Gérez votre trésorerie en temps réel ! Essayez Trezy gratuitement pendant 7 jours !

Essayer

Aldis

97427

SIREN

822387429

Activité Principale (6820B)

Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Numéro de TVA intra.

FR85822387429

SIRET

Effectifs

Surveiller l'entreprise

Soyez informé de tous les événements financiers de ALDIS

6 587€

Trésorerie disponible au 30/09/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Aldis Vs Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

27.24 %

-11.7%
15,6%
43.4%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-97.73 %

-5.6%
1%
14.3%

Ratios de performances

Les résultats de Aldis en
comparé à Aldis en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

45K
100.0%
1,98M
100.0%
6,22M
100.0%
12,3K
27.0%
214K
10.0%
337K
5.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

6,59K
14.0%
408K
20.0%
857K
13.0%
96,6K
215.0%
18,3K
0.0%
3,85M
61.0%
589K
1.0%
130K
6.0%
6,98M
112.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

55 / 100
A - Analyse
ALDIS a montré une performance financière volatile au fil des ans. La société a subi des pertes nettes au cours des premières années, avec une perte significative en 2019. Cependant, elle a rebondi avec un bénéfice net substantiel en 2020, qui a ensuite diminué en 2021. La position de trésorerie s'est nettement améliorée en 2018 mais a diminué en 2021. Les niveaux d'endettement de l'entreprise ont augmenté, ce qui est préoccupant.
B - Bilan
Les états financiers d'ALDIS révèlent une entreprise qui a fait face à des défis mais aussi à des périodes de rentabilité. La marge bénéficiaire nette de 10,78 % en 2020 était impressionnante mais n'a pas été maintenue en 2021. Les niveaux d'endettement sont une préoccupation majeure, surtout par rapport à la médiane du secteur. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché et les conditions économiques ont probablement joué un rôle dans la performance de l'entreprise. Une note de 55 reflète ces hauts et bas, suggérant que si l'entreprise a du potentiel, elle fait également face à des risques qui doivent être gérés.
C - Recommandation
ALDIS devrait se concentrer sur la stabilisation de son chiffre d'affaires et le maintien de sa rentabilité. La gestion des coûts et la réduction de la dette devraient être prioritaires pour améliorer la santé financière.
D - Comparaison au secteur
Comparé au secteur, le chiffre d'affaires et les marges bénéficiaires nettes d'ALDIS sont incohérents, indiquant des défis opérationnels potentiels. Les moyennes du secteur suggèrent une performance financière plus stable parmi les pairs.

Vous aimez cet outil ?
Partagez le à votre réseau !

Ratios de performances

2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

1,98M
45K
-98%

Résultat net (€)

-1,09K
-179
84%
-26,1K
-14500%
214K
918%
12,3K
-94%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Résultat net / CA (%)

10,8
27,2
153%
C - Disponibilité

Trésorerie

2,59K
10,1K
290%
408K
6,59K
-98%

Créances financières

3,46K
1,9K
-45%
52,6K
2672%
18,3K
-65%
96,6K
429%

Dettes financières

141
29,4K
20751%
719K
2346%
130K
-82%
589K
353%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-1,94M

Évolution du CA (%)

-97,7

Évolution de la trésorerie (%)

390
1,62

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-