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Essayer

Agen Gestion

60260 Lamorlaye

SIREN

521895292

Activité Principale (5510Z)

Hôtels et hébergement similaire

Numéro de TVA intra.

FR61521895292

SIRET

52189529200014

Effectifs

-

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410 774€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Agen Gestion Vs Hôtels et hébergement similaire

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

96.67 %

3.8%
6,7%
12.0%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

31.99 %

24.2%
33,4%
45.2%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

3.77 %

-21.3%
0,687%
13.6%

Ratios de performances

Les résultats de Agen Gestion en
comparé à Agen Gestion en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 50%

Charges Variables

Pire 50%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

1,21M
100.0%
974K
100.0%
1,72M
100.0%
1,17M
96.0%
941K
96.0%
1,66M
96.0%
45,5K
3.0%
-96,7K
-9.0%
-131K
-7.0%
40,2K
3.0%
33K
3.0%
162K
9.0%
1,21M
100.0%
974K
100.0%
1,83M
106.0%
386K
32.0%
350K
36.0%
533K
30.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Pire 25%

Dettes Financières

Top 50%

411K
34.0%
283K
29.0%
478K
27.0%
23,5K
1.0%
66,7K
6.0%
837K
48.0%
129K
10.0%
79,8K
8.0%
1,84M
107.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La performance financière d'AGEN GESTION montre une tendance mitigée au fil des années. L'entreprise a connu une baisse de chiffre d'affaires en 2020, ce qui a eu un impact négatif sur le bénéfice net, le transformant en perte. Cependant, l'année suivante a montré une reprise du chiffre d'affaires et un retour à la rentabilité, bien que les marges bénéficiaires nettes soient restées en dessous de la moyenne du secteur. Le pourcentage de la masse salariale par rapport au chiffre d'affaires a augmenté en 2020, indiquant des coûts de main-d'œuvre plus élevés par rapport aux ventes, ce qui pourrait être préoccupant. La position de trésorerie s'est améliorée au fil des ans, suggérant une bonne gestion de la liquidité.
B - Bilan
La stabilité financière d'AGEN GESTION se reflète dans l'amélioration de sa position de trésorerie, avec une note de 65 indiquant une santé modérée. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché et les ralentissements économiques en 2020 ont affecté le secteur et l'entreprise. La capacité de l'entreprise à se rétablir en 2021 démontre sa résilience, mais il y a de la place pour l'amélioration de la rentabilité et de la gestion des coûts pour atteindre ou dépasser les moyennes du secteur.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, AGEN GESTION devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires tout en gérant efficacement les dépenses d'exploitation et les coûts de main-d'œuvre. Explorer de nouveaux marchés ou services pourrait contribuer à la croissance des revenus. De plus, le maintien d'une position de trésorerie solide aidera l'entreprise à faire face à tout défi financier imprévu.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, AGEN GESTION a un chiffre d'affaires et une marge bénéficiaire nette inférieurs. Le ratio de masse salariale par rapport au chiffre d'affaires est supérieur à la médiane du secteur, indiquant une gestion moins efficace des coûts de main-d'œuvre. La position de trésorerie de l'entreprise est solide, ce qui est un signe positif par rapport au secteur.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

1,38M
1,34M
-3%
1,41M
6%
1,44M
2%
974K
-32%
1,21M
24%

Marge brute (€)

1,32M
1,29M
-2%
1,37M
6%
1,39M
2%
941K
-32%
1,17M
24%

Résultat net (€)

80,5K
62,3K
-23%
99,7K
60%
99,3K
0%
-96,7K
-197%
45,5K
147%

Charges variables

60,9K
48,8K
-20%
44,9K
-8%
48K
7%
33K
-31%
40,2K
22%

Seuil de rentabilité

1,38M
1,34M
-3%
1,41M
6%
1,44M
2%
974K
-32%
1,21M
24%

Masse salariale

396K
400K
1%
423K
6%
433K
2%
350K
-19%
386K
10%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

4,41
3,64
-17%
3,18
-13%
3,34
5%
3,38
1%
3,33
-2%

Marge brute (%)

95,6
96,4
1%
96,8
0%
96,7
0%
96,6
0%
96,7
0%

Masse salariale / CA (%)

28,7
29,9
4%
29,9
0%
30
1%
36
20%
32
-11%

Résultat net / CA (%)

5,83
4,65
-20%
7,05
52%
6,9
-2%
-9,93
-244%
3,77
138%
C - Disponibilité

Trésorerie

149K
197K
32%
293K
48%
423K
45%
283K
-33%
411K
45%

Créances financières

12,4K
43,5K
251%
33,2K
-24%
14,1K
-57%
66,7K
372%
23,5K
-65%

Dettes financières

104K
58,1K
-44%
95,1K
64%
95,3K
0%
79,8K
-16%
129K
62%
D - Ratios de croissances

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-