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Adm 21

92700 Colombes

SIREN

417736972

Activité Principale (4651Z)

Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels

Numéro de TVA intra.

FR28417736972

SIRET

41773697200015

Effectifs

-

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68 046€

Trésorerie disponible au 31/03/2020

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Adm 21 Vs Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels

Marge brute (€)

Pire 25% des entreprises du secteur

27.69 %

41.6%
57,7%
74.5%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

15.32 %

9.6%
18,4%
30.5%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

0.02 %

0.5%
2,82%
6.2%

Évolution du CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

28.92 %

-16.0%
-2,12%
13.9%

Ratios de performances

Les résultats de Adm 21 en
comparé à Adm 21 en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Pire 50%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

9,58M
100.0%
7,43M
100.0%
40,9M
100.0%
2,65M
27.0%
2,04M
27.0%
6,43M
15.0%
1,79K
0.0%
18,9K
0.0%
692K
1.0%
6,92M
72.0%
5,39M
72.0%
38,1M
93.0%
9,58M
100.0%
7,43M
100.0%
44,7M
109.0%
1,47M
15.0%
1,1M
14.0%
2,1M
5.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 50%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

68K
0.0%
242K
3.0%
1,45M
3.0%
290K
3.0%
256K
3.0%
4,69M
11.0%
1,07M
11.0%
856K
11.0%
4,39M
10.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
ADM 21 a montré une augmentation constante du chiffre d'affaires de 2015 à 2020, avec un bond significatif en 2020. La marge brute en pourcentage du chiffre d'affaires est restée relativement stable, indiquant une rentabilité constante en termes d'efficacité opérationnelle. Les marges nettes de profit sont faibles mais positives, suggérant un contrôle serré des coûts. Les dépenses d'exploitation ne sont pas fournies, mais les dépenses de personnel ont augmenté, ce qui pourrait être dû à l'expansion ou aux pressions inflationnistes. La position de trésorerie a connu une amélioration remarquable, en particulier en 2018 et 2020, ce qui est un signe positif pour la stabilité financière. Cependant, les dettes de l'entreprise ont également augmenté, ce qui pourrait être préoccupant si elles ne sont pas gérées correctement.
B - Bilan
La performance financière d'ADM 21 indique une entreprise saine et en croissance, avec une note de 75 sur 100. L'entreprise a réussi à augmenter considérablement son chiffre d'affaires, ce qui est louable compte tenu des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché et les fluctuations économiques qui pourraient affecter le secteur. L'augmentation de la position de trésorerie est particulièrement remarquable et suggère une bonne gestion de la liquidité. Cependant, les niveaux de dette croissants et les marges nettes de profit inférieures à la moyenne du secteur posent des défis que l'entreprise doit relever. Une gestion stratégique des coûts et la diversification des revenus pourraient aider à améliorer la rentabilité et assurer la résilience financière.
C - Recommandation
ADM 21 devrait se concentrer sur l'amélioration de ses marges nettes de profit grâce à une gestion stratégique des coûts et éventuellement à la diversification de ses sources de revenus pour atténuer les risques. Une surveillance continue des niveaux de dette est cruciale pour assurer la stabilité financière à long terme.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la croissance du chiffre d'affaires d'ADM 21 est impressionnante, en particulier en 2020. Cependant, sa marge nette de profit est inférieure à la médiane du secteur, ce qui indique une marge d'amélioration. Les dépenses de personnel de l'entreprise en pourcentage du chiffre d'affaires sont supérieures à la moyenne du secteur, suggérant un domaine potentiel d'optimisation des coûts.

