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Algoria

06480

SIREN

444087571

Activité Principale (5829C)

Edition de logiciels applicatifs

Numéro de TVA intra.

FR26444087571

SIRET

44408757100022

Effectifs

NN

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363 898€

Trésorerie disponible au 31/12/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Algoria Vs Edition de logiciels applicatifs

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

43.34 %

41.6%
55,9%
71.2%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

1.39 %

-0.8%
5,56%
15.1%

Ratios de performances

Les résultats de Algoria en
comparé à Algoria en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2014
% Chiffre d'affaire 2014
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Résultat Net (€)

Top 50%

Masse Salariale

Pire 25%

489K
100.0%
769K
100.0%
8,66M
100.0%
6,81K
1.0%
-128K
-16.0%
715K
8.0%
212K
43.0%
676K
87.0%
4,38M
50.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Pire 50%

Dettes Financières

Pire 25%

364K
74.0%
356K
46.0%
1,65M
19.0%
5,04K
1.0%
456K
59.0%
3,81M
44.0%
189K
38.0%
311K
40.0%
1,56M
18.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La performance financière d'ALGORIA a montré une combinaison de tendances positives et négatives au fil des années. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a fluctué, avec une baisse significative de 2014 à 2020, qui pourrait être attribuée aux conditions du marché ou aux défis opérationnels. Les pourcentages de marge brute ont été relativement élevés, indiquant une bonne gestion des coûts. Cependant, les marges bénéficiaires nettes ont été irrégulières, avec une perte notable en 2014 suivie d'un petit bénéfice en 2020, suggérant des problèmes potentiels de scalabilité ou de coûts variables. Les dépenses d'exploitation et la masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires ont diminué, ce qui est un signe positif d'amélioration de l'efficacité. Le flux de trésorerie a été positif, avec une augmentation des liquidités, indiquant une position de liquidité solide. Les niveaux d'endettement de l'entreprise ont été gérables, mais le changement de chiffre d'affaires et le revenu net par chiffre d'affaires suggèrent une volatilité des bénéfices.
B - Bilan
La santé financière d'ALGORIA, avec une note de 65, reflète une entreprise qui gère bien ses coûts mais qui fait face à des défis pour augmenter ses revenus. Le secteur a connu une volatilité, qui peut avoir affecté le chiffre d'affaires et les marges bénéficiaires nettes d'ALGORIA. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les conditions économiques et les changements technologiques pourraient avoir impacté le secteur et ALGORIA en particulier. La position de trésorerie solide de l'entreprise est un indicateur positif de stabilité financière, mais la dépendance à quelques produits ou marchés clés peut présenter des risques. La diversification et l'innovation pourraient être la clé pour améliorer le chiffre d'affaires et maintenir la rentabilité à long terme.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, ALGORIA devrait se concentrer sur des stratégies de croissance des revenus, l'optimisation des coûts et le maintien d'une position de trésorerie solide pour gérer efficacement la dette. Explorer de nouveaux marchés ou gammes de produits pourrait aider à augmenter le chiffre d'affaires, tandis qu'une surveillance attentive des dépenses d'exploitation et de la masse salariale peut assurer la rentabilité.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la marge brute d'ALGORIA est solide, mais sa marge bénéficiaire nette est plus faible, indiquant une marge d'amélioration de la rentabilité. La position de trésorerie de l'entreprise est robuste, ce qui est favorable par rapport au secteur. Cependant, la diminution du chiffre d'affaires est préoccupante et doit être abordée.

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Ratios de performances

2014
2020
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

769K
489K
-36%

Marge brute (€)

762K

Résultat net (€)

-128K
6,81K
105%

Charges variables

7K

Seuil de rentabilité

769K

Masse salariale

676K
212K
-69%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

0,91

Marge brute (%)

99,1

Masse salariale / CA (%)

87,9
43,3
-51%

Résultat net / CA (%)

-16,6
1,39
108%
C - Disponibilité

Trésorerie

356K
364K
2%

Créances financières

456K
5,04K
-99%

Dettes financières

311K
189K
-39%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-396K

Évolution du CA (%)

-34

Évolution de la trésorerie (%)

90

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-