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Alisa

79220 Champdeniers

SIREN

500169115

Activité Principale (1061B)

Autres activités du travail des grains

Numéro de TVA intra.

FR98500169115

SIRET

50016911500010

Effectifs

11

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24 050€

Trésorerie disponible au 31/12/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Alisa Vs Autres activités du travail des grains

Marge brute (€)

Pire 25% des entreprises du secteur

24.18 %

52.4%
63,6%
70.5%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

10.64 %

7.0%
11,4%
15.5%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-2.84 %

1.2%
2,62%
6.6%

Évolution du CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

9.35 %

-2.6%
3,62%
8.4%

Ratios de performances

Les résultats de Alisa en
comparé à Alisa en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Pire 25%

Charges Variables

Pire 50%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 50%

6,85M
100.0%
41,3M
100.0%
1,66M
24.0%
20,6M
49.0%
-194K
-2.0%
107K
1,78M
4.0%
5,19M
75.0%
23,5M
56.0%
6,85M
100.0%
44,1M
107.0%
728K
10.0%
4,43M
10.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Pire 50%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

24,1K
0.0%
297K
769K
1.0%
815K
11.0%
692K
8,83M
21.0%
2,48M
36.0%
1,59M
6,85M
16.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

40 / 100
A - Analyse
La performance financière d'ALISA montre une tendance préoccupante avec une baisse significative du bénéfice net en 2020, résultant en un bénéfice net négatif de -194 495. Cela contraste avec les bénéfices nets positifs des années précédentes (2016-2018). La position de trésorerie a également chuté de 297 220 en 2018 à 24 050 en 2020, indiquant des problèmes de liquidité potentiels. Cependant, les dettes de l'entreprise sont restées relativement stables, suggérant un certain niveau de gestion financière. Le chiffre d'affaires en 2020 était de 6 849 062, ce qui, malgré la perte nette, indique une certaine activité commerciale. Les coûts de la masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires étaient de 10,64 %, ce qui est inférieur à la moyenne du secteur de 14,48 % en 2016 et de 13,33 % en 2017, montrant une efficacité relative dans la gestion de la masse salariale.
B - Bilan
La santé financière d'ALISA est préoccupante, avec une note de 40 sur 100. Le bénéfice net négatif en 2020 et la forte baisse de la position de trésorerie sont des signaux d'alarme importants. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les ralentissements économiques ou les inefficacités opérationnelles pourraient avoir contribué à cette situation. Le chiffre d'affaires indique que l'entreprise génère toujours des affaires, mais la structure des coûts et peut-être la stratégie de tarification doivent être revues pour améliorer la marge brute et le bénéfice net. Le niveau de dette stable suggère que l'entreprise n'a pas pris de risque financier excessif, ce qui est un aspect positif dans son état actuel.
C - Recommandation
ALISA devrait se concentrer sur le contrôle des coûts et l'augmentation de sa marge brute pour retrouver la rentabilité. Renforcer la position de trésorerie est crucial pour assurer la liquidité opérationnelle et éviter les problèmes de solvabilité potentiels. Explorer de nouvelles sources de revenus et améliorer l'efficacité opérationnelle pourrait également aider à récupérer la santé financière.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la marge bénéficiaire nette d'ALISA en 2020 était significativement plus basse, indiquant une sous-performance. La marge bénéficiaire nette moyenne du secteur variait de 5,45 % à 7,19 % pour les années 2016-2017, tandis que celle d'ALISA était de -2,84 % en 2020. L'évolution de la trésorerie pour le secteur montre une médiane de 136,56 en 2016, ce qui est considérablement plus élevé que les 10,68 d'ALISA en 2020, soulignant davantage la faible position de trésorerie de l'entreprise.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2020
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

6,85M

Marge brute (€)

1,66M

Résultat net (€)

130K
111K
-15%
107K
-4%
-194K
-282%

Charges variables

5,19M

Seuil de rentabilité

6,85M

Masse salariale

728K
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

75,8

Marge brute (%)

24,2

Masse salariale / CA (%)

10,6

Résultat net / CA (%)

-2,84
C - Disponibilité

Trésorerie

4,22K
271K
6327%
297K
10%
24,1K
-92%

Créances financières

625K
645K
3%
692K
7%
815K
18%

Dettes financières

1,66M
1,53M
-8%
1,59M
4%
2,48M
56%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

585K

Évolution du CA (%)

9,35

Évolution de la trésorerie (%)

3,17
6,43K
202574%
110
-98%
10,7
-90%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-