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Essayer

Alice

13260

SIREN

822063772

Activité Principale (7022Z)

Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Numéro de TVA intra.

FR84822063772

SIRET

82206377200013

Effectifs

-

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38 024€

Trésorerie disponible au 31/12/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Alice Vs Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

18.79 %

-0.8%
7,84%
35.4%

Évolution du CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

-0.11 %

-27.2%
-4,42%
14.2%

Ratios de performances

Les résultats de Alice en
comparé à Alice en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

46,1K
100.0%
46,2K
100.0%
2,65M
100.0%
8,66K
18.0%
8,42K
18.0%
95,1K
3.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 50%

Dettes Financières

Pire 25%

38K
82.0%
25,4K
55.0%
549K
20.0%
744
1.0%
879
1.0%
1,45M
54.0%
3,59K
7.0%
48
0.0%
1,7M
64.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
La performance financière d'ALICE montre une tendance fluctuante avec une augmentation significative du chiffre d'affaires de 2016 à 2019, suivie d'une légère diminution en 2020. La marge nette de profit a été forte, en particulier en 2019 et 2020, indiquant une gestion efficace des coûts. Cependant, la forte baisse du chiffre d'affaires en 2020 pourrait refléter l'impact de facteurs externes tels que la pandémie de COVID-19. La position de trésorerie de l'entreprise s'est nettement améliorée au fil des ans, suggérant une bonne liquidité et stabilité financière. Les niveaux de dette ont été bien gérés, avec une diminution notable en 2019.
B - Bilan
La santé financière d'ALICE est notée à 75 sur 100, reflétant sa forte rentabilité et sa position de trésorerie. La capacité de l'entreprise à maintenir une marge nette de profit élevée malgré les fluctuations du chiffre d'affaires est louable. Des facteurs externes tels que les récessions économiques ou les pandémies pourraient affecter le secteur, mais les solides réserves de trésorerie d'ALICE et ses faibles niveaux de dette offrent un tampon contre de tels défis. Une vigilance continue dans le suivi des tendances du marché et l'adaptation aux changements sera la clé pour maintenir la performance.
C - Recommandation
Pour maintenir sa santé financière, ALICE devrait se concentrer sur la diversification de ses sources de revenus afin d'atténuer l'impact des chocs externes et continuer ses stratégies efficaces de gestion des coûts. Explorer de nouveaux marchés ou gammes de produits pourrait offrir des opportunités supplémentaires de croissance du chiffre d'affaires.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la marge nette de profit d'ALICE est significativement plus élevée, indiquant une meilleure rentabilité. Cependant, le taux de croissance du chiffre d'affaires est en dessous de la médiane du secteur, suggérant qu'il y a de la place pour l'amélioration de la génération de revenus. La position de trésorerie de l'entreprise est plus forte que la médiane, ce qui est un signe positif.

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Ratios de performances

2016
2018
2019
2020
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

14,1K
38,6K
174%
46,2K
20%
46,1K
0%

Résultat net (€)

2,25K
837
-63%
8,42K
906%
8,66K
3%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Résultat net / CA (%)

16
2,17
-86%
18,2
741%
18,8
3%
C - Disponibilité

Trésorerie

6,29K
15,8K
152%
25,4K
61%
38K
50%

Créances financières

448
130
-71%
879
576%
744
-15%

Dettes financières

3,67K
48
3,59K
7388%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-9,48K
7,57K
180%
-52
-101%

Évolution du CA (%)

-19,7
19,6
199%
-0,113
-101%

Évolution de la trésorerie (%)

85,7
160
87%
150
-7%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-