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Essayer

Aduneo

92240

SIREN

438692766

Activité Principale (6202A)

Conseil en systèmes et logiciels informatiques

Numéro de TVA intra.

FR61438692766

SIRET

43869276600043

Effectifs

12

Surveiller l'entreprise

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1 057 963€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Aduneo Vs Conseil en systèmes et logiciels informatiques

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

95.08 %

0.9%
11,5%
33.3%

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

76.42 %

30.9%
50,6%
68.5%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

7.22 %

1.2%
5,72%
14.4%

Évolution du CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

23.93 %

-4.2%
8%
26.4%

Ratios de performances

Les résultats de Aduneo en
comparé à Aduneo en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

5,21M
100.0%
4,21M
100.0%
16,1M
100.0%
4,96M
95.0%
4,08M
97.0%
15,3M
95.0%
377K
7.0%
341K
8.0%
319K
1.0%
257K
4.0%
124K
2.0%
5,17M
32.0%
5,21M
100.0%
4,21M
100.0%
20,5M
128.0%
3,98M
76.0%
3,09M
73.0%
5,8M
36.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Pire 50%

Dettes Financières

Pire 25%

1,06M
20.0%
585K
13.0%
1M
6.0%
53,6K
1.0%
1,36M
32.0%
4,16M
25.0%
180K
3.0%
71,9K
1.0%
2,31M
14.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La performance financière d'ADUNEO montre une tendance fluctuante avec une croissance significative du chiffre d'affaires de 2016 à 2021, indiquant une entreprise en expansion. Cependant, la marge nette a été inconsistante, avec une perte notable en 2018 et une forte reprise en 2020 et 2021. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires est élevée, suggérant un investissement substantiel dans les ressources humaines, ce qui pourrait être une approche stratégique pour favoriser l'innovation et la croissance, mais soulève également des préoccupations concernant l'efficacité des coûts. La position de trésorerie s'est nettement améliorée au fil des ans, ce qui est un signe positif pour la stabilité financière. Cependant, la performance de l'entreprise en termes de revenu net par chiffre d'affaires a été inférieure à la moyenne du secteur, indiquant des problèmes potentiels de rentabilité et de gestion des coûts.
B - Bilan
Les états financiers d'ADUNEO reflètent une entreprise en mode de croissance, avec une note de 65 indiquant une santé financière modérée. L'entreprise a réussi à augmenter considérablement son chiffre d'affaires, ce qui est louable compte tenu des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché et les conditions économiques qui affectent le secteur. Cependant, les marges nettes fluctuantes et les coûts salariaux élevés par rapport au chiffre d'affaires suggèrent qu'il peut y avoir des inefficacités dans la gestion des coûts. La position de trésorerie améliorée est un point fort, offrant stabilité et capacité à investir dans la croissance future. Pour maintenir et améliorer sa santé financière, ADUNEO devrait se concentrer sur l'optimisation des coûts et tirer parti de sa croissance pour améliorer la rentabilité.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, ADUNEO devrait se concentrer sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle, l'optimisation des coûts, en particulier la masse salariale, et maintenir son élan de croissance. Des investissements stratégiques dans la technologie et l'amélioration des processus pourraient aider à atteindre ces objectifs.
D - Comparaison au secteur
Comparé au secteur, ADUNEO a un ratio de masse salariale sur chiffre d'affaires plus élevé, ce qui pourrait être un choix stratégique ou un domaine d'amélioration. La croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise est impressionnante, mais le revenu net par chiffre d'affaires est inférieur à la moyenne du secteur, suggérant une marge de progression en termes de rentabilité.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

2,34M
3,03M
30%
3,53M
16%
3,84M
9%
4,21M
10%
5,21M
24%

Marge brute (€)

2,19M
2,76M
26%
3,33M
21%
3,63M
9%
4,08M
12%
4,96M
21%

Résultat net (€)

152K
127K
-17%
-41,2K
-133%
-14,4K
65%
341K
2472%
377K
11%

Charges variables

146K
277K
89%
196K
-29%
202K
3%
124K
-39%
257K
107%

Seuil de rentabilité

2,34M
3,03M
30%
3,53M
16%
3,84M
9%
4,21M
10%
5,21M
24%

Masse salariale

1,52M
2,21M
46%
2,98M
35%
3,19M
7%
3,09M
-3%
3,98M
29%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

6,25
9,11
46%
5,56
-39%
5,27
-5%
2,95
-44%
4,92
67%

Marge brute (%)

93,7
90,9
-3%
94,4
4%
94,7
0%
97,1
2%
95,1
-2%

Masse salariale / CA (%)

65,1
73
12%
84,4
16%
83,3
-1%
73,4
-12%
76,4
4%

Résultat net / CA (%)

6,52
4,18
-36%
-1,17
-128%
-0,374
68%
8,1
2263%
7,22
-11%
C - Disponibilité

Trésorerie

179K
679K
280%
293K
-57%
110K
-63%
585K
433%
1,06M
81%

Créances financières

1,29M
1,46M
13%
1,38M
-5%
1,38M
0%
1,36M
-2%
53,6K
-96%

Dettes financières

178K
319K
79%
287K
-10%
102K
-64%
71,9K
-30%
180K
150%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

639K
699K
9%
496K
-29%
305K
-38%
371K
22%
1,01M
171%

Évolution du CA (%)

37,7
29,9
-21%
16,3
-45%
8,64
-47%
9,68
12%
23,9
147%

Évolution de la trésorerie (%)

380
43,2
-89%
37,5
-13%
533
1322%
181
-66%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-