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Alizea Invest

75017 PARIS

SIREN

531754869

Activité Principale (5510Z)

Hôtels et hébergement similaire

Numéro de TVA intra.

FR97531754869

SIRET

53175486900018

Effectifs

03

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16 396€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Alizea Invest Vs Hôtels et hébergement similaire

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

39.55 %

24.2%
33,4%
45.2%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

12.11 %

-21.3%
0,687%
13.6%

Ratios de performances

Les résultats de Alizea Invest en
comparé à Alizea Invest en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

554K
100.0%
1,72M
100.0%
67,1K
12.0%
87K
-131K
-7.0%
219K
39.0%
45,4K
533K
30.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Pire 50%

Créances Financières

Top 50%

Dettes Financières

Pire 50%

16,4K
2.0%
43K
478K
27.0%
62,9K
11.0%
837K
48.0%
197K
35.0%
1,84M
107.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
ALIZEA INVEST a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. Le résultat d'exploitation de l'entreprise s'est généralement amélioré, avec une augmentation significative de 2015 à 2018, suivie d'une baisse en 2019 et 2020, et aucune donnée disponible pour 2021. Le bénéfice net a suivi une tendance similaire, culminant en 2018. Cependant, la position de trésorerie a été volatile, avec une diminution notable en 2016 et 2018, et une augmentation les autres années. Les dépenses de personnel ont augmenté, ce qui pourrait indiquer un investissement dans les ressources humaines ou une augmentation des coûts de main-d'œuvre. La position de trésorerie de l'entreprise et les niveaux d'endettement en 2021 montrent une diminution de la trésorerie et une augmentation significative des dettes, ce qui pourrait susciter des inquiétudes quant à la stabilité financière.
B - Bilan
La santé financière d'ALIZEA INVEST, notée à 65, suggère une stabilité modérée mais avec des domaines qui nécessitent une attention. La performance de l'entreprise en termes de résultat d'exploitation et de bénéfice net a été positive, mais l'incohérence du flux de trésorerie et l'augmentation des niveaux d'endettement en 2021 sont préoccupantes. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les conditions économiques et les défis spécifiques à l'industrie pourraient avoir influencé la performance de l'entreprise. Il est crucial pour ALIZEA INVEST d'aborder ces problèmes pour maintenir et améliorer sa santé financière.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, ALIZEA INVEST devrait se concentrer sur l'amélioration des flux de revenus, l'optimisation des dépenses d'exploitation et le maintien d'un flux de trésorerie sain pour gérer efficacement les niveaux d'endettement.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, ALIZEA INVEST a un chiffre d'affaires et une marge bénéficiaire nette inférieurs. Les dépenses de personnel en pourcentage du chiffre d'affaires sont supérieures à la médiane du secteur, ce qui pourrait avoir un impact sur la rentabilité. La position de trésorerie est inférieure à la médiane du secteur et les niveaux d'endettement sont un domaine potentiel de préoccupation.

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Ratios de performances

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

554K

Resultat d'exploitation

64,4K
101K
56%
141K
40%
211K
50%
178K
-16%
131K
-26%

Résultat net (€)

32K
62,8K
96%
94,1K
50%
144K
53%
125K
-14%
87K
-30%
67,1K
-23%

Charges d'exploitations total

469K
443K
-6%
413K
-7%
359K
-13%
392K
9%
423K
8%

Masse salariale

56K
49K
-13%
52,3K
7%
49,7K
-5%
44K
-11%
45,4K
3%
219K
382%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Masse salariale / CA (%)

39,6

Résultat net / CA (%)

12,1
C - Disponibilité

Trésorerie

26,2K
17
-100%
26,3K
154512%
1,79K
-93%
36,7K
1954%
43K
17%
16,4K
-62%

Créances financières

62,9K

Dettes financières

197K
D - Ratios de croissances

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-