectifs

NN

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5 545 511€

Trésorerie disponible au 31/12/2022

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Alkion Terminals France Vs Activités des sociétés holding

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

54.72 %

45.9%
70,5%
87.9%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

154.56 %

4.2%
38,4%
123.1%

Ratios de performances

Les résultats de Alkion Terminals France en
comparé à Alkion Terminals France en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2022
% Chiffre d'affaire 2022
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2022
% Chiffre d'affaire 2022
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

5,64M
100.0%
5,52M
100.0%
35,5M
100.0%
8,72M
155.0%
8,52M
154.0%
1,05M
2.0%
3,09M
54.0%
2,61M
47.0%
13,1M
36.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

5,55M
98.0%
7,61M
138.0%
2,31M
6.0%
19,3M
342.0%
10,8M
195.0%
2,73M
7.0%
268M
4.0%
246M
4.0%
4,76M
13.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
ALKION TERMINALS FRANCE a montré une performance financière volatile au fil des ans. L'entreprise a connu une perte nette significative en 2018 mais s'est redressée avec de solides bénéfices nets à partir de 2019. Le pourcentage de la masse salariale par rapport au chiffre d'affaires a été élevé, en particulier en 2018, ce qui peut indiquer un investissement important dans les ressources humaines par rapport à ses revenus. La position de trésorerie de l'entreprise s'est nettement améliorée, en particulier en 2020, ce qui suggère une bonne gestion de la liquidité. Cependant, les niveaux d'endettement de l'entreprise ont également augmenté de manière substantielle, suscitant des inquiétudes quant à sa stabilité financière à long terme.
B - Bilan
La santé financière d'ALKION TERMINALS FRANCE, notée à 75, reflète sa résilience à générer des bénéfices après 2018 et sa solide position de trésorerie. Cependant, les niveaux de dette croissants et les coûts de personnel élevés par rapport au chiffre d'affaires sont des domaines qui nécessitent une attention. Les facteurs externes tels que la volatilité du marché, les changements réglementaires et les conditions économiques pourraient avoir impacté le secteur et l'entreprise. La capacité de l'entreprise à maintenir la liquidité et à contrôler les dépenses d'exploitation sera cruciale pour sa stabilité financière.
C - Recommandation
Bien qu'ALKION TERMINALS FRANCE ait démontré sa capacité à générer des bénéfices après une perte significative en 2018, l'entreprise devrait se concentrer sur la réduction de ses niveaux d'endettement pour améliorer la stabilité financière. Rationaliser les opérations et améliorer l'efficacité des coûts, en particulier dans la masse salariale, pourrait améliorer la rentabilité.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, ALKION TERMINALS FRANCE a un ratio de bénéfice net par chiffre d'affaires plus élevé, indiquant une meilleure rentabilité. Cependant, le ratio de la masse salariale par rapport au chiffre d'affaires de l'entreprise est également plus élevé, suggérant une moindre efficacité dans la gestion des coûts de main-d'œuvre. L'évolution de la trésorerie de l'entreprise est positive, mais la tendance croissante de la dette est préoccupante par rapport aux moyennes du secteur.

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Ratios de performances

2017
2017
2018
2019
2020
2021
2022
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

1,97M
5,72M
191%
6,54M
14%
6,04M
-8%
5,52M
-8%
5,64M
2%

Résultat net (€)

-3,2K
1,78M
55751%
-8,91M
-600%
7,47M
184%
5,04M
-33%
8,52M
69%
8,72M
2%

Masse salariale

418K
3,07M
635%
2,47M
-20%
2,33M
-6%
2,61M
12%
3,09M
18%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Masse salariale / CA (%)

21,3
53,8
153%
37,9
-30%
38,6
2%
47,3
23%
54,7
16%

Résultat net / CA (%)

90,5
-156
-272%
114
173%
83,4
-27%
154
85%
155
0%
C - Disponibilité

Trésorerie

10K
1,83M
18191%
3,7M
102%
2,13M
-42%
21,9M
929%
7,61M
-65%
5,55M
-27%

Créances financières

1,36M
8,51M
526%
11M
29%
7,41M
-33%
10,8M
45%
19,3M
79%

Dettes financières

3,84K
121M
3140779%
132M
10%
194M
46%
239M
24%
246M
3%
268M
9%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

820K

Évolution du CA (%)

14,3

Évolution de la trésorerie (%)

18,3K
57,6

Compte de résultats periodique

2022

A -

Total des produits d'exploitation

9 768 283

Chiffre d'affaires

5 644 626

Prestations vendues

5 644 626

Transferts de charges

4 123 580

Autres produits d'exploitation

77

B -

Total des charges d'exploitation

11 156 062

Charges externes (Total)

6 864 085

Services extérieurs

6 864 085

Impôts et taxes (Total)

80 880

Impôts et taxes

80 880

Charges de personnel (Total)

3 088 543

Salaires bruts (Salariés)

1 917 939

Charges sociales (Salariés)

1 170 604

Dotations aux amortissements

1 122 538

Autres charges d'exploitation

16

C -

Résultat d'exploitation

-1 387 779

D -

Résultat financier

9 667 345

Produits financiers

17 083 060

Charges financières

7 415 715

E -

Résultat courant

8 279 566

F -

Résultat exceptionnel

-295 212

Produits exceptionnels

4 000

Charges exceptionnelles

299 212

G -

Impôt sur les bénéfices

-

H -

Résultat de l'exercice

7 984 354