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Algol

57000 Metz

SIREN

812497238

Activité Principale (5610A)

Restauration traditionnelle

Numéro de TVA intra.

FR66812497238

SIRET

81249723800012

Effectifs

01

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12 206€

Trésorerie disponible au 30/09/2016

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Algol Vs Restauration traditionnelle

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

65.85 %

26.0%
30,1%
35.0%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

31.6 %

30.3%
37,3%
44.0%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-16.52 %

-0.9%
3,08%
7.6%

Ratios de performances

Les résultats de Algol en
comparé à Algol en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2016
% Chiffre d'affaire 2016
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Pire 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 25%

292K
100.0%
292K
100.0%
866K
100.0%
192K
65.0%
192K
65.0%
618K
71.0%
-48,2K
-16.0%
-48,2K
-16.0%
14,4K
1.0%
99,6K
34.0%
99,6K
34.0%
243K
28.0%
292K
100.0%
292K
100.0%
862K
99.0%
92,1K
31.0%
92,1K
31.0%
192K
22.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 50%

Créances Financières

Pire 50%

Dettes Financières

Pire 25%

12,2K
4.0%
12,2K
4.0%
62,6K
7.0%
3,53K
1.0%
3,53K
1.0%
116K
13.0%
314K
108.0%
314K
108.0%
193K
22.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

35 / 100
A - Analyse
La performance financière d'ALGOL montre un chiffre d'affaires de 291 554 avec une marge brute de 191 982, ce qui est nettement supérieur à la marge brute moyenne du secteur de 618 351. Cependant, l'entreprise a rapporté une perte nette de -48 177, ce qui est un point d'inquiétude par rapport au bénéfice net moyen du secteur de 14 393. Les dépenses de personnel à 92 138 sont assez élevées par rapport au chiffre d'affaires, indiquant une inefficacité potentielle dans la gestion des coûts de main-d'œuvre. La situation de flux de trésorerie est également préoccupante, avec une position de trésorerie de 12 206 contre des dettes de 314 157, suggérant des problèmes de liquidité et des préoccupations potentielles de solvabilité.
B - Bilan
La santé financière d'ALGOL est actuellement faible, avec une note de 35 sur 100. Le chiffre d'affaires de l'entreprise est inférieur à la moyenne du secteur, et sa perte nette est préoccupante. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, l'inflation des coûts ou les changements dans le comportement des consommateurs pourraient avoir affecté le secteur et spécifiquement cette entreprise. Pour atténuer ces effets, ALGOL devrait analyser sa position sur le marché, rationaliser ses opérations et gérer ses coûts plus efficacement.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, ALGOL devrait se concentrer sur l'optimisation des coûts, en particulier dans la masse salariale et les dépenses d'exploitation. Explorer de nouvelles sources de revenus et améliorer l'efficacité opérationnelle pourrait également aider à transformer la perte nette en profit.
D - Comparaison au secteur
Comparé au secteur, ALGOL a un chiffre d'affaires et une marge brute inférieurs, mais un pourcentage de perte nette plus élevé. Cela indique que l'entreprise est en sous-performance dans son secteur et doit aborder sa structure de coûts et éventuellement sa stratégie de tarification.

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Ratios de performances

2016
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

292K

Marge brute (€)

192K

Résultat net (€)

-48,2K

Charges variables

99,6K

Seuil de rentabilité

292K

Masse salariale

92,1K
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

34,2

Marge brute (%)

65,8

Masse salariale / CA (%)

31,6

Résultat net / CA (%)

-16,5
C - Disponibilité

Trésorerie

12,2K

Créances financières

3,53K

Dettes financières

314K
D - Ratios de croissances

Compte de résultats periodique

2016

A -

Total des produits d'exploitation

291 812

Chiffre d'affaires

291 554

Production vendues

291 554

Autres produits d'exploitation

258

B -

Total des charges d'exploitation

332 106

Charges externes (Total)

197 421

Variation de stock de marchandise

-5 205

Achats effectués de matières

104 777

Services extérieurs

97 849

Impôts et taxes (Total)

4 462

Impôts et taxes

4 462

Charges de personnel (Total)

92 138

Salaires bruts (Salariés)

84 738

Charges sociales (Salariés)

7 400

Dotations aux amortissements

21 186

Autres charges d'exploitation

16 899

C -

Résultat d'exploitation

-40 294

D -

Résultat financier

-7 865

Charges financières

7 865

E -

Résultat courant

-48 159

F -

Résultat exceptionnel

-16

Charges exceptionnelles

16

G -

Impôt sur les bénéfices

-

H -

Résultat de l'exercice

-48 175