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Ratios de performances

2015
2016
2017
2018
2020
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

6,12M
7,15M
17%
7,63M
7%
7,43M
-3%
9,58M
29%

Marge brute (€)

1,48M
1,78M
20%
2,01M
13%
2,04M
1%
2,65M
30%

Résultat net (€)

9,71K
11,2K
15%
10K
-10%
18,9K
89%
1,79K
-91%

Charges variables

4,64M
5,37M
16%
5,62M
5%
5,39M
-4%
6,92M
29%

Seuil de rentabilité

6,12M
7,15M
17%
7,63M
7%
7,43M
-3%
9,58M
29%

Masse salariale

678K
905K
33%
1,04M
15%
1,1M
6%
1,47M
34%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

75,8
75,1
-1%
73,6
-2%
72,5
-1%
72,3
0%

Marge brute (%)

24,2
24,9
3%
26,4
6%
27,5
4%
27,7
1%

Masse salariale / CA (%)

11,1
12,7
14%
13,6
8%
14,8
8%
15,3
4%

Résultat net / CA (%)

0,159
0,156
-2%
0,131
-16%
0,255
94%
0,0187
-93%
C - Disponibilité

Trésorerie

23,8K
135K
466%
15,6K
-88%
242K
1448%
68K
-72%

Créances financières

228K
269K
18%
479K
78%
256K
-46%
290K
13%

Dettes financières

1,02M
1,12M
10%
1,13M
0%
856K
-24%
1,07M
25%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

683K
1,03M
51%
480K
-54%
-201K
-142%
2,15M
1169%

Évolution du CA (%)

12,6
16,9
34%
6,71
-60%
-2,64
-139%
28,9
1198%

Évolution de la trésorerie (%)

55
566
930%
11,6
-98%
1,55K
13284%
28,1
-98%

Compte de résultats periodique

2015
2016
2017
2018
2020

A -

Total des produits d'exploitation

6 137 796
7 160 932
7 633 609
7 452 186
9 600 995

Chiffre d'affaires

6 115 044
7 148 476
7 628 128
7 427 119
9 575 059

Ventes de marchandises

6 114 068
7 118 146
7 619 789
7 423 909
9 575 059

Prestations vendues

976
30 330
8 339
3 210
-

Subventions d'exploitation

-
2 000
1 500
9 102

Transferts de charges

8 446
846
1 966
22 681
-

Autres produits d'exploitation

14 306
11 610
1 515
886
16 834

B -

Total des charges d'exploitation

6 100 312
7 131 349
7 613 047
7 425 328
9 579 522

Charges externes (Total)

5 397 660
6 194 484
6 506 220
6 259 049
8 051 723

Achats effectués de marchandise

4 779 902
5 442 606
5 542 042
5 336 016
7 062 383

Variation de stock de marchandise

-143 291
-73 887
74 031
52 140
-138 784

Services extérieurs

761 049
825 765
890 147
870 893
1 128 124

Impôts et taxes (Total)

18 527
26 806
39 410
39 733
45 170

Impôts et taxes

18 527
26 806
39 410
39 733
45 170

Charges de personnel (Total)

678 419
904 672
1 039 353
1 097 686
1 467 250

Salaires bruts (Salariés)

585 750
761 397
864 247
901 304
1 177 186

Charges sociales (Salariés)

92 669
143 275
175 106
196 382
290 064

Dotations aux amortissements

4 888
4 542
26 096
6 109
11 016

Autres charges d'exploitation

818
845
1 968
22 751
4 363

C -

Résultat d'exploitation

37 484
29 583
20 562
26 858
21 473

D -

Résultat financier

-27 087
-18 039
5 736
-5 925
-14 692

Produits financiers

9 402
6 241
15 496
2 303
5 582

Charges financières

36 489
24 280
9 760
8 228
20 274

E -

Résultat courant

10 397
11 544
26 298
20 933
6 781

F -

Résultat exceptionnel

-728
-681
-12 874
-12 517
-278

Charges exceptionnelles

728
681
12 874
12 517
278

G -

Impôt sur les bénéfices

86
398
3 733
2 047
4 716

Impôt sur les bénéfices

86
398
3 733
2 047
4 716

H -

Résultat de l'exercice

9 669
10 863
13 424
8 416
6 503